Как определить тренд | 5 реально проверенных способа
Правильное определение текущего тренда, это залог успешной торговли. Многие это знают, но не многие это используют.
В сегодняшней статье, я решил очень подробно остановиться на вопросе связанным с определением тренда и разобрать массу на сущих вопросов. Знания из этой статьи, как минимум помогут сократить имеющиеся, необдуманные входы, а как максимум составить свою собственную стратегию торговли
Решил затронуть следующие, крайне важные вопросы:
- Почему важно знать направление текущего тренда
- На каком временном интервале лучше определять тренд
- Методы определения тренда
- Определение тренда визуально
- Определение тренда при помощи линии тренда
- Определение тренда при помощи уровней поддержки и сопротивления
- Определение тренда при помощи объемов
- Определение тренда при помощи индикаторов
- 45 0
- Четкая структура движения
- Наторговки и вертикальный объем
Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт Tevola.ru.
У меня накопился большой опыт в вопросе: «Как определить тренд на Форекс», хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.
Почему важно знать направление текущего тренда
Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.
Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.
Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.
Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: «trend is your friend». Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.
Будем считать, что ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что, эти знания помогут заработать больше, чем потерять.
На каком временном интервале лучше определять тренд
Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.
Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.
Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.
Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.
Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.
Если в двух словах отвечать на вопрос: «На каком таймфрейме лучше определять тренд», то правильный ответ будет: «На рабочем таймфрейме». На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода.
К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы.
Обратите внимание на скрины выше и найдите график D1. Здесь явно прослеживается восходящий тренд, а цена находится у нижней границы. У трейдеров есть правило:
Тренд скорее продолжится, чем развернется.
Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет.
Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.
Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.
Методы определения тренда
Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.
Существует всего лишь два вида тренда:
- Нисходящий тренд;
- Восходящий тренд.
В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.
В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.
Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.
Определение тренда: Визуально
Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.
В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:
Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.
Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.
Определение тренда: Линии тренда
Кто хоть раз брал в руки книжку по техническому анализу, тот знает, что текущий тренд, можно определить при помощи линий тренда. Методов рисования этой линии масса, я даже статью об этом написал, но в этом разделе хочу поделиться с самым понятным, который был предложен Томасом ДеМарком.
Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени — TD) и строить через них линию. Опорная точка — это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.
Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.
Томас ДеМарк говорил, что:
- Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
- Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.
Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье «Как правильно нарисовать линию тренда».
Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления
Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню.
Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.
Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.
По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку.
На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.
А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?
Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.
Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.
Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.
Как определить тренд при помощи объемов
По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.
Определяем тренд по горизонтальному объему
Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.
На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.
Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.
Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.
Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.
Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.
Определяем тренд по наторговкам
Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.
На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.
В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.
Определение тренда при помощи индикаторов
Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.
Определяем тренд при помощи скользящих
Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.
Определяем тренд при помощи Parabolic
Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.
Способы определения силы тренда
Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.
Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.
45 0
Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 45 0 . Снова приведу интересный рисунок.
Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.
Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 45 0 . Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.
Четкая структура
Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.
Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.
Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.
Наторговки или вертикальный объем
Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.
Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.
Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.
Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.
И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.
И последнее.
На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: «Как определить тренд на Форекс» и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?
Как всегда, мне очень важно ваше мнение, которое было бы не плохо написать в комментариях. Если что то вспомню, чего не написал в статье, то обязательно допишу, ну и вы то же не теряйтесь, знаете как улучшить статью, пишите мне, обсудим, улучшим.
На этом, думаю, стоит заканчивать и так получилось написать много букв. Пойду заниматься своими делами. А вам желаю изучить статьи и найти ей применение в своей торговле.
Как формируется тренд на Форекс?
Тренд — друг и товарищ? Только в том случае, если вы умеете правильно его понимать. Важно не только распознавать генеральное направление движения и факторы, которые его обусловливают, но и уметь предвидеть начало тренда, осознавать аспекты, которые стоят за его зарождением.
Если вы вовремя «запрыгиваете в поезд», по идеальной цене, то можете зарабатывать значительно эффективнее большинства участников рынка, которые присоединяются уже, когда «поезд набирает скорость, разгоняясь», но тогда же параллельно и цена меняется в ту сторону, где вход в рынок становится все менее выгодным.
