Истинные рабочие уровни форекс: грамотное применение в профессиональной торговле
Причинами совершения убыточных сделок на валютном рынке Форекс среди новичков является отсутствие знаний и практических навыков. Благодаря наличию разнообразных стратегических решений в торговле можно добиться положительных результатов и получить высокую и стабильную прибыль. Основополагающим аспектом операции считаются уровни на Форекс. На их базе осуществляется формирование важных торговых подходов от сопротивления и поддержки.
Каждый трейдер, целью которого является увеличение доходности от капиталовложений, должен научиться находить и создавать технические уровни. Они имеют уникальные особенности и необходимы для проведения графического анализа. Аналитики предпочитают называть этот процесс аксиомой, которая направлена на быстрое и эффективное определение стоп-лоссов и тейк-профитов. По уверениям экспертов, без использования торговых уровней невозможна ни единая сделка на валютном рынке.
Содержание статьи
- Что такое уровень на Форекс
- Торговый алгоритм на валютном рынке
- Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки
- Основные подходы для торговли по уровням
- Видео по теме
- Комментарии
Что такое уровень на Форекс
В понимании брокеров и трейдеров «уровни» означают инструмент, предназначенный для определения движения тренда на графике. Они отображаются в виде своеобразных точек, расположенных в верхней или нижней части таблицы, через которые не проходит цена. Также можно сказать, что уровни представляют собой определенный диапазон котировок. Верхняя точка графика является уровнем сопротивления, который не позволяет цене покинуть установленную зону, так как ему сопротивляется рынок. Соответственно, нижняя точка именуется уровнем поддержки, задача которого не дать цене опуститься ниже диапазона, где происходят торги.
Не все трейдеры могут сразу построить технические уровни сопротивления и поддержки, ведь, в отличие от простоты самого понятия этого инструмента, существует множество подводных камней при его создании. Чтобы сконструировать максимально точные уровни новички Форекс обязаны научиться обнаруживать неблагоприятные нюансы. Кроме того, участники валютного рынка должны учесть, что выделить точки возможно на любом временном интервале.
- участок накопления активов и валютных пар;
- область минимального спроса;
- тенденцию заключения сделок;
- ценовые диапазоны;
- направления к повышению или понижению предложений.
Торговый алгоритм на валютном рынке
Трейдеры, имеющие большой опыт работы на Форекс, ведут деятельность по уровням без необходимости использования дополнительных финансовых инструментов, трендовых линий или индикаторов. Чтобы заключить выгодную сделку достаточно иметь простой и эффективный алгоритм, позволяющий активировать деятельность в определенном ценовом диапазоне.
При разработке стратегии торговли от уровней стоит учитывать основные параметры:
- наименование лота спекуляции;
- временной интервал деятельности;
- тип стоп-лосса и тейк-профита;
- запись прибыльных и убыточных сделок;
- учет прочей информации о ведении торговли.
Начинающим трейдерам будет сложно разработать углубленный алгоритм, поэтому для них достаточно составление стратегического решения на основе базовых параметров. С приобретением опыта и новых навыков эмитент сможет подкорректировать или расширить алгоритм под определенное направление рынка. Основными критериями, которые стоит учитывать при составлении торгового алгоритма, являются:
- тайм-фрейм D1 – единственный интервал для торговли и теханализа;
- поиск точек открытия и закрытия позиций рядом со стоящими свечами;
- определение направления тренда на графике D1;
- выжидание момента подхода линии цен к конкретному уровню;
- перспектива закрепления цены над верхней или под нижней точкой;
- ожидание специального сигнала для входа в рынок;
- отсутствие разворотной свечной модели говорит о необходимости пропуска сделки;
- открытие позиции принесет прибыль в том случае, если стоп-лосс будет расположен за ценовым диапазоном;
- вход в сделку стоит отложить при наличии показателя стоп-лосса выше 1% от суммы депозита;
- достичь превосходного результата можно при наличии тейк-профита равного сумме нескольких стоп-лоссов.
