Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Торговые стратегии Форекс для начинающих

Абсолютно трейдер, хоть опытный, хоть новичок, мечтает зарабатывать как можно больше. Все что для этого требуется – правильно выбранная стратегия, по которой ведется торговля. Это обеспечивает стабильный profit, избавляет трейдера от необходимости проводить технический анализ рынка прежде чем осуществлять открытие позиции.

Топ легких стратегий торговли на форекс

Стратегий много и выбирать сложно. Они все обладают конкретными условиями и особенностями. Тем не менее мы собрали список наиболее простых, подходящих для всех трейдеров.

1. Пробитие азиатского диапазона

Начнем с самой простой стратегии. Прежде всего необходимо изучить график торговых сессий. Особенно важно знать когда будет открываться торговый период в европейских государствах.

Как вести торговлю

• Можно использовать любой валютный инструмент из основных.
• Торговать следует на таймфреймах М5 и М15.

Еще до того как начнется европейская деятельность на графике, на котором отображается цена необходимо установить ее минимальное, а также максимальное значение, наблюдавшиеся во время азиатской сессии. К началу сессии котировки должны располагаться примерно посередине этого диапазона. В противном случае торговлю по этой стратегии лучше отложить.

• выраженный тренд на Н4 или на Н1.
• Сделка должна открываться в том же направлении, что и этот тренд.

Если соблюдены все условия, на границе можно установить отложенный ордер. При медвежьем тренде ниже устанавливается sell stop. Что касается тэйк-профита, то он должен устанавливаться согласно правилам мани-менеджмента. Зависеть он будет от размера stop loss.

Стоп-лосс и тейк-профит

Легкая стратегия, основывающаяся на пробое после того как рынок будет консолидирован. Использовать ее следует во время азиатской сессии. Как правило на графике формируются такие фигуры как флаг, вымпел. Если имеет место пробой в сторону экстремума это означает что движение продолжается.

Чтобы выставить тэйк профит придерживайтесь следующих советов:

1. Данный вид стратегий можно использовать только на трендовых рынках.
2. Стоит частично фиксировать прибыль каждый раз после того как стоимость пройдет 20 пп и переносить стоп лосс на безубыточный уровень.
3. Принятие во внимание стоп лосса и тэйк профита. Лучше чтобы тэйк профит был минимум в полтора раза больше.

2. Открытие английской сессии

Использование этой стратегии простейшее. Она подразумевает использование графика М30. Отметим то, что открытие сделок сразу после того как откроется английская сессия недопустимо. Потому что направление рынка еще неизвестно. Нужно подождать пока будет закрыта первая свеча.

Как вести торговлю

Самый прибыльный вариант использования стратегии – использование валютной пары. GDPUSD. Но ее можно применить и для других валютных пар. Как только закроется первая свечка на графике стоимости необходимо выставить отложенные ордера.

• Первый из них необходимо выставить на максимальном уровне закрытой свечки.
• Второй на ее минимальном уровне.

Один из установленных ордеров сработает в зависимости от того в каком направлении двигается рынок. Затем второй ордер может быть убран. Соответственно, если тренд восходящий, а закрытие свечки произошло с увеличением, торговля будет вестись в направлении севера. Если свечка окажется закрытой с уменьшением, то произойдет то же самое, только в обратном направлении.

Тейк-профит и стоп-лосс

Чтобы выставить ордер защиты необходимо применять противоположный экстремум первой свечки. То есть находиться он должен на том же уровне, что и второй ордер. Потом его можно будет убрать.

Что касается тейк-профита, то он будет зависеть от соотношения со стоп-лоссом. Хотя его можно править в процессе торговли вплоть до того как появится сигнал к развороту. К примеру, поглощение.

3. Использование хэджи-фондов

Несмотря на название данный вид стратегий может являться весьма эффективным и в случае торговли валютами. Основывается она на неравномерном движении стоимости и всегда сопряжена с откатами.

Как вести торговлю

Открытие сделок ежедневное. Главная валютная пара – евро/доллар. Начинать торговлю следует тогда, когда появится сигнал на закрытие дневной свечки на D1. Затем выставляются 2 ордера в разных направлениях.

Тейк-профит и стоп-лосс

Для этой стратегии лучше всего будет подходить индикатор Хэджи тест. Он обозначает уровень выставления тейк-профита. Размер которого должен составлять 12 пп. Такое значение рассчитывалось на основе исторической информации. Сделки по тейк-профиту закрываются в подавляющем большинстве случаев. Соответственно, каждодневный доход будет составлять 24 пп.

