Консервативный скальпинг intraday

Консервативная стратегия торговли Форекс: Умный скальпер

Знакомство с данной торговой стратегией следует начинать с таймфрейма. Изначально, нужно подчеркнуть тот факт, что эта тактика является представителем результативных торговых стратегий на рынке Форекс. Основным временным интервалом является М5, роль вспомогательного исполняет Н4. Трейдинг осуществляется на базовых валютных парах. Для работы подойдет брокер Alpari.

Характерные особенности применяемых инструментов «Умного скальпера»

Список инструментов в данной системе достаточно большой, тут работой с одним индикатором не обойтись. И так, что касается инструментов, среди них:

Теперь переходим к более детальному изучению азов и нюансов использования «Умного скальпера».

Трейдер первым делом на график с временных интервалом М5 добавляет следующие составляющие:

Когда игрок добавил выше описанные инструменты на график с интервалом М5, получается такой внешний вид:

Переходим ко второму графику, на него наносится индикатор Ишимоку. Задействуются исключительно полосы Tenkan и Kijun, оставил цветными только две эти полосы, остальные бесцветные, это позволит четко посмотреть сложившуюся ситуацию на рынке.

Рабочее окно выглядит вот так:

Поэтапность трейдинга, или что нужно помнить спекулянту

• Трейдер должен вычислить наличие тренда или его отсутствие на Н4, используя индикатор Ишимоку.
• Изучаем сигналы на М5, после чего, игрок получается отбойный сигнал, и входим за счет стохастика. Сигналы подаются из зон overbrought и oversold. Чтобы получить дополнительную информацию, как бы подтвердить полученные данные, задействуется дополнительный осциллятор МACD. Открываться можно или с рынка или с ордеров.

Переходим к толкованию сигналов, первое, что следует отметить, что все они будут отбойные. Теперь что касается этого типа сигналов, то они формируются в процессе достижения стоимостью определенного техориентира или же отскока от него же.

В качестве ориентира использоваться будет МА. Какие сигналы попадают по внимание трейдера, зависит от состояния рынка. В целом игроку следует запомнить, что есть трендовый рынок и флетовый. В нашем случае, автор этой стратегии отмечает еще третье состояние рынка, неоднозначное. То, есть крайне тяжело вычислить рынок на этом этапе.

После того, как было определенно состояние рынка, можно преступать к работе по подготовке поиска идеального места для вхождения на рынок. Процесс вычисления трендовой области:

• ЕМА 114 расположена не на территории конверта.
• ЕМА 72 доходит до одной из сторон.
• В случае, наличия на рынке up-тренда вверху будет срединная ЕМА, после дополнительная ЕМА.
• Не стоит забывать посматривать на угол движения средних линий, на интервале треднового типа они направляются в сторону острого угла.
• Когда речь идет о down-тренде вверху наблюдается базовая ЕМА.

Нюансы вычисления флетовой области

Базовая и вспомогательная полосы расположены непосредственно внутри конверта, при этом занимают они горизонтальное положение. Игрок должен помнить, когда меньше расстояние между мувингами, значит, боковик будет более выраженным.

В целом как разбирать поступающие сигналы о состоянии рынка Форекс достаточно просто. Конечно, в начале будут определенные проблемы, но после нескольких применений на практике «Умного скальпера», трейдер ощутить легкость и эффективность выбранной тактики. Переходим к изучению торговых сигналов.

Типология пробойных сигналов: характерные особенности

• ОС от Exponential Moving Average, делятся на две группы: простую и сложную.
• ОС от границ конверта.
• Комбинированные ОС.

Рынок может находиться в трендовом состоянии, тем самым предпочтение нужно отдавать первому типу сигналов.

В случае если рынок представлен флетовым состоянием, рекомендуется отдать предпочтение сигналом отбойного типа от границ конверта.

Благодаря очному представлению графиков с подобными ситуациями, трейдер сможет упростить процесс изучения торговли с участием «Умного скальпера». Более того, трейдер должен помнить обо всех особенностях использования данной тактики, которые ранее были описаны.