Для заключения торгового алгоритма устанавливается прибыльный ордер и закрывается терминал с целью ожидания его полной отработки. Более точное и понятное описание уровней Форекс и определение нужного момента входа в рынок приходит к трейдеру с практикой и опытом. Чтобы пройти максимально эффективное обучение новички могут воспользоваться разными программами брокерских компаний и дилинговых центров. К примеру, на площадках существуют демо-счета или предоставляются бездепозитные бонусы.
- Точный поиск точек для прибыльных входов. Для этого применяются данные открытия и закрытия двух тел: бычьей и медвежьей свечи, имеющих единую цену.
- Установление разворотной свечной модели. На валютном рынке особое значение имеют две модели разворота в свечном анализе: паттерны в бай и селл. Более подробно обо всех свечных моделях можно узнать в эффективной стратегии Price Action
- Применение вспомогательных элементов для торговли по Форекс уровням. Опытные трейдеры редко используют дополнительные сигналы для входа в сделку. К ним более расположены новички, которые для определения точности ценовых точек на графическом рисунке, применяют объемы, индикаторы и прочие финансовые инструменты.
Зачем нужны уровни сопротивления и поддержки
Под уровнями сопротивления и поддержки подразумеваются основополагающие понятия на финансовом рынке, понимание которых позволяет распознавать графики и определять движение цены. Их сила является базой для оценки тенденций и фиксации точки разворота тренда. Уровень поддержки еще известен как Support, являющийся ценовым значением, в пределах которого сосредоточены сильные сигналы на покупку. Их особенность заключается не только в возможности остановить снижающийся тренд, но и развернуть его в противоположную сторону.
Уровень поддержки на графике отображен в горизонтальном положении. Он формируется при проведении линии через участок фиксации стоимости активов. Аналитики рекомендуют концентрировать особое внимание на уровни сопротивления и поддержки, так как они имеют особенность меняться местами. Увеличение силы точек происходит за счет мощности отскока цены.
Уровень сопротивления или Resistance представляет собой показатель, который является основой для закрепления множества позиций на продажу. Их количество позволяет не только остановить увеличивающийся тренд, но и развернуть его обратно. Ценовой диапазон сопротивления может быть выражен горизонтальной и почти горизонтальной линией. Чтобы получить отличный благоприятный эффект рекомендуется устанавливать уровни сопротивления и поддержки в крайних зонах консолидирования цен.
Ведение торговой деятельности от уровней сопротивления и поддержки без применения дополнительных элементов не принесет хорошего результата. Даже если трейдер уверен, что линии построены безупречно, он все равно должен учитывать, что уровни – это ценовые показатели, от которых зависит мощное движение. Вероятность направления ценовой линии с наклоном вверх или вниз оценивается в соотношении 50 на 50%. Не задействование вспомогательных финансовых инструментариев превращает торговлю на рынке Форекс в азартную игру.
Основные подходы для торговли по уровням
- пробой линией стоимости конкретного ценового диапазона;
- отскок цены от определенной точки.
Пробой ценового диапазона является нежелательным и довольно неблагоприятным исходом торговли. В этом положении трейдер должен быть готов к разным событиям и иметь надежные стратегии, которые оптимально подойдут для определенной ситуации. Существует два подхода для разрешения дел и получения прибыли при пробое установленного уровня:
- консервативный;
- агрессивный.
Главная задача трейдера при консервативном подходе – это осторожность действий. Ярким примером освещения ситуации является открытие длительного тайм-фрейма на отскок, однако происходит пробой уровня поддержки. Согласно доверительному управлению и прогнозу экспертов цена валютной пары должна была увеличиваться по курсу, но в связи со сложившимся положением указанная сделка привела к убытку, требуя скорейшего закрытия позиции.
Чтобы компенсировать затраты предлагаются эффективные способы сглаживания. Особенность консервативной стратегии состоит в проявлении терпеливости. Дело в том, что манипуляции по закрытию сделок имеют огромное влияние на рынок и способствуют толчку тренда в противоположную сторону. Следовательно, трейдер должен дождаться пока остальные игроки закроют ордера. Это повлияет на спрос и приведет отскоку ценовой линии. Основная задача трейдера состоит в быстром реагировании на открытие новой позиции.