Если говорить о стоп-лоссе, то данный вид стратегий не подразумевает его использование. Если закрытия позиции по тейк-профиту не будет наблюдаться в течение 2х суток, то для ее закрытия используется ручной способ. И не имеет значения отрицательная она или положительная. Но такая ситуация наблюдается редко. Если сделка убыточная, то с целью покрытия убытков уровень лотности увеличивается в 2 раза.

4. Торговля по системе Мартингейла

Стратегию можно назвать двояко прибыльной… Основой является система Мартингейла , подразумевающая увеличение объема сделки в 2 раза в том случае, когда сделка является убыточной. А если сделка оказалась прибыльной, объем следует вернуть к начальному значению. Для новичков она может показаться очень простой… Но это может быть их ошибкой на форекс.

Как вести торговлю

Стратегия может быть применена к любой валютной паре. Но лучше применять ее к главным валютным инструментам. Для входа в рынок необходимо использовать 2 ордера разной направленности, но с одинаковым уровнем лотности. В случае закрытия сделки по стоп-лоссу, уровень лотности для каждой из последующих сделок необходимо увеличивать в 2 раза пока ее закрытие не окажется прибыльным. Если она закрывается по тейк-профиту, то следующая должна быть открыта с точно таким же объемом.

Тейк-профит и стоп-лосс

Для этой стратегии размер стоп-лосс и тейк-профита всегда один и тот же. Если говорить более точно, то размер тейк-профита должен составлять 10 пп, а размер стоп-лосса 30 пп. По причине небольшого размера профита, степень вероятности закрытия сделки с прибылью высока.

5. Применение 3х Moving Average

Данный вид стратегий основывается на максимально простом методе определения движения стоимости при помощи индикатора Moving Average.

Как вести торговлю

Данный вид стратегий подходит для любой валютной пары, включающей GBP. Что касается таймфреймов, то это должны быть Н4 и Н1. На часовой график следует наложить 3 индикатора Moving Average со следующими параметрами:

1. Экспоненциальный с периодом от 36 до 72.
2. Простой с периодом 240.
3. Простой с периодом 120.

Таймфрейм следует применять для определения главного тренда. Оптимальным будет являться момент, в который тренд закончил разворот и начинается новый. Когда определится направление движения стоимости следует перейти на Н1 и начать отслеживание положения индикатора Moving Average. Это нужно для определения направления движения:

1. Когда индикатор с периодом 120 меньше индикатора с периодом 240, начнется медвежий тренд.
2. Когда индикатор с периодом 120 больше индикатора с периодом 240, начинается бычий тренд.

Затем необходимо дождаться появления 3го сигнала индикатора. И в если он пересечет Moving Average с периодом 120 сверху вниз, будет открыта коротка позиция. Если же снизу вверх, то произойдет открытие длинной позиции.

Тейк-профит и стоп-лосс

Стратегия подразумевает, что чтобы выставить стоп-лосс, необходимо использовать таймфрейм Н4. В данном случае отложенные ордера необходимо выставлять за локальным минимумом. Размер стоп-лосса должен составлять от 120 пп до 180 пп. Перенос стопа на безубыточный уровень эффективен только если стоимостью будет пройдено 100 пп.

Что касается размера тейк-профита, то он должен быть в 2 раза больше чем размер стоп-лосса. В противном случае закрытие сделок следует осуществлять, ориентируясь на индикатор Moving Average. Закрыть позицию можно будет в следующих случаях:

1. Индикатор Moving Average с периодом 240 располагается горизонтально или наклонен в другую сторону.
2. Индикатор Moving Average с периодом 120 пересек индикатор Moving Average с периодом 240 в направлении против открытой позиции.

На графике был сформирован четкий разворотный паттерн.

6. Форекс ультра фильтр

В данном случае можно не проводить теханализ. Поэтому она и является простой. Придумана она была трейдером трейдером, сумевшим за 12 месяцев увеличить размер своего начального депозита в 6 раз. Данный вид стратегий может быть применен для любой торговой сессии.

Как вести торговлю

Данный вид стратегий лучше всего подходит для валютной пары австралийский доллар/американский доллар. Особенность – растяжение движения трейдинга во времени. Торговать можно все 24 ч в сутки и все 7 дней в неделю на таймфреймах Н4 и Н1. На них следует установить индикатор ультра фильтр.

Если на нем будет несколько столбиков синего цвета, после которых сразу следуют столбики красного цвета, это сигнал к открытию короткой позиции.

Если наблюдается обратная ситуация, то, соответственно нужно открыть длинную позицию.

Позиция должна быть открыта сразу после того как на индикаторе появится столбик. Дожидаться пока на графике закроется свечка не нужно.