Переходим к изучению работы осциллятора с данной ТС. Базовым инструментом в тактике является стохастик, дополнительные функции предназначаются MACD.

Что касается сигналов, то на приобретение базовая полоса стохастика пересекает отметку перепроданности. При этом дополнительный инструмент пробивает полосу сигнального типа. Торговые сигналы на продажу: базовая полоса стохастика пересекает перекупленности, а главная дополнительная полоса перебивает линию сигнального типа.

В данном случае, игрок может задействовать и дивергенцию со сторон медвежьего и бычьего типов, это позволит получить информацию, касающуюся сигналов отбойного типа.

В качестве примера можно рассмотреть валютную пару евро-доллар. Этот сигнал сформировался на нижней границе, а трейдеру известно, что функционирование осуществляется лишь в момент, когда рынок расположен во флетовом положении.

Чтобы сформировался сигнал, нужно чтобы стоимость располагалась у верхней или нижней зоны канала, при этом стохастик находиться на территории перепроданности или перекупленности.

При этом торговый сигнал формируется лишь после того, как полоса стохастика пересекает ранее описанные территории. Следует не забывать о том, что после образования сигнала, свеча завершается внутри него же. Когда трейдер наблюдает, что условия соблюдены, можно совершать операцию. Не забывать о размещении тейк профита, который выставляем на противоположной границе канала. Стоп лосс ставим на несколько пунктов ниже.

Консервативный скальпинг intraday

Как известно, существует несколько подходов к трейдингу на рынке Форекс. Так, трейдеры с солидными счетами часто выбирают для себя долгосрочную торговлю, способную принести значительную прибыль, но за достаточно длительный промежуток времени.

Большинство же предпочитает среднесрочную или краткосрочную торговлю. Большой популярностью пользуется так называемый скальпинг, позволяющий зарабатывать за счёт большого количества открытых внутри дня сделок. Для многих трейдеров такая торговля является более комфортной, поскольку «работают» они каждый день, а количество операций может доходить до 10 и более в сутки.

В среде скальперов есть свои популярные стратегии торговли (ТС), к числу которых можно отнести консервативный скальпинг intraday. Это индикаторная ТС, достаточно простая в применении, которую с успехом используют сотни трейдеров по всему миру. Давайте познакомимся с ней поближе.

Таймфрейм и валютная пара для скальпинга intraday

Для работы по данной стратегии используют два таймфрейма, из которых рабочим является М5, а вспомогательным – Н4. Старший ТФ служит для определения состояния рынка, а на младшем осуществляются сделки. Нужно сказать, что автор консервативного скальпинга intraday, Ширяев, допускал также и возможность работы на М10, однако в данном случае придётся менять установки индикаторов.

Что касается валютных пар, для которых ТС подходит, то ограничений по ним нет. Её главный смысл в том, чтобы найти сигналы для входа в рынок на младшем таймфрейме в соответствии с показаниями старшего.

Привлекательна эта ТС также и тем, что может похвастаться достаточно преклонным «возрастом», который составляет более 10 лет. Несмотря на это, система остаётся популярной и востребованной среди трейдеров.

Используемые индикаторы

Как уже говорилось, консервативный скальпинг intraday предполагает использование сразу нескольких индикаторов. Для М5 и Н4 применяются разные инструменты с индивидуальными настройками.

На пятиминутный временной интервал следует установить:

• Три ЕМА с периодом 34, формирующие конверт, состоящий из одной срединной линии и двух со смещением +0,21% и -0,21% соответственно;
• ЕМА с периодом 144, которую считают главной;
• ЕМА с периодом 72, которую считают главной вспомогательной;
• Стохастический осциллятор со значениями 13, 5 и 3, перекупленность и перепроданность — восемьдесят и двадцать;
• MACD со значениями 21, 34 и 5.