Суть агрессивного подхода заключается в оформлении сделок по купле-продаже в тот момент, когда цена пройдет через точки поддержки и сопротивления. Для применения такой стратегии участник рынка должен обладать большим опытом, ведь перед ним становится задача в точном определении положения. Использование агрессивного стратегического решения возможно только при уверенном пробитии уровней, так как простое касание не даст положительного результата.
Форекс стратегия основанная на анализе круглых ценовых уровней.
Приветствую тебя, Трейдер! В этой статье мы разберём, что такое круглые ценовые уровни, какие они бывают и как же можно прибыльно торговать, анализируя эти уровни. Торговая стратегия, которую мы разберём очень простая для понимания и при этом показывает отличные результаты. Также положительное математическое ожидание играет в пользу трейдера.
Круглые уровни
Для начала давайте разберём, что такое КРУГЛЫЕ УРОВНИ и их разновидности.
Круглые уровни — это ценовые уровни, в которых в конце цены есть два и более ноля. Например, уровень 1.16000 или уровень 1.16500 являются круглыми уровнями. Как Вы видите, есть 2 и более нолей в цене. Пока всё просто, согласитесь? Далее будет ещё проще)).
Почему работают круглые уровни? Ответ кроется в постоянной привычке человека всё округлять. Ведь Вы когда идёте в магазин, то не говорите, чтобы Вам взвесили 284 грамма колбасы? (если говорите, то обязательно напишите это в комментарии под статьёй). Конечно, Вы скажете, что бы Вам взвесили 300 грамм. Даже продавец, если после вашей просьбы взвесить 300 грамм колбасы, отрежет 280 грамм, то просто посчитает Вам этот вес, не дорезая ещё 20 недостающих грамм. Вот такой вот человек. На рынке Форекс такая же картина. Так же всеми нелюбимый маркетмейкер знает, что в районе например уровня 1.16000 большое скопление стоп приказов и конечно ведёт цену к уровню. Получается, что и Маркетмейкер получает информацию в круглых уровнях.
Виды круглых уровней.
Круглые уровни бывают Важными, Второстепенными и Промежуточными.
Важные уровни на основных валютных парах, как правило, имеют три ноля, например 1.16000, 1.30000; 79.000; 110.000; 0.66000 и так далее. Данные уровни являются магнитами, в которых и происходит борьба между медведями и быками.
Второстепенные уровни находятся выше и ниже Важного на двадцать старых пункта. Например, 1.16200 и 1.15800; 1.29800 и 1.30200; 109.800 и 110.200 и так далее. Именно второстепенные уровни будут нам давать сигнал к открытию сделки, так как на самом деле второстепенные уровни являются лучшей поддержкой и сопротивлением.
Промежуточные уровни на 50 пунктов выше и ниже Важных. Например, 1.15500 и 1.16500; 1.29500 и 1.30500; 78.500 и 79.500 и так далее. Эти уровни мы будем использовать для частичной фиксации прибыли и перевода стоп приказа в безубыток.
Торговая стратегия «Пробой второстепенного уровня».
Характеристики торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня»
Торговая платформа: MetaTrader4.
Тип Торговли: внутридневной.
Валютные пары: Любые.
Таймфрейм: М30 — Н1 (лучше Н1).
Рекомендуемый брокер: Grand Capital ; Gerchik & Co .
Основа торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня»
Индикатор Moving Average с периодном 135 (EMA 135).
Индикатор круглых уровней Key Levels.
Правила торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня».
Правила торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня»
Для покупок:
1. Цена находится Выше 135 скользящей средней (ЕМА 135)
2. Круглый Важный уровень пробит снизу вверх.
3. Второстепенный круклый уровень оказал сопротивление быкам и сформировалась коррекция.
Покупка Выше второстепенного уровня.
Стоп Лосс под второстепенный уровень который ниже.
На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток.
