Графические фигуры Форекс

Графический анализ Форекс

На финансовых рынках используется два типа анализа: фундаментальный и технический. Они дополняют друг друга.

Технический анализ основывается на следующем утверждении: цена финансового инструмента включает в себя все, что на нее влияет.

Один из компонентов технического анализа – графический анализ. Движение цен на валютном рынке можно представить в виде графиков. Графики образуют фигуры, повторяющиеся ограниченное количество раз, и, познакомившись с их основными типами, вы сможете прогнозировать поведение цен в будущем, иными словами, выполнять графический анализ Форекс.

В чем суть графического анализа?

Легче всего это понять на конкретном примере.

Изучая проведенные сделки на валютном рынке за определенный период, можно построить график, отражающий поведение цен. Для этого на графике выстраивается трендовая линия – линия движения цены. Она выстраивается по двум точкам. Цена в течение торгов меняется, может пробить линию тренда, может отскочить от нее, и на основании частотности этих движений и делается прогноз. Графики цены могут образовывать определённые фигуры, или модели (они известны), и тогда аналитик может сделать еще более точный прогноз.

Таким образом, цель графического анализа – статистика, собираемая за периоды, разные по времени. Прогноз на будущее – «продукт» анализа.

График цен может выстраиваться в виде определенных моделей, которые можно назвать стандартными. «Накладывая» эти модели на интересные вам графики, можно делать прогнозы и совершать успешные сделки с высокой вероятностью.

Что прежде всего хочет узнать трейдер, изучая графики цен? Конечно, он хочет получить прогноз на дальнейшее поведение продавцов и покупателей. Как это сделать? Изучить модели, которые указывают на дальнейшее движение цены.

• разворотные фигуры, которые свидетельствуют о смене тренда;
• фигуры продолжения тренда, что означает, что цена будет двигаться в том же направлении;
• фигуры неопределенности, которые указывают на невозможность прогнозирования движения тренда.

Среди первых самая часто встречающаяся – «голова и плечи», вторых – «треугольник», третьих – «флаг». Конечно, это не все известные фигуры, есть и другие, с которыми можно познакомиться в наших учебных курсах.

рис. «Голова и плечи»

Каждая из фигур позволяет аналитику-трейдеру позволяет принимать решения о продаже или покупке и совершить сделку.

Что используется в анализе графиков?

В ГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ФОРЕКС ИСПОЛЬЗУЮТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ:

• линии тренда (они представляют собой геометрическое отображение средних значений анализируемых показателей цены);
• линии осциллятора, или разворотные, которые показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом;
• линии канала — две равноотдаленные параллельные линии тренда, которые строятся на ценовом графике по трем точкам: по двум локальным максимумам и одному минимуму, либо на двум локальным минимумам и одному максимуму.

Графики строятся за определённый промежуток времени: от минуты до месяца, так как это самые целесообразные периоды для отслеживания статистики сделок.

Линия тренда строится по нескольким показателям. В случае, если график линейный, то берется один показатель из четырех возможных: точка открытия, точка закрытия, точка максимальной или минимальной цены. При построении других типов графика учитываются все или некоторые точки, иначе называемые OLHC (от слов open, high, low, close).

рис. «Линии тренда»

Линия осциллятора – линия разворота цены и смены тренда. Она необходима участнику торгов для того, чтобы вовремя выйти из сделки и не понести убытки.

Линии канала помогают представить процесс торговли с помощью горизонтальных линий поддержки на минимуме и максимуме цены торгов.

рис. «Линии канала»

Все индикаторы наносятся на сам график движения цены валютной пары, и с их помощью трейдер прогнозирует свои дальнейшие действия на рынке.

Этапы графического анализа ФОРЕКС

• Выявление экстремумов движения цен. Это крайние верхние и крайние нижние точки. Они бывают глобальными и локальными (то есть те, которые находятся внутри глобальных). Статистика собирается за определенный период и вносится в график с учетом разных показателей (смотрите выше).
• Построение линии тренда, которую получают, соединив два экстремума прямой. Верхняя линия – это линия сопротивления, а линия, проходящая через два нижних экстремума – линия поддержки. Вспомогательные линии соединяют локальные экстремумы, они указывают на дополнительные показатели движения.
• Определение точек возможного изменения тренда – пробитие технических линий. Различают истинное и ложное пробитие, истинное – когда тренд меняется, ложное – возвращается в старое русло. Истинное пробитие определяют по закрытию двух свечей выше или ниже линии тренда.
• Применение фигур теханализа на график цены.
• Прогноз на будущее и выбор стратегии торговли.