Тейк-профит и стоп-лосс

Стратегия говорит что размер стоп-лосса на таймфрейме Н1 должен составлять не более 60 пп. Что же касается тейк-профита, то он должен быть в 3 раза больше. То есть 210 пп. Когда отсутствует возможность постоянно проводить проверку сделки, возможно использование таймфрейма Н4. В этом случае среднее значение стоп-лосса и тейк-профита должно составлять от 150 до 450 пп.

При использовании этой стратегии есть риск череды убыточных сделок. Но если хотя бы одна сделка окажется прибыльной убытки будут компенсированы.

7. Использование пятой свечки

Этот вид стратегий основывается на закономерности валютных пар, являющейся весьма интересной. Эти пары часто приводят к формированию движения тренда, состоящего из череды бычьих и медвежьих свечек. Их количество в определенных случаях может составлять более 10. При этом необходимо держать под контролем внутридневную ситуацию на таймфреймах Н4 и Н1.

Как вести торговлю

Необходимо дождаться появления на таймфрейме Н1 4х свечек, имеющих одинаковое направление. Свечка будет учтена даже когда ее тело составляет 3-4 пп. Позиция открывается на 5-й свечке. Направление ордера такое же что и у 4х предыдущих свечек.

Тейк-профит и стоп-лосс

Стоп-лосс необходимо выставлять за пределами экстремума 4й свечки в противоположном тренду направлении. То есть, если тренд восходящий, его необходимо выставить за минимумом свечки. Если нисходящий, то, соответственно, за максимумом свечки.

Когда тело свечки маленькое, возможен фиксированный размер стоп-лосса в пределах 60-70 пп. Если закрытие дня плюсовое, стоп-лосс можно переместить на безубыточный уровень. К тейк-профиту особые требования не предъявляются. Как правило, позиция закрывается в момент образования свечки в обратном направлении. Или же в момент формирования разворотного паттерна.

8. Методика Риваланда

Самая легкая из всех стратегий среди среднесрочных и отлично подходящая для новичков начинающих свой путь на форекс. Отличается эффективностью. По причине открытия сделок в направлении крупного тренда также отличается высокой степенью надежности.

Как вести торговлю

Данный вид стратегий подразумевает использование таймфрейма Н1. Подходит для любой валютной пары если имеет место быть выраженный тренд. Открытие сделок происходит в направлении тренда после того как сформируются 3 свечки коррекционного движения на уровне пробития экстремума 3й свечки.

• Когда главный тренд является бычьим, а коррекция направлена вниз, можно открыть длинную позицию на пробитие максимума свечки.
• Когда главный тренд является медвежьим, а коррекция направлена вверх, можно открыть короткую позицию на пробитие минимума свечки.

В случае продолжения коррекционного движения ордер необходимо выставлять на экстремуме следующих суток. Когда происходит изменение направления главного тренда, ордера необходимо будет удалить.

Тейк-профит и стоп-лосс

Стоп-лосс выставляется за уровнем локального максимума или же за уровнем локального минимума. То есть там, где заканчивается локальное движение. При его выставлении следует придерживаться следующих советов:

1. Тейк—профит лучше выставлять в той точке, где происходит разворот.
2. Пока стоимость движется в нужном направлении, фиксация дохода должна осуществляться по частям до тех пор пока не произойдет разворот тренда.
3. Выставляя тейк-профит, необходимо соблюдать соотношение стоп-лосса с тейк-профитом как 1 к 1 или же 1 к 1.5.

9. Golden Trend MA

Стратегия используется исключительно для внутридневной торговли. Подходит для любой валютной пары.

Как вести торговлю

Для торговли используются таймфреймы начиная от Н1. Чтобы получить торговые сигналы необходимо использовать индикатор Moving Average.

Открытие торговой позиции возможно при соблюдении следующих условий:

1. Все столбики индикатора gtm 105 зеленого цвета.
2. Была сформирована свечка с зеленым телом.
3. На графике индикатора gtm 106 белая линия сверху вниз пересекает красную.
4. Наличие точки голубого цвета.
5. МА имеет зеленую окраску.

Для открытия торговой позиции должны быть соблюдены следующие условия:

1. На графике индикатора gtm 105 все столбики красного цвета.
2. Была сформирована свечка, тело которой окрашено в красный цвет.
3. На графике индикатора gtm 106 белая полоса пересекает красную сверху вниз.
4. Наличие точки желтого цвета.
5. МА имеет красную окраску.

Стоп-лосс и тейк-профит

При выставлении стоп-лосса учитываются правила риск-менеджемента, зависящего от суммы депозита. Позиции закрываются как только будет сформирован сигнал к смене тенденции. Закрытие позиции происходит после закрытия сигнальной свечки.