Цель — следующий второстепенный уровень.
Из примера на скриншоте видно, что цена пробила EMA 135 и круглый Важный уровень 1.3000. Второстепенный уровень 1.3020 оказал сопротивление быкам, образовалась коррекция к Важному уровню 1.3000. На пробитии уровня выставляется ордер buy stop. Стоп Лосс под второстепенный уровень 1.2980, тейк профит на второстепенном уровне 1.3080. Чуть позже была аналагичная ситуация где так же была покупка по тем же правилам.
Для продаж:
1. Цена находится Ниже 135 скользящей средней (ЕМА 135)
2. Круглый Важный уровень пробит сверху вниз.
3. Второстепенный круклый уровень оказал сопротивление медведям и сформировалась коррекция.
Продажа Ниже второстепенного уровня.
Стоп Лосс над второстепенным уровнем который выше.
На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток.
Цель — следующий второстепенный уровень.
Из примера видно что медведи пробили 135 скользящую среднюю (135 EMA). Второстепенный уровень 1.1380 оказал сопротивление медведям и сформировалась коррекция. На пробитие второстепенного уровня 1.1380 выставляется ордер sell stop. Стоп Лосс на второстепенном уровне 1.1420. На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток. Цель — второстепенный уровень 1.1320.
Вывод:
Торговая стратегия показывает отличные результаты. Также у стратегии хорошее соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту. Круглые уровни можно использовать не только с торговой стратегией которую мы описали выше, но и в Вашей торговой стратегии для определения стоп приказа, Тейк Профита или для фильтрации сигналов.
Скачать индикатор и шаблон
Смотрите также:
Скальпинг с высоким соотношением!
Пробойные стратегии форекс. Пробой уровня и ценового канала. Виды уровней для торговли на пробой
Стратегии пробоя уровня, канала или даже линии индикатора — самый любимый метод среди новичков. Что конечно порождает изрядную долю сомнений в их эффективности. И забегая немного вперед, можем уверенно сказать — «пациент скорее мертв, чем жив». Тема пробоя на форекс очень сложная, но зарабатывать профит на пробойных стратегиях можно. Если знать основные нюансы.
Как всегда, мы поделимся с вами знаниями, полученными в процессе автоматизации торговых систем. Выведем главные правила заработка на пробое уровня, и на пробое ложном. Каждый элемент 100% пригодится в твоей работе. Поэтому готовься к полному погружению в этот занимательный процесс. Первое с чего мы начнём — цена двигается от одного уровня к другому. И не иначе!
Механика рынка. Почему уровни не работают?
Для того, чтобы создать стратегию заработка на пробое уровня, важно понимать механику ценообразования. Это фундамент пробойной стратегии. Ведь, чтобы торговать пробой, важно понимать что именно цена будет пробивать. Построение уровней, как метод, сегодня находится в очень плачевном состоянии. Большинство форекс трейдунов продолжают строить линии поддержки и сопротивления на старших таймфреймах, искать линии тренда так, как это завещали 100-летние учебники.
Ничего нового нет. Поэтому говорить о пробойных стратегиях, которые работают — не приходится. Даже если метод обоснован, но при этом цена «плевать на твои уровни хотела», то какого результата ты ждёшь? Хочешь заработать на несуществующем пробое? 🙂
Пробойная стратегия начинается там, где есть логически обоснованные уровни. И никак иначе! Нет уровней — нет стратегии. И не придумывай, что найдешь ценовой канал, рассчитаешь вероятность сильной поддержки и т.п. Твой уровень должен быть стеной контрзаявок для цены.
Уровни, это не бутафория, в которую их превращает нынешний подход «трейдинг учителей». Если существуют области цен, по которым толпа или крупный участник массово размещают свои ордера, значит есть и уровни на которые цена реагирует. Важно лишь их найти и прикрутить к ним свою стратегию пробоя. В наших авто-системах сильнейшие уровни, это RS. Они строятся по областям крупного размещения актива маркетмейкером. Разумеется, что за эти цены будет вестись борьба, а значит там есть ликвидность, а значит там можно заработать.