На четырехчасовой временной интервал помещают инструмент Ишимоку, оставляя только Kijun и Tenkan. Для удобства остальные линии следует в установках сделать бесцветными. В результате график примет следующий вид:

Как торговать консервативный скальпинг intraday

Торговля по консервативному скальпингу intraday ведётся на основании сигналов отбоя. Они представляют собой отскок цены от некого заданного уровня. В качестве таких уровней принимаются скользящие средние. Чтобы интерпретировать сигнал как положительный, следует соблюсти несколько условий:

• Сделки открываются только по тренду на старшем таймфрейме;
• Когда появляется нужный сигнал на пятиминутном графике, вход в позицию осуществляют в соответствии со Стохастиком, при выходе из зоны перепроданности или перекупленности;
• MACD используют, чтобы уточнить вход.

• ЕМА144 располагается вне конверта и боковых ЕМА34;
• ЕМА72 двигается к верхней или нижней ЕМА34.

• При бычьем тренде: в самом верху центральная ЕМА34, ниже ЕМА72, нижняя граница конверта и ЕМА144;
• При нисходящем тренде порядок расположения линий будет иным: В самом верху ЕМА144, ниже верхняя граница конверта, ЕМА72, центральная ЕМА34;
• Выраженный тренд характеризуется также тем, что линии располагаются под острым углом и движутся в одном направлении;
• Во флете ЕМА144 и ЕМА72 находятся внутри конверта и располагаются параллельно. Расстояние между ними не превышает 20 пп. Чем оно меньше, тем более выражено боковое движение.

Сигналы для открытия позиций

Чтобы открыть длинную позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился восходящий тренд, после чего переходят на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены в сторону бычьего тренда;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перепроданности;
• На MACD отмечается растущий тренд.

Стоп лосс рекомендуется выставлять за ближайшим локальным минимумом. Что касается профита, то его можно определить фиксированным, в пределах 20-30 пп. для М5. Также в качестве уровня для определения потенциальной прибыли используют границы и срединную линию канала. Какой бы стиль выставления TP не был выбран, рекомендуется использовать инструмент Трейлинг-стоп, для частичной фиксации прибыли.

Чтобы открыть короткую позицию, нужно сначала убедиться, что на Н4 обозначился нисходящий тренд, после чего переходим на М5. Сигнал для входа следующий:

• Цена отбилась от срединной линии, ЕМА144 или ЕМА72 направлены вниз;
• Стохастик демонстрирует выход цены из зоны перекупленности;
• На MACD отмечается нисходящий тренд.

Работа во флете по консервативный скальпингу intraday

Отличительной особенностью работы по данной ТС в случае, когда на рынке царит флетовое движение, состоит в том, что во внимание принимаются отбойные сигналы от границ канала. Вход в рынок во всех случаях осуществляется после закрытия свечи.

Консервативный скальпинг intraday пользуется заслуженным доверием среди скальперов, однако, как и другие ТС, он не лишён недостатков.

Главным из них является необходимость вести торговлю на маленьких временных интервалах, что в разы повышает вероятность появления отрицательных сделок за счёт рыночного шума. В какой-то степени отсеивать его помогают многочисленные индикаторы, однако убыточные сделки полностью все равно не исчезнут из торговли.

Что же касается преимуществ, то к ним можно отнести простоту, наглядность и большой опыт применения, что позволяет получить консультацию по данной ТС на многочисленных трейдерских форумах. В целом, данную стратегию можно с уверенностью внести в «золотую коллекцию» доступных для широкого круга трейдеров торговых систем.

Смотрите также

Какой таймфрейм лучше 25.07.2016 11:18

Как выбрать подходящий таймфрейм и есть ли лучший ТФ на рынке?