Торговля на Форекс — покупка и продажа валютных пар с целью получения прибыли. Один из наиболее важных аспектов торговли на рынке FX — способность трейдера правильно определять тренды.
Тренд — генеральное направление, в котором движется рынок. Понимание того, когда именно (в каком моменте) формируется тренд, может помочь трейдерам принимать обоснованные решения об открытии и закрытии сделки.
Что такое тренд на Форекс?
Тренд — это повторяющаяся модель, указывающее основное направление ценового движения. Тренды можно условно разбить на три категории: восходящий, нисходящий и боковой тренд.
Восходящий тренд характеризуется более высокими максимумами и более высокими минимумами, тогда как нисходящий тренд характеризуется более низкими максимумами и более низкими минимумами.
Боковой тренд (рынок с ограниченным диапазоном) — это рыночная модель, когда цена движется в пределах горизонтального канала.
Почему анализ тренда важен в торговле на рынке Форекс?
Анализ тренда — важный инструмент для форекс-трейдеров, поскольку он помогает находить потенциальные возможности для получения прибыли. Понимая направление рынка, трейдеры могут открывать сделки в нужное время, увеличивая прибыль до максимума. Анализ тренда также помогает трейдерам избежать убытков, выявляя точки, в которых рынок может развернуться.
Как определить, когда формируется тренд на Форекс?
Анализ ценового действия
Анализ ценового действия — популярный метод определения момента формирования тренда на рынке Форекс. Метод предполагает анализ движения цены для выявления закономерностей, указывающих направление рынка.
Трейдеры могут использовать элементы структуры рынка — уровни поддержки и сопротивления — для определения момента формирования тренда.
Когда цена пробивает уровень сопротивления, это указывает на то, что рынок движется вверх, формируя восходящий тренд. И наоборот, когда цена пробивает поддержку, это говорит о том, что рынок движется вниз, формируя нисходящий тренд.
Подробнее о стратегиях ценового действия/прайс экшн (Price Action) вы можете почитать здесь. О поддержке и сопротивлении читайте здесь.
Скользящие средние
Скользящие средние — еще один популярный инструмент для определения момента формирования тренда на рынке Форекс.
Скользящая — линия, которая показывает среднюю цену валютной пары за определенный период. Трейдеры могут использовать скользящие средние для определения направления рынка, наблюдая за динамикой цены относительно скользящей линии.
Когда цена выше скользящей средней, это указывает на то, что рынок движется вверх, формируя восходящий тренд. И наоборот, когда цена ниже скользящей средней, это указывает движение рынка вниз и формирование нисходящего тренда.
Линии тренда
Линии тренда — еще один инструмент, который трейдеры могут использовать для определения момента формирования тренда на рынке Форекс.
Линия тренда — это прямая линия, соединяющая ценовые точки на графике.
Когда цена движется вверх, и линия тренда стремится вверх, то это указывает на то, что рынок в восходящем тренде. И наоборот, когда цена движется вниз и линия тренда уходит вниз, это указывает на то, что рынок в нисходящем тренде.
Осцилляторы
Осцилляторы — технические индикаторы, которые трейдеры вполне могут использовать для определения момента формирования тренда на рынке Форекс. Осцилляторы измеряют импульс рынка и указывают на потенциальные поворотные моменты.
Когда осциллятор движется вверх, это говорит о том, что рынок в восходящем тренде. И наоборот, когда осциллятор движется вниз, это сигнализирует о том, что рынок в нисходящем тренде.
Финальные строки
Определение момента формирования тренда Форекс имеет важное значение для успешной торговли. Трейдеры могут использовать различные инструменты (Price Action, скользящие средние, линии тренда и осцилляторы) для понимания того, куда движется рынок и когда ждать разворота. Если уметь находить точки формирования тренда, то можно эффективно рассчитать идеальное время для входа в сделку и выхода из сделки.
Другие материалы для успешного старта на Форекс и других рынках:
- Как стать трейдером Форекс
- Технический анализ для начинающих
- Руководство по самым важным свечным паттернам
Тренд на Форекс: как определить флэт или тренд?