В чем преимущества?

• Относительная простота работы, ограниченное количество типов графиков, индикаторов и моделей.
• Прогноз, позволяющий с высокой вероятностью определить точки входа и выхода в торги.
• Наличие инструментов для анализа в торговом терминале без привлечения внешних данных.

Как видите, графический анализ – необходимое и важное умение успешного трейдера.

Графические фигуры Форекс

Визуальные методы анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким

Популярный и проверенный почти вековой практикой, графический анализ рынка Forex остается наиболее надежным методом прогноза ценового движения. Он не содержит сложных расчетов и длительной обработки — от вас потребуются только технические навыки, строгое соблюдение базовых правил и немного зрительной фантазии.

История возникновения

Считается, что первым обратил на закономерности в поведении рыночных цен Чарльз Доу, первый редактор «Wall Street Journal» и автор знаменитого биржевого индекса. Им были сформулированы основные принципы появления торговых сигналов для сделок с минимальным риском исключительно на базе визуального анализа. В дальнейшем многолетние наблюдения трейдеров позволили классифицировать «типичные» Форекс фигуры технического анализа и схемы поведения цены — продолжение или смена текущей рыночной тенденции. Великая Депрессия 30-х годов многих трейдеров и аналитиков сделала безработными, но наличие свободного времени дало сильный толчок развитию биржевой графики — появились первые публикации таких рыночных монстров как Ганн, Шабакер, Эллиотт, Вайкофф. В привычном нам виде базовые фигуры Форекс были впервые описаны в книге Эдвардса и Маги «Технический анализ тенденций акций» («Technical Analysis of Stock Trends»,1948). Сегодня разработаны специальные технические индикаторы для выявления любой графической фигуры рынка Форекс на ценовом графике, использующие точные методы аппроксимации и фильтрации.

Базовые принципы визуального анализа цены

Технически никакие графические фигуры Форекса (паттерны) на ценовом графике не возникают. Просто совокупность свечей (или баров) образует некоторую визуальную конструкцию, которая не дает явных торговых сигналов — только прогноз наиболее вероятного направления и некоторые ключевые уровни. Формирование основных фигур Форекс имеет под собой рыночные основания: экономические факторы и человеческую психологию, и отражает реальную динамику рынка — постоянный поиск равновесия между участниками рынка, которые хотят купить или продать. За счет этого с большой долей вероятности метод графического анализа предполагает, что устойчивые модели, которые возникали ранее, будут отработаны в будущем по такой же схеме. От трейдера требуется правильно идентифицировать forex графические модели и принять решение о входе в рынок согласно стандартным рекомендациям. Большинство классических моделей помогут не только определиться с направлением, но и выставить примерные целевые уровни, которые рынок должен достичь в процессе отработки фигуры. Прежде, чем применять графический анализ рынка Форекс на реальных сделках, нужно усвоить и постоянно применять следующие правила.

1. Для графического анализа нужно использовать торговые активы с высокой ликвидностью, на слабоволатильных инструментах и в периоды флета фигуры технического анализа форекс не работают.
2. Человеческий фактор присутствует в любом процессе рыночного анализа, поэтому реальные графики никогда не будут в точности совпадать с теми, которые нарисованы в книгах или на скриншотах в статьях по трейдингу.
3. Учитесь «видеть» общие тенденции, которые помогут увидеть основные точки входа и выхода. Сильное направленное движение появляется, когда большинство участников рынка распознают на графике определенную графическую фигуру. Ваша задача — увидеть фигуры forex как можно раньше и войти в рынок вместе с первыми участниками.

Основные графические модели Форекс

Модели условно делятся на две группы: фигуры продолжения и фигуры разворота актуального тренда. Рекомендуется выполнять построения по ценам закрытия свечей, хотя есть и альтернативные мнения — по экстремальным (max/min) или средневзвешенным значениям (с помощью специальных индикаторов).

Фигуры продолжения тренда показывают, что текущее состояние является всего лишь рыночной паузой, после которой цена продолжит движение в том же направлении. Основными фигурами продолжения тренда считаются различные варианты флагов (вымпелы, клинья), а также прямоугольники и зигзаги. Общая схема отработки сигналов продолжения тренда показана ниже.

Кроме того, фигурами продолжения могут быть ценовые разрывы (GAP), а также их различные комбинации.