Если ты строишь торговый уровень от балды, не задумываясь о том, почему цена должна на него реагировать, то торгуешь в хаосе. Не отчаивайся! 90% трейдеров всегда торгуют в хаосе, потому и сливают. «Цена ходит от уровня к уровню. Всё, что между ними — хаос». Твоя задача использовать для стратегии пробоя те уровни, которые имеют силу. Давай о них поговорим подробней.
Какие уровни работают в пробойных стратегиях форекс?
Постепенно мы подходим с тобой к фундаменту стратегии пробоя − методу построения уровней. Это ещё далеко не логика входа на пробое, но ее основа. Уровень должен иметь объемы. Понять это достаточно просто. Взгляни на отрезок графика ниже:
Для этого не нужен индикатор объема, логически понятно, что по зеленым областям находится покупатель и его заявки на покупку. По этим ценам есть отложенный спрос. Там трейдеры будут покупать. Там дешево. И если ты не забыл логику заработка на рынке, то помнишь: «купи дешевле — продай дороже». По красным областям находится высокая цена, удобная для продаж. Мы просто видим, что цена отскочила из этой области и упала в зону покупателей.
ВАЖНО: эти уровни будут работать только если их возраст составляет не более 14 дней. Дальше их актуальность теряется, ведь рынок торгует «здесь и сейчас». И на это есть 2 причины: маркетмейкеру достаточно 1-2 недель, чтобы разместить актив. Толпа всегда реагирует на те уровни, которые легко обнаружить. А значит, — ликвидность присутствует лишь на тех уровнях, которые доступны невооруженному взгляду. Не усложняй их построение!
Исходя из этой логики, позволь представить тебе самые простые и эффективные уровни для твоей стратегии пробоя. Улучшить их арсенал ты можешь только, арендовав систему BigTrader, ведь в ней мы спрятали самые сильные алгоритмы.
Виды уровней для пробоя и 2 пробойные стратегии. Видео:
Уровни построенные по локальным и глобальным импульсам
Логика довольно понятна. Тебе необходимо найти точки роста или снижения цены. Те области графика котировок, откуда цена выстрелила. Таймфрейм здесь имеет значение, поэтому выделяй линии разным цветом или толщиной. Важное правило: для уровня внутри дня (от М15-Н1) срок жизни 14 дней, для уровня от Н1 и выше смотри чуть дальше, чем позволяет 1 окно графика котировок. Автоматизация торговых систем доказывает, что толпа далеко не смотрит, а крупняк долго не размещает 🙂
Уровни предыдущего торгового дня — максимум, минимум, open и close
Опять же действует эффект толпы. Один из наших лучших роботов без математики и для плеча 1:40 создан именно по этой логике. Пробой уровней на которые цена реагировала ещё вчера — имеет огромное значение. Эти уровни видит каждый Вася за своим компьютером, поэтому ликвидности этим уровням не занимать. Просто проведи линии от вчерашнего дня по хай, лоу, опен и клозе. Справится школьник, а эффективность много выше любого уровня pivot или Мюррея.
Зеркальные форекс уровни, как часть пробойной стратегии
Здесь немного сложнее, но разобраться можно. Обычно в системе BigTrader мы используем текущие уровни. Но если один из них становится зеркальным, – это всегда признак его усиления. Обычный зеркальный уровень является признаком смены тенденции в расстановке сил быка и медведя. Вот простой пример: цена падала и ударилась в уровень, не смогла пробить и ушла в коррекцию. Но через некоторое время котировки все же опускаются под уровень и уже откатывают к нему снизу вверх. Смотри пример ниже:
Логика подобного уровня даёт огромный потенциал в разработке своей пробойной стратегии и немного раскрывает тот самый секрет истинного пробоя уровня, о котором мы поговорим дальше. Вначале нашего примера продавцы уверенно давили вниз цену валютной пары, но столкнувшись с уровнем движение ослабилось. Мы понимаем, что на уровне находятся покупатели. Уже ясно, что там есть объемы быков, отложенный спрос и прочие варианты.