Закрытие встречным ордером 19.07.2016 13:28

Как и для чего на Форекс закрывают позиции встречными ордерами

Применяем паттерн Inside Bar в торговле на Форекс 24.04.2016 18:49

Как находить на графике Inside Bar и применять в торговле на Форекс

Дополнительные разделы

Локирование позиций: рабочие приемы, когда депозит на грани 2023-04-22 Форекс брокеры в России – лучший вариант для новичка 2023-01-14 Как пополнить счёт через криптокошелек? Инструкция 2022-12-19 Защита от инфляции: в какой валюте лучше держать торговый счет в 2023 году? 2022-12-09 Лучший счет для новичка на Форекс – какой счет выбрать и почему 2022-12-02 Торговые стратегии для Квотекс, рабочие системы 2022-11-18 Мультирыночная торговля: почему вы тоже к этому придете? 2022-10-31 Торговая стратегия для фунта на открытии рынка в Лондоне 2022-10-18 Цены Bid и Ask и почему важно знать разницу 2022-09-18

© 2013-2023 RATINGS Forex, Все права защищены

Копирование и любое другое использование любых материалов сайта ratingsforex.ru строго запрещено и преследуется по закону об авторском праве.

Торговая стратегия: Консервативный Скальпинг Intraday

Автором данной торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” является Ширяев Н. А. Торговая система “Консервативный скальпинг intraday” разработана для краткосрочного получения прибыли с рынка с минимальными временными затратами и при этом с малыми рисками.

Преимущества подобных торговых стратегий перед среднесрочными и долгосрочными торговыми стратегиями:

1. Использование краткосрочного анализа и составление торгового плана в течение текущего рабочего дня;
2. Более точные точки входа и точки выхода на тайм фрейме М10 по сравнению с другими старшими тайм фреймами;
3. Использование минимальных рисков(Stop Loss) по отношение к получаемой прибыли;
4. Использование нескольких сделок в данной стратегии. В случае ошибочных входов в рынок трейдер не получит существенную просадку депозита, т.к. большинство сделок будут прибыльными с маленьким риском по отношению к получаемой прибыли;
5. Возможность выбора временной торговли по данной торговой системе в течение торгового рабочего дня в зависимости от свободного наличия времени трейдера и стиля его торговли.

Недостатки подобных стратегий по отношению к другим типам торговых стратегий:

1. Повышенные и неоправданные риски при торговли внутри дня для получения не большой и частой прибыли. В результате это может негативно отразится на депозите в виде просадки. Применение в торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” метода управления капиталом позволяет решить данную проблему;
2. Влияние важных экономических новостей в течение рабочего торгового дня (например, процентная ставка или выход данных по количеству рабочих мест и т.д.) на торговлю трейдера;
3. Постоянные значительные временные затраты трейдера, т.к. торговые сигналы появляются довольно часто. И соответственно трейдер будет тратить много времени на отслеживания сигналов и их сопровождение. Это может негативно повлиять на психологическое состояние трейдера и соответственно приведет к повышенным рискам в торговле на рынке.

Тип торговой стратегии: индикаторная.
Таймфреймы: в данной торговой стратегии используются таймфреймы М10 и Н4.
Валютные пары: рекомендуется EUR/USD, GBP/USD, CHF/USD.
Время торговли: от 05.00GMT до 20.00GMT, а также не рекомендуется торговать во время выхода важных экономических новостей.

Индикаторы в торговой стратегии

1. Индикатор Envelopes c периодом 34, отклонения +/-0,21% по оси OY, метод МА- Exponential, применить к close;
2. Скользящая средняя с периодом 34(срединная скользящая средняя), метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
3. Главная скользящая средняя с периодом 144, метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
4. Дополнительная скользящая средняя с периодом 72, метод МА- Exponential, применить к close, цвет синий;
5. Индикатор Stochastic Oscillator с параметрами (14,3,3), метод MA – Simple, цены Low/High. Также можно использовать параметры (8,3,3) или (5,3,3);
6. Индикатор MACD с параметрами (21,34,5), применить к close;
7. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo с параметрами (9,26,52).
8. Индикатор Pivot Poins.

Правила торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday”

1. По торговой стратегии “Консервативный скальпинг intraday” состояние торгового таймфрейма М10 будет определяться как трендовый участок рынка.