Фигуры разворота тренда рынка Форекс сигнализируют о высокой вероятности смены текущего тренда. Как правило, чтобы произошла смена тренда, необходимо накопление большого рыночного «интереса» в новом направлении, поэтому для формирования фигуры разворота необходимо больше времени, чем для появления фигуры продолжения. Фигуры разворота форекс имеют гораздо больше вариантов, чем фигур продолжения. Основными считаются: «Голова-Плечи», «Кратная (двойная, тройная) Вершина-Дно», «Круглая Вершина-Дно», различные виды «Бабочек», а также экзотические forex фигуры «Чаша»,«Бриллиант (Ромб)», «Шип», «Дракон». Общая схема отработки сигналов разворота тренда показана ниже.

Отдельной группой выделяют forex фигуры под общим названием «Треугольники», в зависимости от формы, они могут работать или как фигуры продолжения (восходящие — для бычьего, и нисходящие — для падающего тренда), или форекс фигуры разворота тенденции. От проблемного варианта сходящегося треугольника можно ожидать броска в любую сторону.

Классическая форма графических моделей на реальном графике встречается крайне редко. Чаще всего рынок «рисует» множество неоднозначных фигур, которые форекс графический анализ может использовать как самостоятельные сигналы, так и в роли участков более крупных формаций. С такими конструкциями нужно быть особенно осторожным, принимать на их основе торговое решение можно только при подтверждении сигнала торговыми объемами и другими индикаторами. Наиболее распространенными моделями двойного толкования считаются нестандартные варианты треугольников, и оценивать их силу приходится по комбинации и направлению входящих в их конструкцию ценовых волн.

Примерно такой же набор вариантов дают и модели расходящихся треугольников:

• субъективность графического анализа (каждый видит то, что хочет видеть);
• графический анализ на малых периодах (попытки построить фигуры на «рыночном шуме»);
• графические фигуры против базового тренда (попытки поймать разворот ловят только короткие коррекции).

Советы бывалых или общие замечания

Любой forex графический анализ сильно зависит от фундаментального фона. Опыт показывает, что модели (особенно разворотные фигуры форекс) надежно работают, только когда движение однозначно понимается большинством участников, а такие периоды на рынке присутствуют не более 30-50 % общего времени. Если же общее «мнение рынка» неустойчивое (активные спекуляции) или неопределенное (флет), то появление любых графических фигур носит случайный характер и отрабатываться по стандартным схемам они не будут.

Примерно 10-20% рыночного времени на рынке отсутствует какая-либо важная информация, цена просто рисует сходящиеся треугольники, причем иногда с довольно большой амплитудой, пока первая же новость не заставит игроков активно открывать сделки и создавать forex фигуры разворота в каком-либо направлении. В таких случаях графический анализ должен обязательно дополняться анализом торговых объемов.

Нужно обратить особое внимание:

1. На периоды, в течении которых формируются графические фигуры, чтобы правильно оценить период для их последующей отработки. Если заметили классическую фигуру, например, на D1, то результат (ключевые точки) нужно определять именно на дневном графике.
2. На поведение цены вблизи сильных линий поддержки/сопротивления или «круглых» уровней — резкий пробой таких линий может сломать текущую графическую модель.

Обязательно нужно оценивать только полностью сформированную фигуру, а не «домысливать» ее и «дорисовывать» на ценовом графике то, чего нет. Входим в рынок только после момента пробоя ценой ключевого уровня и уверенного движения цены в нужном направлении. Общий результат анализа после идентификации графических фигур на реальном графике выглядит примерно так:

Искать графические модели на периодах ниже М30-Н1 не имеет смысла — «ценовой» шум никакой четкой структуры не имеет. Если на нескольких тайфреймах (при движении от меньшего к большему), наблюдается одна и та же графическая фигура (возможно, с небольшими отклонениями), то сигнал действительно надежный и можно открывать длительные позиции.

Не забываем о визуальных «фантазиях» в графическом анализе: разные люди в процессе изучения одного и того же графика, «видят» совершенно разные фигуры, поэтому нарабатывайте свои личные графические схемы.

Вместо заключения

Визуальные методы рыночного анализа, как и любые иные, не дают 100%-ной гарантии, но позволяют правильно оценить общую картину, тем более, что современные технические индикаторы существенно упрощают «поиск» графических моделей, по крайней мере, классических.

Помните, что графический анализ Forex — не для скальперов. Для торговли по графическим моделям нужны сделки длительностью, как минимум, несколько часов. Реальный рынок чаще всего не отрабатывает паттерны полностью и точно, поэтому мани-менеджмент при торговле по графическим фигурам должен быть даже более жестким, чем для обычных сигналов. Умение вовремя и правильно трактовать классические ценовые паттерны значительно повышают надежность комплексного технического анализа.