Какой объем именно, нам не узнать никогда. Но этого и не требуется. Цена учитывает всё! Поэтому мы просто ждём продолжения. Результат борьбы за цену между покупателем и продавцом нам укажет верное направление. Которым мы впоследствии и воспользуемся. Не беги впереди паровоза 🙂
После пробоя этого уровня мы не можем знать наверняка — истинный этот пробой или ложный. И только сужение цены под уровнем и дальнейшее её расширение медвежьими барами даёт ответ на вопрос. По сути, зеркальный уровень указывает нам на победителя в борьбе за цену. И если ранее там были объемы покупателя, то после выкупа buy-заявок продавцами – это уже явно медвежий уровень.
Мы видим истинность пробоя и понимаем, какой ближайший уровень теперь будет защищаться крупными объемами. Пожалуй, что зеркальный уровень один из самых значимых в общедоступных методах использования пробойных стратегий.
Уровни с большим количеством заметных касаний
Можно назвать их уровнями поддержки и сопротивления, с той лишь разницей, что торговать мы их будем в обе стороны. Когда ты изучаешь поддержку – это означает покупки на касании, сопротивление – продажи. Если бы всё было так просто 🙂
На практике, мы отходим от каких либо правил классиков. Важно найти молодые уровни с минимум 2-3 касаниями. Это даёт понимание того, что есть объемы контрагента.
По сути, всё что нам нужно, это понимание интереса к уровню. Есть там заявки или нет, борется кто то за цену в этих областях или нет. Именно такие области и создают работающий торговый уровень.
Давайте посмотрим как это выглядит на графике, чтобы на примере можно было быстро сообразить о чем конкретно идёт речь:
Для этих уровней также действуют общие правила: срок жизни 14 дней для построения на М15-Н1, и чуть больше ширины графика для таймфреймов Н4-D1. Отмечай их разными цветами и толщиной по формуле: чем старше ТФ, тем мощнее уровень. Логика также проста, — если на большом таймфрейме толпа размещает сделки/заявки, то торгует она среднесрок, где риск и лотность куда выше внутридня. Тоже и к крупным участникам: выше ТФ — больше бабла 🙂
Уровни областей скопления заявок толпы и маркетмейкера
Для построения этого вида уровней важно понимание такого понятия, как консолидация. По факту, это просто 2 экстремума выше или ниже текущей цены. Плюс обратный экстремум, который можно найти между двумя обратными экстремумами. Ладно, в топку термины, смотри на график ниже:
Истинный пробой данных уровней почти на 100% гарантирует доход. В канале консолидации всегда происходит борьба между покупателем и продавцом. И это то, что является фундаментально важным – борьба, это ликвидность. Победитель забирает всё!
Поэтому нет смысла использовать автоматические уровни пивота и прочей ереси. Твоя задача всегда искать именно такие области цен на рынке, выход за которые указывает на победу покупателя или продавца. Ведь суть любой пробойной стратегии, как раз и заключается в том, чтобы заработать на выходе цены за границы. Но это далеко не все варианты поиска уровней для пробоя в консолидации. Вот ещё один способ, сделать стратегию пробоя куда более активной в формате частоты торговых сигналов:
Поиск «прилипших свечей» на высоких таймфреймах является частью метода построения уровней консолидации. Ведь, эта формация является логическим продолжением для более сильных областей.