Поговорим о тренде, о его тенденциях, я поделюсь опытом и расскажу об основных ошибках начинающих трейдеров. Надеюсь, что после прочтения, у вас появится более глубокое понимание понятия “тренд”, как работать с ним и что такое точки входа в рынок и выхода соответственно.
Как и многие, на этапе своего становления я читал различные книги по техническому анализу ценовых графиков, и среди них (а прочитал я немало) нашлось буквально несколько, в которых авторы забыли упомянуть про торговлю по тренду. «Следуй за тенденцией», «тренд – твой друг», «если цена растет – покупай, а если падает – продавай», – вот наиболее популярные советы авторов таких книг. Однако пытаясь поначалу применять эти рекомендации, я неизбежно приходил к разочарованию (моргните 2 раза, если узнаете себя): как только я входил по тренду, меня тут же выбивало по стоп-лоссу. Но как только меня выбивало по стоп-лоссу – тренд тут же возобновлялся в ту сторону, куда я и предполагал.
Что же получается? Неужели все эти бестселлеры по трейдингу и инвестированию совершенно бесполезны в процессе обучения трейдингу на Форекс? Последующий мой вывод был именно таким, однако все оказалось не совсем так, и проблема была несколько глубже.
В этой статье мы разберем:
- Тренд и флэт
- 1. Начало пути и главная ошибка трейдера
- 2. Чего в действительности хочет трейдер?
- 3. Идентичность паттернов или «почему цена пошла не туда?»
- 4. Точка входа vs. Точка выхода
- Как определить флэт или тренд
- Запомнить
Тренд и флэт
Часто говорят, что флэт — это убийца депозитов трендовых трейдеров. Это на самом деле так. Если ваша торговая система показывает отличные результаты в трендовом состоянии рынка, то при боковом движении этих результатов может и не быть.
Опытные трейдеры знают, что после бокового движения цена очень часто «выстреливает». Затянувшийся флэт служит сигналом к последующей продолжительной тенденции, хотя и это правило работает не на 100%.
Период флэта характеризуется слишком большой неопределенностью, в которой трудно выявить хоть какую-то вероятность. Пока цена движется в узком диапазоне без направленного движения, сделать более-менее качественный прогноз на будущее весьма проблематично.
Я определяю для себя флэт именно как боковой тренд. Это помогает понять разворотные модели на Форексе. Очень часто смена тенденции может происходить не только с нисходящего тренда на восходящий, но и на боковой! Именно об этом часто забывают многие трейдеры и теряют деньги. Флэт на Форекс — это время, когда силы быков и медведей примерно равны и их не хватает для формирования восходящего или нисходящего тренда, поэтому цена не имеет ярко выраженной тенденции и колеблется в определенном ценовом диапазоне.
Флэт — ловушка для неопытных трейдеров.
1. Начало пути и главная ошибка трейдера
В этой статье речь пойдет о такой типичной ошибке Форекс-трейдера, как «мнение о рынке».
Когда начинающий Форекс-трейдер читает о том, что «вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность его смены», у него из-за отсутствия опыта складывается слишком упрощенное представление о происходящем. Он начинает думать, что «если тренд вверх, значит цена будет и дальше идти вверх», а «если тренд вниз, значит цена будет дальше идти вниз». Слову «вероятность» поначалу не придается большого значения, а затем это слово попросту выбрасывается умом за ненадобностью.
Почему?
Потому что поначалу мы все с вами ищем не то. Мы ищем окончательный ответ, истину или, как это принято называть, «грааль» на рынке Форекс, который даст нам ответ на вопрос «Что будет цена делать дальше?». Мы чувствуем, что еще недостаточно разбирается в предмете и поэтому ищем большей определенности. Типичная мысль после серии убыточных сделок: «Если я захожу в сторону тренда, а меня выбивает по стопу, значит я этот самый тренд неправильно определяю». Знакомо? Конечно, знакомо. И в этот самый момент неизбежно совершаются 2 ошибочных допущения: «Я не могу заработать, потому что не понимаю, куда пойдет цена» и, как следствие, «Значит надо научиться понимать, куда она пойдет».