10. Слон и Моська

Таймфрейм D1. Можно использовать для любых валютных инструментов. Кроме свечного графика не нужно ничего. Легкая стратегия.

Как вести торговлю

Ищется комбинация из 3х свечек. Как раз для новичков осваивающих просторы Форекс. Когда сформируется свечка с короткой и длинной тенями нужно дождаться образования 2й свечки с длинным телом. Она определяет направление рынка. Потом должна сформироваться свечка с маленьким телом. Позиция открывается на 4-й.

Для открытия длинной позиции нужно:

• Стоимость закрытия 3-й свечки должна превышать максимум 2-й.

Для открытия короткой позиции нужно:

• Цена закрытия 3-й свечки должна оказаться ниже чем минимум 2-й свечи.

Тейк-профит и стоп-лосс

Стоп-лосс должен быть 35-65 пп. Устанавливается за минимумом или максимумом предыдущей свечки. Каждый раз сделка переносится на безубыточный уровень. Закрывать сделку следует в 1-й день входа на рынок по рыночной стоимости.

Дополнительный список методик

Полный список вы можете посмотреть по данной ссылке

Заключение

На просторах интернета и форекс можно отыскать огромное количество торговых систем с несколькими действиями. Эти действия стоит провести до того как произойдет открытие сделки. На первоначальных этапах своего становления трейдерам (особенно новичкам) лучше всего основывать свою деятельность на подобных торговых системах.

Видео

Вопросы и ответы

Стратегия дает гарантию прибыльного трейдинга?

Да, если вы в добавок правильно управляете своим капиталом.

Как выбрать лучшую?

Это сугубо личный вопрос. Надо тестировать их на демо или реальном депозите и остановиться на одной. Или придумать свою.

Какие брокеры подходят для простых тактик?

Все брокеры что указаны у нас на сайте вам подойдут. Но главное — стабильный интернет на вашем устройстве!

Лучшие внутридневные стратегии для начинающих

Для начинающих трейдеров внутридневная торговля в сравнении с краткосрочной торговлей считается одним из лучших вариантов для старта. Она не настолько эмоционально выматывающая, но в то же время результат виден уже через несколько часов – это психологически важно для собственной уверенности. В дейтрейдинге есть запас времени для оценки ситуации и принятия решения, не нужно все время следить за графиками и главное преимущество внутридневных стратегий – экономия на свопе.

В этой статье мы разберем:

• Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?
• Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии
• Лучшие внутридневные стратегии Форекс
• Стратегия торговли акциями внутри дня
• Советы по внутридневной торговле
• Заключение по стратегиям торговли внутри дня
• FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

В этом обзоре вы познакомитесь с основами торговли внутри дня, научитесь выбирать подходящие активы и таймфреймы, узнаете основные правила внутридневной торговли. Также в статье рассмотрены основные типы стратегий с практическими примерами, которые вы можете использовать для построения собственных торговых систем.

Что новички должны знать о внутридневных (дейтрейдинг) стратегиях?

Внутридневная торговля – это вид трейдинга, предполагающий открытие сделок внутри одного торгового дня. Не принципиально в какой момент вы открываете сделку на покупку или продажу. Важно то, что сделка закрывается до окончания дня. При этом не высчитывается своп, который может «съесть» большую часть прибыли.

Не обязательно строго следовать правилам закрытия позиций внутри дня. Однако с точки зрения оптимизации прибыли переносить сделку на следующий день имеет смысл только если вы поймали сильный тренд и уверены, что он себя еще не исчерпал.

Преимущества внутридневных стратегий для начинающих трейдеров:

• Экономия на свопе. Размер свопа указывается в спецификации каждого инструмента. Есть также дата начисления тройного свопа. Начинающие трейдеры еще не настолько опытны, чтобы отслеживать все виды комиссий и часто не учитывают своп. Это отражается на результатах торговли.
• Комфорт принятия решения. Движение цены внутри дня на интервале М30 состоит из 48 свечей, на интервале Н1 – из 24 свечей. Поиск сигнала с учетом фильтрации обычно происходит на интервале 3-4 свечи. У вас достаточно времени, чтобы проанализировать рынок, открыть сделку и поймать тренд длиной 5-10 свечей.
• Комфорт торговли. На интервалах М30-Н1 вам не нужно постоянно следить за свечным графиком. Для контроля открытой сделки достаточно 10 минут в час. И уже к концу дня вы знаете результат – еще один плюс для новичков, которые в силу психологии и эмоций хотят видеть итог своих действий как можно быстрее.
• Относительно небольшой депозит для старта. Есть несколько моделей установки ордера стоп-лосс. Например, за локальным максимумом/минимумом или пропорционально тейк-профиту. Во внутридневной стратегии стоп-лосс по правилам риск-менеджмента достаточно установить на расстоянии 15-20 пунктов от точки открытия сделки. В долгосрочных стратегиях стоп ставится на расстоянии более 50 пунктов, чтобы сделка не закрывалась на локальных коррекциях. И чем длиннее стоп, тем большая сумма депозита требуется для соответствия правилу «Риск на сделку – 1% от суммы депозита».