Торговля на пробое линии тренда
Честно говоря, такая себе история. И так себе метод. Однако, многие трейдеры пытаются создать стратегии на базе трендовых линий, поэтому давай рассмотрим этот вариант с некоторыми доработками и изменениями. В процессе автоматизации довольно сложно хорошо проверить эффективность подобных стратегий. Но вот, что удалось выяснить на текущий день:
- Линии тренда лучше всего строить по фракталам Билла Вильямса
- Самые надежные линии тренда можно построить с таймфрейма Н4 и выше
- Лучший способ использовать линии тренда – это определение тренда. Для остального они почти бесполезны
Теперь давай ближе к сути того, как же их использовать в стратегиях пробоя. Считается, что линия поддерживающая тренд позволяет нам определить его смену. То есть, в случае «поломки» трендовой линии мы получаем сигнал ко входу против тренда. На практике, попробуй так поторгуй, и придешь к выводу что этот сигнал скорее против твоего депозита, чем тренда 🙂
В итоге долгих автоматизаций пробойных стратегий мы пришли к выводу, что самый лучший метод торговли на пробой линии тренда кроется в комбинации наклонных и горизонтальных уровней. В чем логика подобного подхода:
- С помощью линии тренда ты определяешь направление самого пробоя
- С помощью горизонтального уровня ты определяешь точку входа в стратегии пробоя
Как же торговать пробой линии тренда?
Всё достаточно просто. Выше, мы с тобой рассмотрели простые виды горизонтальных уровней для использования их в своей пробойной стратегии. А сама линия тренда позволяет нам понять куда именно будет пробой. Рынок скорее последует текущему тренду, чем будет его ломать. Следуя по пути «лёгких денег» он не будет тратить ресурсы на поломку уже работающей истории. Для перелома тренда потребуются большие деньги, особенно если ты смотришь высокие таймфреймы. Уверены, логика понятна.
Поэтому точка входа на пробой уровня с использованием трендовой линии будет выглядеть следующим образом:
У этой стратегии пробоя уже появляется обоснованная логика входа. Во-первых, мы всегда открываем позицию только в сторону главного тренда. Во-вторых, мы входим только на закреплении цены выше области продавцов. А именно, после того, как на примере выше — сломали любые попытки медведей к сопротивлению покупкам. Когда быки выкупили все отложенные заявки на продажу, остается лишь один путь — продолжение роста цены до тех пор, пока не дойдём до новой ликвидной области желающих продать. Простые законы рынка и эффективная стратегия.
Часто любители торговли на пробой трендовой линии начинают построение стратегии от обратного. То есть, желают входить в сделку именно в момент перелома тренда. Якобы это позволяет им взять большое движение с самого начала. Ну да, как же 🙂
На практике, если уж быть реалистом — сломать тренд, та ещё задача. И его начало обычно, а точнее всегда, сопровождается очень долгим периодом накопления позиций. Где выносят стопы подобных любителей «а возьму-ка я всё движение целиком». Помни, что твоя задача ни хвастать сделками на форумах, а зарабатывать деньги СТАБИЛЬНО.
Что такое ложный пробой уровня и почему истинный пробой без него невозможен?
Ложный пробой, тема, заслуживающая отдельного внимания. И далеко не от того, что эта стратегия актуальна. Она сливает на все 100% в чистом виде. Мы автоматизировали и знаем это о чём говорим. Заблуждение многих трейдеров часто становится самой популярной стратегией. Ну хотя бы само слово «ложный» вселяет уверенность в трейдуна. Ведь он распознал обман, а значит он умнее рынка. Только вот количество денег на депозите говорит об обратном
Если говорить о ложном пробое, как о готовой торговой системе, то это утопия в чистом виде. Не существует действенного метода торговли ложного пробоя. Просто потому, что ты никогда не узнаешь ложный он, или истинный – пока сегодняшний день не превратится в историю. Автоматизация доказала, что ложный пробой, является ничем иным, как важной частью пробойной стратегии. Давай вначале посмотрим как выглядит ложный пробой:
Зеленым прямоугольником мы выделили область по которой можно провести горизонтальный уровень из тех, что мы с тобой изучили выше. Хотя кто-то мог бы и здесь найти ложный пробой. Проблема двусмысленности в трейдинге связана с редкими попытками автоматизировать стратегию. Отсюда еще одна проблема трейдунов-потеряшек, которые раз в 2-3 недели стабильно теряют свои депозиты
Что же здесь будет ложным пробоем уровня?
Когда мы делаем торговый робот из ручной стратегии, что попадает нам в руки, то первое с чего мы начинаем – с систематизации каждого элемента. Что это означает?