Что вы могли не знать о графиках на Форекс

Торговые графики Форекс — это основной инструмент, который позволяет трейдеру анализировать рынок и делать прогноз по дальнейшему движению цены. Он дает возможность визуально понять, как изменялись котировки того или иного актива, причем одна часть графиков демонстрирует это во времени, а вторая — без учета хронологического периода.

Сегодня мы рассмотрим основные виды графиков, которые можно найти в торговом терминале Metatrader 4, а также те, которые не пользуются популярностью и считаются экзотическими. На основании этой информации каждый трейдер сможет самостоятельно принять решение о том, каким именно графиком воспользоваться для анализа.

Торговые графики Форекс — есть ли разница

Как мы уже выяснили, графическое отображение цены позволяет визуально определить ситуацию на рынке, сделать анализ и принять торговое решение. Технический и индикаторный анализы проводятся на основании ценовых графиков, равно как и большинство торговых стратегий основываются на их использовании.

График цены — это визуальное отображение динамики котировок торгового инструмента во времени. Период, за который строится один элемент графика, называется таймфрейм.

Наиболее популярные и часто используемые индикаторы: линейный, свечной и график баров — показывают хронологическое изменение цены, тогда как экзотические, например, каги и ренко, не привязаны ко времени и отражают в основном изменение тенденций на рынке.

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из видов графиков, обсудим их преимущества и недостатки.

Линейный график

Название линейного графика говорит само за себя — это отображение ценового изменения в виде линии. Стоит отметить, что за каждый таймфрейм (период графика, например, пять минут) выделяют четыре значения цены.

Первое — это цена, по которой открылся таймфрейм. Второе — это максимальное значение цены за период, третье — ее минимум. И наконец, учитывается цена закрытия периода.

Особенность линейного графика в том, что он формируется по ценам закрытия, так как они считаются наиболее важными за период. Отсюда мы видим более сглаженную общую картину цены.

• простота;
• наглядность.

• линейный график недостаточно информативен;
• не показывает ценовых экстремумов и цен открытия.

График баров

График баров, в отличие от линейного, обладает большей информативностью. Цены в рамках таймфрейма обозначены барами — вертикальными черточками с двумя горизонтальными насечками на них.

Один бар показывает изменение цены за период. Его величина — это разница между максимальным и минимальным значением. Цена открытия таймфрейма обозначена левой горизонтальной насечкой (штрихом), а уровень закрытия — правым штрихом.

Соответственно, если левая насечка ниже правой, можем сделать вывод о том, что это растущий бар, то есть цена за период повышалась. А бары, отображающие снижение цены, характеризуются верхней левой насечкой и нижней правой.

• отличается большей информативностью: можно видеть все четыре цены за период;
• визуально компактен и аккуратен, что позволяет рассматривать существующие на рынке тенденции, тренды и ценовые уровни.

• с первого взгляда нетренированному пользователю сложно понять, какой бар растущий, а какой — падающий, что лишает трейдера части визуальной информации.

Свечной график

Наиболее популярные торговые графики Форекс — это графики японских свечей. Они считаются наиболее информативными, за что заслужили любовь большинства трейдеров.

Японские свечи — это длинные или короткие прямоугольники, нередко имеющие вертикальные штрихи сверху и снизу. Размер прямоугольника, который называется телом свечи, определяется разницей между ценой открытия и ценой закрытия таймфрейма.

Вертикальные штрихи сверху и снизу называются экстремумами или тенями. Верхняя соединяет тело с максимальным значением за период, а нижняя — с минимальным.

В отличие от графика баров, по свечам легко определить, падала цена за период или поднималась. Растущая свеча обычно с белым телом (иногда отображают зеленым цветом), а падающая, или медвежья, — с черным или красным телом.

Хотите успешно торговать на финансовых рынках?

Жмите на кнопку и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!

Таким образом, по свечным графикам можно без труда определить, как себя вела цена в рамках таймфреймов. Кроме того, легко можно отслеживать тренды, ценовые уровни. А определенные комбинации свечей называются свечными моделями (паттернами) и позволяют делать прогнозы по динамике цены. Это основа свечного анализа и стратегий Price Action.

Основное преимущество свечного графика:

• отличается высокой информативностью.

Источник https://www.teletrade.org/ru/knowledge-base/novice/graficheskiy-analiz-forex

Источник https://www.forexchief.com/ru/library/forex-articles/forex-graphic-figures/

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/chto-vy-mogli-ne-znat-o-grafikah-na-foreks