Поначалу мы все с вами ищем не то – мы ищем окончательный ответ, истину или, как это принято называть, «грааль» на рынке Форекс, который даст нам ответ на вопрос «Что будет цена будет делать дальше?».
2. Чего в действительности хочет трейдер?
Кто-то идет по пути создать индикаторную стратегию (как я в свое время) и пытается подогнать параметры индикаторов так, чтобы на истории они «предугадывали» поведение цены. И когда это у меня получилось, торговать стало более комфортно. Однако комфорт продлился до первой же серии убыточных сделок. Кто-то может интересоваться аналитикой рынка Форекс или даже захочет пройти обучение трейдингу на валютном рынке у различных трейдеров в той же надежде научиться определять, куда пойдет цена. Ничто из перечисленного, к сожалению, не может дать то, что ищет начинающий трейдер в начале пути – ни единственно верного подхода к анализу, ни волшебного ценового рисунка, после которого цена неизбежно пойдет в нужном направлении, ни идеальной и безошибочной торговой стратегии со 100% вероятностью прибыльных сделок и 9999% доходности за день. Просто потому, что это невозможно.
А теперь немного конкретики. Для того, чтобы предсказать движение цены, необходимо узнать, ни больше, ни меньше, все торговые решения всех участников рынка на ближайшее будущее. И это без учета различных непрогнозируемых событий, вроде урагана, землетрясения или неожиданного политического решения в какой-либо стране (тот же Brexit произошел не так давно), которые могут моментально изменить намерения «недавно опрошенных» трейдеров. Но рынок Форекс слишком большой, участников слишком много, а различные внезапные политические решения или стихийные бедствия попросту непредсказуемы.
Для того, чтобы предсказать, куда пойдет цена, необходимо узнать, ни больше, ни меньше, все торговые решения всех участников рынка на ближайшее будущее.
Так каким, спрашивается, образом индикаторы, ценовой график, аналитические прогнозы или что-либо еще могут дать трейдеру возможность знать, куда пойдет цена? На основании чего можно предполагать, что с помощью индикаторов, графика цены или прогнозов можно узнать намерения ВСЕХ трейдеров в ближайшее мгновение (и не забываем про ураганы и землетрясения)? Что помешает участникам рынка посчитать цену GBP/USD 1.50000 слишком дорогой для валюты Великобритании, которая решила выйти из ЕС в июне 2016? Восходящий тренд?
Данная статья содержит больше вопросов, чем ответов. И чем быстрее трейдер задаст их себе, тем больше он сможет сократить свой путь развития как профессионала валютного рынка.
3. Идентичность паттернов или «почему цена пошла не туда?»
Тогда что же нужно искать и как вообще заработать на Форекс? Я был крайне взбешен, когда слышал от других трейдеров, что «никто не знает, куда пойдет цена», более того, «чтобы зарабатывать, не нужно знать, куда она пойдет». Мне казалось, что они просто прикалываются и не хотят рассказывать мне свои секреты 🙂 Но со временем я понял.
Самое важное знание, которое следует принять как можно быстрее любому трейдеру-новичку – в любой момент времени цена может пойти куда угодно: любой тренд может смениться в любую секунду, любой сильный уровень поддержки/сопротивления может быть пробит, любые рыночные условия могут поменяться в следующее мгновение. Но это не значит, что нужно зайти в сделку и бояться, что сейчас все поменяется и вас обязательно выбьет =) Мы просто должны принять, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может. Идентичный ценовой рисунок может сегодня дать восходящее движение, а завтра нисходящее.
Только в первом случае это – «вау, голова и плечи, я – мегакрутой трейдер», а во втором «блин, голова и плечи же… Наверное, я что-то неправильно определил». И наш мозг отказывается принять, что паттерн идентичен, и что разное направление цены после него – это нормально.
Мы просто должны принять, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может. Идентичный ценовой рисунок может сегодня дать восходящее движение, а завтра – нисходящее.