Трендовый участок формируется тогда, когда:

1. Главная скользящая средняя ЕМА144 находится близко к одной из границ конверта Envelopes или вне конверта Envelopes. Если главная скользящая средняя ЕМА144 находится внутри конверта Envelope и вблизи от одной из границ конверта Envelopes (зависит от направления в данный момент текущего тренда) на расстоянии не более чем 10 пунктов, тогда можно учитывать как трендовый участок;
2. Вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 в этот момент не должна находится в центральной части конверта Envelopes. Далее, как и ЕМА144 начинает стремиться к одной из его границ;
3. При восходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится средняя ЕМА 34, нижняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная скользящая средняя ЕМА144; При нисходящем тренде скользящие средние будут на графике располагаться в следующем порядке: сверху находится главная скользящая средняя ЕМА144, верхняя граница конверта Envelopes, вспомогательная скользящая средняя ЕМА72 и ниже всех остальных должна находится главная срединная ЕМА 34;

2. График цены и скользящие средние, образующие конверт, начинают двигаться в одном направлении под достаточно острым углом — Флетовый участок рынка

Флетовый участок рынка образуется тогда, когда главная скользящая средняя ЕМА144, вспомогательная скользящая средняя 72 и срединная скользящая средняя 34 расположены горизонтально или между собой “сплетены” и расстояния между ними составляет не более 20 пунктов. Если расстояние между скользящими средними менее 20 пунктов, тогда флетовый участок более ярко выражен.

3. Неоднозначный участок рынка

Неоднозначный участок рынка понимают такой участок рынка, на котором в данный момент не возможно определить трендовый участок или флетовый участок.

Определение отбойных сигналов в зависимости от вида участка:

1. При трендовом участке рынка необходимо использовать простые(отбой цены от одной из ЕМА) и сложные отбойные сигналы(отбой цена от нескольких ЕМА одновременно);
2. При флетовом участке рынка необходимо использовать отбойные сигналы от одной из границ конверта Envelopes;
3. При неоднозначном участке рынка необходимо использовать комбинированные отбойные сигналы(отбойный сигнал от ЕМА и одновременно отбойный сигнал от одной из границ конверта).

При отбойном сигнале от одной из границ конверта необходимо быть осторожным, т.к. очень много ложных сигналов.

Определение тренда по индикатору Ишимоку (Ichimoku):

1. Для внутри дневной торговли необходимо знать, что происходит на более старших таймфреймах. Т.е. предпочтительно торговать по направлению тренда старшего таймфрейма внутри дня;
2. Для определения тренда старшего таймфрейма необходимо применять индикатор Ишимоку на таймфрейме Н4. Линия Tenkan применяется для определения среднесрочного тренда. Линия Kijun применяется для определения долгосрочного тренда совместно с линией Tenkan;
3. Восходящий среднесрочный тренд: цена выше облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “золотого креста” имеют ярко выраженный восходящий наклон;
4. Нисходящий среднесрочный тренд: цена ниже облака, линия Tenkan и линия Kijun после образования “мертвого креста” имеют ярко выраженный нисходящий наклон;
5. Флет: флет образуется, когда линия Tenkan и линия Kijun не имеют ярко выраженного направления. Т.е. они в данный момент образуют горизонтальный канал;
6. Если в данный момент на таймфрейме Н4 нет ярко выраженного тренда или не возможно определить тренд(Tenkan имеет наклонное направление, а линия Kijun имеет горизонтальное направление ), тогда торговать по текущей ситуации внутри дня таймфрейма М10.

Открытие позиций:

1. Определение отбойных сигналов на рынке;
2. После открытия позиции сразу нужно выставлять тейк профит и стоп лосс:
   1. Для EUR/USD стоп лосс выствалять 30-35 пунктов, тейк профит высталять 50-70 пукнтов.
   2. Для GBP/USD и CHF/USD стоп лосс высталять 35-40 пунктов и тейк профит 60-80 пунктов.