Недостатков у внутридневных стратегий я не вижу. Единственный момент – ограниченная доходность. Если долгосрочные стратегии могут приносить прибыль более 200-300 пунктов, то доход от одной сделки внутри дня составляет в среднем 20-50 пунктов. С другой стороны, меньше и потенциальный убыток.

К внутридневной торговле относятся краткосрочный скальпинг на таймфреймах М5-М15, свинг-трейдинг, канальные, импульсные и трендовые стратегии. Все они будут рассмотрены дальше.

Основы внутридневных (дейтрейдинг) стратегий

План действий при использовании внутридневных торговых стратегий должен учитывать:

• Выбор торгового актива. От вида торгового инструмента, его волатильности, ликвидности и характера поведения зависит и тип стратегии. Например, акциям в сравнении с валютными парами присущи более затяжные тренды. Однако можно встретить открывающийся геп (гэп) – ценовой разрыв. Криптовалюты обладают высокой волатильностью, но торговля более рискованна, а котировки цифровых активов сложно прогнозировать.
• Мани-менеджмент. Или риск-менеджмент. Максимальный размер одной позиции, всех сделок по отношению к остатку на депозите, максимальный риск по сделкам (длина стопов), рекомендуемые цифры — 1%, 5% и 15% соответственно.
• Тайм-менеджмент. Время – деньги. Можно проводить у компьютера по 8-12 часов в сутки, если позволяют глаза, нервная система, и в результате получать более высокую стоимость часа. Так поступают скальперы. Или второй вариант — выбрать трендовые стратегии и следить за торговлей по 10 минут в час, но поступиться выгодой. Вы сами решаете, сколько времени уделять графикам, но это должно быть финансово оправдано.
• Цели по прибыли и их сопоставление с временным отрезком. У вас должна быть четкая цель. Например, получить доходность минимум 60% годовых или 5% в месяц. Иначе зачем тратить время, если можно в качестве пассивного инвестирования на год вложить деньги в фондовые индексы США с доходностью 25-40% годовых?
• Обучение. Наработка практического опыта торгов – это тоже обучение, но его недостаточно. Часть свободного от графиков времени вы должны уделять теории: знакомство с новыми видами анализа, эксперименты на демо-счете с новыми индикаторами, скриптами, советниками, тестирование нового вспомогательного ПО, изучение стратегий и т.д. Источники информации: аналитические сайты со статистическими данными, инвестиционные блоги, платное и бесплатное ПО, форумы, трейдерские сообщества и т.д.
• Эмоциональный контроль. Умение управлять эмоциями в нестандартных ситуациях – половина успеха. Хладнокровие, четкое следование торговому плану, терпение, умеренная уверенность в своих силах – основные психологические качества профессионального трейдера.

Ваш план действий – это алгоритм достижения цели. Если есть цель, то есть и желание учиться и развиваться ради ее достижения.

Что необходимо для дневных торговых стратегии

Для внутридневных торговых стратегий важно придерживаться заранее продуманных правил поведения, которые позволят максимизировать прибыль и оптимизировать риски:

1. Не гонитесь за количеством, важно качество. Важно не количество сделок, а точные сигналы. Выберите 3-4 торговых актива – с ними и работайте. Чем ниже таймфрейм, тем больше требуется времени для контроля за всеми позициями. И распыление может привести к ошибке.

2. Четко определите критерии входа в рынок. Здесь важны следующие моменты:

• Какой технический индикатор основной, какой подтверждающий. Какое условие основное, каким условием можно пренебречь.
• На каком отрезке важно совпадение условий. Например, для интервала Н1 все условия должны выполняться на одной свече (очень желательно!) – у вас нет времени ждать. При скальпинге на интервале М5 допускается «выжидание» после появления основного сигнала 1-2 свечи.

При внутридневной торговле у вас будет достаточно времени для поиска подтверждающих сигналов (кроме скальпинга). Но важно не опоздать. Совет: ищите уверенный краткосрочный тренд на интервале H4, а точки входа в рынок — на таймфрейме M30, с использованием технических индикаторов.