Если мы понимаем, что определенности в направлении ценового движения нет и быть не может, то следующий важный вывод напрашивается сам собой – не существует единого правильного, истинного подхода, «окончательной торговой стратегии», «идеального метода», потому что в рыночных условиях неопределенности любой из них по определению будет давать убыточные сделки (и это тоже нормально, так должно быть).
4. Точка входа vs. Точка выхода
Есть еще одна фраза, которая не давала мне покоя. Звучит она так: «Не важна точка входа, важна точка выхода». Что?? Что за бред, да?
Потому что в воображении появляется сразу ситуация, когда трейдер покупает в произвольном месте (не понимая зачем и почему) и ждет, когда его позиция выплывет в прибыль (если выплывет). Какое это отношение имеет к прибыльной торговле? Никакого, конечно же. Ведь та фраза не об этом.
“Неважность” точки входа и важность точки выхода подразумевает то, что я и вы, читая эту статью, можем зайти в противоположные сделки по одной и той же цене и оба получить прибыль. Как? Мы с вами просто можем торговать на разных таймфреймах:
“Неважность” точки входа и важность точки выхода подразумевает то, что я и вы можем зайти в противоположные сделки по одной и той же цене и оба получить прибыль, потому что торгуем на разных таймфреймах.
Зеленым прямоугольником отмечено место, где мы с вами заключили сделку: например, вы купили, а я продал. Вы купили, потому что вы зашли от зоны спроса, откуда цена ранее выросла. И если цена пойдет ниже этой зоны, значит зона более не активна, и ваш сценарий не оправдался. Поэтому ваш стоп-лосс расположился как раз под этой зоной (нижняя красная линия). Ваша цель – противоположная зона (отмечена синей линией сверху), и мы видим, что ваша позиция закрыта с прибылью, а соотношение в сделке – около 3/1. Вас можно поздравить!
Я продал, потому что увидел ложный пробой уровня: цена попыталась пойти выше него, но ей это не удалось. Опасаясь, что отката вверх может не быть, я продал рыночным ордером (как раз вам). При этом я понимаю, что «нечто» толкнуло цену обратно под уровень, и мой стоп будет как раз за тем местом, откуда цена развернулась вниз (красная линия сверху). Если цена пойдет выше – я буду понимать, что рыночные условия изменились. При этом моя цель прибыли находится около источника глобального восходящего движения (нижняя синяя линия) – именно оттуда цену толкнули наверх, и именно там может снова возникнуть повышенный спрос. Как мы видим, моя позиция также закрыта с прибылью и соотношение также около 3/1.
Так кто из нас в этом случае прав в момент заключения сделки? =) Вверх пошла цена или все-таки вниз?
Если обобщить мой посыл, то желание знать, куда пойдет цена, приведет вас в тупик — у вас никогда не будет достаточно информации для этого по вышеописанным причинам. Нам нужно знать лишь одно: насколько приемлемы текущие условия для сделки по риску и потенциалу согласно вашему пониманию рынка, которое, увы, придется приобретать самостоятельно.
Как определить флэт или тренд
В своей торговой практике я использую три метода определения состояния рынка: индикаторный, графический и сессионный. Рассмотрим их подробнее.
Индикаторный метод определения состояния рынка
Название говорит само за себя. Для определения флэта и тренда можно использовать различные индикаторы объемов, которых огромное множество: ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV и другие.
Индикаторы объемов также хорошо подтверждают наличие флэта. Как правило, в такой период они показывают значения ниже, чем в остальное время. Тем не менее, если торговый коридор обладает широким диапазоном, то придется воспользоваться другим инструментом определения конъюнктуры рынка.
Пример
На рисунке изображен дневной график валютной пары EUR/USD с нанесенным индикатором iVAR или «Индекс вариаций», выглядит как ломаная линия в окне под графиком. Данная линия ходит вокруг своего уровня 0.5, который выставлен в настройках по умолчанию.
Индикатор был построен на теории о финансовых временных рядах, которые в свою очередь являются представителями фрактальных временных функций.