- Если в ложном пробое должна быть свеча с большой тенью, то: насколько больше тела, какой минимальный размер тела, максимальный размер тени, какая тень допустима с обратной стороны и т.д.
- Если есть правила для уровня, то: закрытие свечи выше или ниже уровня, касание уровня телом или тенью свечи, важны или нет свечи вне уровня до ложного пробоя и т.д.
Всё это позволяет отсечь двусмысленность и разработать готовую стратегию для проверки на истории. Понятно, что ложный пробой на картинке выше относится конечно же, к желтому прямоугольнику. Но это понятно нам, так как есть подробный метод анализа этого пробоя. Как будет определять пробой ученик очередного «гуру» неизвестно даже самому гуру
В нашем варианте это правило выглядит так: ложный пробой уровня, ни что иное, как наличие 2-3 свечей, что касаются своим размером торгового уровня. При этом сама свеча ложного пробоя должна иметь тень минимум в 2 раза большую, чем её тело и закрываться ниже самого уровня. Тип свечи (медвежья или бычья) не имеет значения.
Вот такие правила мы вывели в процессе попыток создать торговый робот на базе стратегий ложного пробоя. К сожалению, как уже говорилось выше, ложный пробой не может стать готовой стратегией. Он лишь часть пробойной системы, либо паттерн для систем на отскоке от уровня. В пробойной стратегии его задача – подтвердить истинный пробой уровня.
Пробойная стратегия. Как делать правильно?
Вот мы и подходим к финальному моменту. Изучив варианты построения уровней для стратегии пробоя мы уже понимаем на какие уровни будем обращать своё внимание при поиске сигналов. Также мы разобрали стратегию пробоя по трендовой линии при помощи горизонтальных уровней. Но как торговать сам пробой? Нельзя же просто ждать закрытия бара выше/ниже уровня или совсем «удариться об стену» и ставить отложки по уровню
На примере зеркального уровня мы уже выяснили, как понять, что цена закрепилась выше или ниже уровня. Этих знаний тебе вполне достаточно для того, чтобы понять — истинный пробой уровня там, где поглощен объем контрагента. Не нужно ничего усложнять, просто воплоти эти знания в понятный алгоритм действий. В нашем случае, мы обратимся за помощью к пробою ложному. Именно он будет подтверждением пробоя истинного. Как это выглядит на примере:
Посмотри внимательно на пример выше. С левой стороны мы видим зеленую область, по которой могли построить уровень по принципу частого касания. Дальше у нас происходит пробой уровня. И если все построено верно, то цена обязательно вернётся к уровню под давлением заявок продавцов, область которых находилась в зеленой рамке. И именно возврат к уровню в область желтого прямоугольника стал подтверждением истинности пробоя. В идеале, у нас должен быть паттерн на касании уровня, либо как уже говорилось выше — ложный пробой этого уровня. На скриншоте можно заметить 2 свечи, который соответствуют условиям ложного пробоя.
Также, самые внимательные уже заметили ещё 1 истинный пробой уровня в последующей зеленой области ниже уровня. Здесь уже без ложного пробоя, но с помощью паттернов подтверждается обратный пробой уровня. На котором также можно было неплохо заработать. Последняя желтая область уже вход в пробой уровня на подтверждении от ложного пробоя. Таким нехитрым способом ты получил 2 прибыльные точки входа.
Главные правила любой стратегии пробоя
В заключении, хочется отметить, что пробойные стратегии могут быть основаны на разнообразных алгоритмах, но главная их суть должна быть завязана на 3 важных моментах:
- Через точку входа можно провести зеркальный уровень
- Уровни для пробоя должны быть логически обоснованы
- Вход на пробой уровня всегда подтверждается откатом с паттерном, либо ложным пробоем
ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
Источник https://finswin.com/valyuty/osnovy/forex-urovni.html
Источник https://lightfx.ru/blog/posts/foreks-strategiia-osnovannaia-na-analize-kruglykh-tcenovykh-urovniakh/
Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/probojnye-strategii-foreks-proboj-urovnya-ili-tsenovogo-kanala/