3. Четко определите критерии закрытия сделки. Здесь важны следующие моменты:

• Фиксируйте прибыль при достижении целевой прибыли. Беда начинающих внутридневных трейдеров – страх или жадность. В первом случае сделки закрываются досрочно при малейшем намеке на коррекцию. Во втором – упускается момент разворота цены. С точки зрения личной психологии лучше закрывать 50% сделки с прибылью на желаемом уровне, остальные 50% страховать трейлингом или ручным перемещением стопа вслед за ценой.
• Фиксируйте убытки вовремя. И без раздумий. Никакого ручного увеличения стопа в надежде «а вдруг тренд развернется?». Все в рамках риск-менеджмента и заранее продуманного плана действий.

Залог вашего успеха – наличие торговой системы, жесткое ей следование и эмоциональная устойчивость.

Требования при выборе активов для дневных торговых стратегии

Торговые активы отличаются волатильностью, ликвидностью, объемами торгов в разное время, степенью влияния фундаментальных факторов, уровнем прямой или обратной корреляции и т.д. С учетом этих особенностей к каждому активу подбирается своя торговая система.

Ключевые факторы, влияющие на выбор актива:

• Ликвидность. Возможность быстро купить/продать актив по лучшей цене в полном объеме. У низколиквидных активов высокий спред, есть проскальзывания, то есть когда сделки совершаются по менее выгодной цене из-за низких торговых объемов. К низколиквидным активам относятся «мусорные» ценные бумаги, экзотические валютные пары. Высоколиквидные – это “голубые фишки”, основные валютные пары («мажоры»). Активы с низкой ликвидностью не подходят для краткосрочной торговли.
• Волатильность. Чем выше волатильность, тем больше возможностей заработать на трендовом движении в обе стороны. Но также и выше риск из-за высокой скорости колебания цен. Самый волатильный актив – криптовалюты. Их дневная цена может меняться на 5% и даже более.

• Торговые объемы. Влияют на момент открытия сделки. Например, наибольшие объемы по японской иене – в период азиатской торговой сессии. Также объемы торговли акциями растут перед выходом финансовой отчетности.

Также можно выбирать активы с учетом корреляции. Например, валютные пары с сильной прямой корреляцией: одна валюта может быстрее реагировать на новости и, соответственно, служить сигналом для открытия сделки по другой паре. Сила корреляции рассчитывается с помощью калькуляторов.

Лучшие внутридневные (дейтрейдинг) стратегии

В этом блоке вы познакомитесь с разновидностями внутридневных стратегий: с идеей открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

Торговля на импульсах: Моментум трейдинг

Импульсная торговля предполагает открытие сделки в момент резкого ценового всплеска, нехарактерного для обычного состояния рынка. Преимущество стратегии в том, что она позволяет заработать большую прибыль за короткое время – цена растет гораздо быстрее, чем при обычном тренде. Но есть недостаток: нужно успеть поймать начало импульса и вовремя закрыть сделку.

Возможные причины импульсов:

• Новости. Торговля по фундаментальному анализу. Выход статистики, финансовой отчетности и т.д.
• Шорт-сквиз. Здесь природа импульсного движения техническая – множество ордеров на продажу автоматически закрываются и тем самым создают дополнительный объем спроса. Подробности можно узнать в статье «Шорт-сквиз простыми словами: короткое сжатие».
• Действия маркетмейкеров. Большие объемы покупок или продаж. Такие импульсные движения встречаются на коротких таймфреймах М5-М15.
• Пампы. Искусственные ценовые всплески, появляющиеся из-за сговора трейдеров или ошибок. Пампы часто встречаются на криптовалютных рынках. Также они бывают и на фондовом рынке, когда, например, трейдеры путают тикеры и по ошибке вкладываются не в ту компанию.

Пример внутридневной торговли на импульсе

Импульсные движения хорошо видны на часовом графике BTCUSD. Они сопровождаются аномально большими свечами, которым предшествует флет со свечами с небольшим телом. Начинается импульсное движение с небольшой серии восходящих свечей, за которыми следует основной «рывок» вверх. В начале графика видно, что на относительно небольшом временном интервале появились три импульса, каждый из которых сильнее предыдущего. По мнению аналитиков, причина — ВТС нащупал дно. И инвесторам нужен был какой-то толчок для возвращения к восходящему тренду. Им послужили данные по инфляции в США.