Применение индикатора в торговле:
- Если индикатор меньше 0.5 – это указывает на тренд. Очень низкое значение говорит об ослаблении тренда или о потенциальном начале коррекции;
- Когда индикатор больше 0.5 – это указывает на флэт. Очень высокое значение говорит о возможном зарождении тренда;
- Нахождение индикатора в области 0.5 – указывает на неопределенность, рекомендуется воздержаться от торгов.
Индикатор iVAR рекомендуется использовать как вспомогательный или подтверждающий для сигналов других индикаторов — он указывает лишь на формирование тренда, а не определяет его направление.
Важно.
При работе с индикаторами для определения состояния рынка стоит запомнить следующие правила:
- У различных инструментов есть свои сильные и слабые стороны, в зависимости от состояния рынка и волатильности. Поэтому все используемые вами индикаторы должны быть хорошо изучены и протестированы на истории.
- Рассматривайте ваши индикаторы лишь как вспомогательные инструменты при анализе финансовых рынков.
- Внимательно относитесь к «авторским» индикаторам. Особенно к тем, у которых исходный код неизвестен или не до конца понятен алгоритм работы.
Графический метод определения тренда и флэта
Эффективный метод определения флэта – найти его верхнюю и нижнюю границы и разместить на них уровни поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление — это ключевые уровни цен, на которых может возникнуть дисбаланс между покупками и продажами, что остановит или развернет ценовое движение. После того как цена пробьет какую-либо из границ флэта, начинайте поиск возможностей для торговли.
Альтернативной возможностью будет торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.
Пример
На рисунке изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.
- В области 1 цена находится во флэте
- Верхняя граница флэта
- Нижняя граница флэта
- Цена пробивает флэт в сторону повышения
- Цена находится в тренде
Момент, связанный с выбранным вами таймфреймом.
Дело в том, что диапазон ценового канала может быть как 10 пунктов, так и более 100 пунктов в зависимости от выбранного промежутка времени. Вы должны четко понимать, что наличие флэта на дневном или часовом таймфрейме не означает, например, что на пятиминутном графике не может быть четкой восходящей или нисходящей тенденции.
Важно.
Иногда определить состояние рынка помогает форма свечей. Если тела свечей необычно коротки и имеют длинные тени, это говорит нам о том, что ни покупатели, ни продавцы не могут получить нужный им перевес в рынке.
Временной или сессионный способ определения флэта
Данный способ особенно полезен внутридневным трейдерам. Торговля на Форекс идет 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий.
Идея метода заключается в том, что рассматривается каждая торговая сессия в отдельности. И применяется известное правило – после некоторой консолидации цены часто происходят сильные движения в ту или иную сторону.
Если одна торговая сессия была флэтовой, то высока вероятность того, что следующая за ней сессия может стать трендовой, и наоборот.
Пример
На рисунке показаны основные торговые сессии и изображен пятиминутный график валютной пары EUR/USD.
В области 1, которая соответствует Азиатской торговой сессии, видно движение цены в небольшом коридоре (порядка 30 пунктов). С открытием Лондона (область 2) начинается сильное направленное движение актива.
Важно.
- Обязательно учитывайте выход важных экономических новостей. Именно они могут стать драйверами сильного движения.
- Разные торговые инструменты наиболее активны в определенные торговые сессии. Например, волатильность основных валютных пар существенно увеличивается после открытия лондонского и американского рынков.
Запомнить
Индикаторы, которые вы будете использовать для определения состояния рынка, должны быть хорошо вами изучены и являться лишь вспомогательными инструментами.
В случае графического определения флэта не забывайте смотреть старшие таймфреймы: на разных временных интервалах состояние рынка может отличаться.
Обязательно учитывайте важную макростатистику и экономические новости. Они могут задать направление тенденции.
Старайтесь не торговать во флэте. Это может быть очень рискованно.
Подробнее о том, как определять точки разворота тренда и какие инструменты можно для этого использовать, я рекомендую почитать в этой статье. А как отличить тренд от коррекции, я подробно описывал в этом материале.
P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
Полезные ссылки:
- Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
- Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
- Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
- Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
Источник https://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/kak-opredelit-trend
Источник https://www.amarkets.org/blog/for-novices/kak-formiruetsya-trend-na-foreks/
Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/chto-takoe-trend/trend-tvoy-drug/