   Методика использование индикатора Pivot Points

   Для выхода из рынка внутри дня или частичного закрытия необходимо использовать уровни поддержки и сопротивления индикатора Pivot Points:

   1. Если тренд восходящий и цена находится выше “точки вращения”, тогда позицию можно частично закрывать на уровнях сопротивления R2 и R3. Также необходимо делать при нисходящем тренде;
   2. Если цена на восходящем тренде пробила обратно точку вращения:
   3. Если цена не смогла пробить уровень поддержки S1 и заново пробила “точку вращения”, тогда тренд восходящий продолжается;
   4. Если цена сразу пробила точку вращения и уровень поддержки S1,тогда это говорит о возможном изменение направления тренда.
   5. На трендовом участке точки выхода будут соответственно на уровнях R2,S2 и R3,S3.
   6. На флетовом участке точки выхода будут на уровнях R1 и S1.

   Сопровождение открытой сделки

   Как один из вариантов дождаться срабатывания стоп лосса или тейк профита. Вторым вариантом является использование трейлинг стопа. Но трейлинг стоп эффективно использовать на трендовом участке рынка. На флетовых и на не однозначных участках рынка трейлинг стоп не эффективен.

   Входить в рынок за 30-60 минут до выхода важных экономических новостей не рекомендуется. Если сделка в рынке и осталось 5-10 минут до выхода важных экономических новостей при прибыльной сделке, тогда стоп лосс переставить в безубыточность. Если сделка находится в небольшом минусе, тогда стоп лосс остается без изменений.

   Итак, итоговый торговый план системы “Консервативный скальпинг intraday”:

   

   1. Выбрать рекомендуемую валютную пару для анализа ситуации и торговли по ней;
   2. Сделать соответствующий анализ старшего таймфрейма Н4 для определения текущего тренда или флета с помощью индикатора Ишимоку;
   3. Сделать анализ внутридевного таймфрейма М10 по текущей ситуации (тренд, флет или неоднозначный участок);
   4. Определить возможные отбойные сигналы в зависимости от вида участка;
   5. Сделать анализ индикаторов Stochastics и MACD по возможным сигналам (дивергенции, зоны перекупленности и перепроданности);
   6. Определить возможный тейк профит;
   7. Определить соотношение стоп лосса к тейк профиту;
   8. Сопровождение текущей сделки для возможного добавление сделки, а также для перемещение стопа за ценой(trailing-stop);
   9. При закрытие сделки необходимо заново произвести анализ во избежание ошибок.

   

   

   

   Предыдущая запись
   Торговая стратегия: Momentum Pinball
   Следующая запись
   Торговая стратегия: Мультивалютная

   

   Свежие записи

   • Как работают биржи: классификация, виды, особенности
   • Moving Average: описание, настройка, стратегии
   • Что такое Non farm payrolls
   • HQBroker: мошенники или честный брокер
   • Торговля на бирже для начинающих: полный гайд

   Рубрики

   • CFD (2)
   • FOREX (14)
   • Meta Trader 5 (6)
   • MetaTrader 4 (13)
   • Price Action (9)
   • QUIK (2)
   • Акции (9)
   • Бинарные опционы (11)
   • Биржи (1)
   • Брокеры (5)
   • Волновой анализ (7)
   • Графический анализ (28)
   • Индикаторный анализ (36)
   • Криптовалюты (2)
   • Методы управления капиталом (11)
   • Новости проекта Forex Lab (2)
   • Объемы (10)
   • Основы торговли (7)
   • Подкаст (7)
   • Полезное (3)
   • Программирование (20)
   • Психология трейдинга (25)
   • Свечной анализ (2)
   • Скальпинг (1)
   • Технический анализ (19)
   • Торговые платформы (26)
   • Торговые стратегии и системы (73)
   • Фибо (11)
   • Фондовый рынок (27)
   • Фракталы (4)
   • Фундаментальный анализ (19)
   • Фьючерсы (20)

   Источник http://richinvest.biz/foreks/strategii-foreks/konservativnaya-strategiya-torgovli-foreks-umnyj-skalper

   Источник https://www.ratingsforex.ru/Konservativnyj-skalping-intraday/

   Источник https://forexlab.ru/trading-strategy-scalping-intraday/

   Похожие записи:

   1. Беспроигрышная стратегия Форекс – стабильная прибыль при любых раскладах событий
   2. Стратегии форекс с точными входами
   3. Платные советники форекс
   4. Внутренний бар