Стратегия скальпинг

Скальпинг – высокочастотная торговля,цель которой заключается в заработке на краткосрочных позициях. Сделка удерживается открытой несколько минут, реже – до часа, используются таймфреймы М5-М15. Прибыль с одной позиции получается сравнительно небольшой, трейдер зарабатывает за счет их количества. Преимущество стратегий скальпинга в том, что сделки можно открывать в том числе и во флете или во время коррекций. Недостаток – погоня за количеством сделок эмоционально выматывает. Поэтому при скальпинговых внутридневных стратегиях чаще всего используются торговые роботы.

Пример скальпинговой внутридневной торговли

На таймфрейме М15 виден относительно широкий коридор, сформированный высокой волатильностью актива. Сделки открываются в момент отскока от границ канала. Подтверждающий сигнал – серия бычьих или медвежьих свечей, свидетельствующих о сильном краткосрочном движении.

Подробнее с принципами высокочастотной внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Скальпинг на Форекс».

Торговля на прорыве

Торговля на прорыве предполагает открытие сделки при пробое ключевого уровня: сопротивления, поддержки или линии тренда. Уровни – это места скопления большого количества ордеров на покупку и продажу, в том числе и отложенные ордера. Если на этом участке появляется сильный дисбаланс в сторону покупателей или продавцов, цена пробивает уровень, начинается новый тренд. Стратегия подходит для таймфреймов М30-Н1. На небольших интервалах часто встречаются ложные пробои из-за действий маркетмейкеров.

Инструменты для внутридневной торговли на прорыве:

• Канальные индикаторы. Пробой границ канала может означать или сильный тренд, или сильное импульсное движение.
• Трендовые индикаторы. Применяются для поиска сигналов в момент выхода цены из флета.
• Паттерны графика, фигуры графического анализа. Флаг, вымпел, двойная/ тройная вершины, бычий флаг и т.д. Прорыв границ паттернов подтверждает ценовую тенденцию

Сильным сигналом является ретест – цена пробивает уровень, возвращается к нему, а дальше продолжает идти по тренду. Торговля по ретесту позволяет избежать открытия сделки по ложному пробою. Важно не упустить момент открытия позиции: цена может пробить уровень без ретеста и тренд продолжится.

Пример внутридневной торговли на прорыве

На часовом графике EURUSD сформировался восходящий тренд. После трех вершин, каждая из которых выше предыдущей, формируется четвертая вершина ниже третьей. Данный сигнал показывает: тренд с большей долей вероятности выдохся. Также есть паттерн «Двойная вершина» — еще один признак разворота тренда. В дальнейшем цена резко падает, и в точке пробоя горизонтального уровня можно открывать короткую позицию.

С некоторыми торговыми системами, построенными на ценовом прорыве и Price Action (Прайс Экшн), вы можете ознакомиться в обзоре «Пробойные торговые стратегии для новичков».

Торговля на новостях

Также называется торговлей по фундаментальному анализу. Публикация новостей статистических данных в разной степени влияет на стоимость актива, а в краткосрочной перспективе повышается волатильность. Вопрос лишь в том, как рынок интерпретирует новость и в каком направлении пойдет цена. Поэтому при торговле по новостям есть две основные стратегии. Первая — установить за несколько минут до выхода новости отложенные ордера в обе стороны. Вторая — открыть сделки на интервале М5 в сторону тренда на второй свече после выхода новости. Время удержания сделки – в среднем до 2-х часов.

Нюансы внутридневной торговли по новостям:

• Нужно учитывать прогнозы. Например, если рост чистой прибыли компании составил 3% вместо предполагаемых 6%, то стоимость акции, скорее всего, снизится.
• Нужно учитывать вероятность события и то, как его интерпретируют трейдеры. Например, если рынок ожидает увеличение ставки ФРС с вероятностью 90% и более, момент ее поднятия слабо повлияет на курс USD. Иногда рост ставки ФРС наоборот — становится причиной снижения цены доллара США.
• Нужно учитывать степень влияния новостей между собой. Например, рост чистой прибыли компании при общем негативном фоне всего фондового рынка вряд ли сможет подтолкнуть стоимость акций вверх.

Основные инструменты трейдера, торгующего на Форекс по новостям: экономический календарь, календарь выхода финансовой отчетности крупных компаний, новостная лента.

Пример внутридневной торговли по новостям

Выход отчетности за 3 квартал 2022 года компании Facebook привел к падению стоимости акций на 24%. Причиной стали снижение чистой прибыли в годовом исчислении на 52%, увеличение расходов на 19% и пессимистические прогнозы. Спустя несколько дней Facebook была реорганизована в Meta, но это не смогло убедить инвесторов в перспективах компании. Короткая позиция после гэпа на фоне выхода отчетности могла бы принести немалую прибыль всего за несколько часов.

Индикатор Ишимоку

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, облако Ишимоку, сложный инструмент для профессиональных стратегий. Он считается и трендовым, импульсным индикатором, и фильтром. Индикатор состоит из 5-ти линий: две линии образуют «облака», остальные три выступают фильтрующими осцилляторами.

Пример внутридневной торговли по индикатору Ишимоку

По Ишимоку можно строить полноценные торговые системы. Один из вариантов интерпретации сигналов – если цена выше восходящего облака, время открывать длинную позицию. Если цена ниже нисходящего облака — можно открывать короткую сделку.

Зоны и Точки Разворота

Точки, зоны разворота – уровни наиболее вероятного разворота тренда. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем больше вероятность ее разворота.

Инструменты для определения потенциальных точек и зон разворота:

• Зоны спроса и предложения. Зоны перекупленности и перепроданности, определяются осцилляторами.
• Точки Пивот.
• Разворотные паттерны, уровни сопротивления и поддержки.

Сильный сигнал – совпадение точки разворота с уровнем сопротивления или поддержки.

Пример внутридневной торговли по зонам разворота

Конкретную точку разворота спрогнозировать сложно, но можно определить коридор, в котором цена развернется с большой вероятностью. По максимумам предыдущих периодов можно построить горизонтальный уровень L2 – его цена пробить не смогла. Уровень L1 цена несколько раз тестировала, отскакивая от него вниз, но в то же время есть пробои. Зона между уровнями L1 и L2 – зона предложения. Пробой уровня L2 даст сигнал к восходящему тренду. Разворот в зоне предложения – к нисходящему тренду. Пробой уровня L1 вниз после разворота является сигналом на открытие короткой позиции.

Торговля по тренду

Трендовая внутридневная торговля – торговля по основному трендовому движению, при этом коррекции игнорируются. Трейдер находит начало нового тренда, открывает сделку после его подтверждения. Позиция закрывается после разворота цены или под конец торгового дня. При установке стоп-лосса или трейлинг-стопа сделку можно практически не контролировать.

Сигналами начала нового тренда могут быть:

• Выход важных новостей.
• Появление разворотного паттерна, отскок от сильного уровня сопротивления или поддержки, пробой трендовой линии в противоположную сторону.
• Истощение тренда в зонах спроса и предложения, смена тренда.
• Создание искусственного спроса или предложения маркетмейкерами.

Пример трендовой внутридневной торговли

После незначительного движения вниз, которое больше похоже на флет с высокой волатильностью, начинается сильный долгосрочный тренд с относительно глубокими коррекциями. Глубина коррекций не влияет на сделку, если она открыта в начале тренда. При установленном трейлинг-стопе позиция рано или поздно закроется в плюс. Внутридневная стратегия предполагает закрытие сделки к концу каждого дня. Насколько это оправдано, зависит от продолжительности тренда и готовности принять возможные риски.

Подробнее с правилами трендовой внутридневной торговли и примерами стратегий вы познакомитесь в обзоре «Что такое тренд на бирже и как его правильно определить».

Swing trading или торговая стратегия отката

Свинг-трейдинг – внутридневная торговля на импульсных движениях с использованием моментов отката при долгосрочном тренде. При любом тренде есть локальные коррекции разной глубины. Одна из стратегий свинг-трейдинга предполагает открытие сделки после окончания коррекции с возобновлением тренда. Закрывается позиция при последующем откате против тренда.

При свинг-трейдинге частота открытия сделок выше, чем при трендовой торговле. Также стратегия исключает локальные ценовые откаты, забирающие часть прибыли.

Пример свинг-трейдинга

После небольшого восходящего волатильного тренда начинается нисходящее движение, его можно прорисовать по точкам 1 и 2.

• После точки 2 цена отталкивается от трендовой линии вниз – повод ждать следующую коррекцию.
• В точке 3 получаем подтверждение тренда – цена после двух коррекций трижды касается трендовой линии. При появлении красной свечи вниз можно открывать короткую позицию.
• Точка 4 снова подтверждает тренд, пробоя линии нет. Сделка остается открытой.
• В точке 5 появляется свеча поглощения — коррекция завершена, пора закрывать сделку. Можно открыть длинную позицию, которая будет закрыта при достижении трендовой линии.
• В точке 6 снова касание трендовой линии, появляются несколько “медвежьих” свечей подряд – открываем короткую позицию. Предварительно закрываем длинную позицию, если она была открыта в точке 5.
• В точке 7 есть сигнал на окончание коррекции – закрываем сделку.
• В точке 8 пробой трендовой линии, нисходящий тренд завершился.

При трендовой стратегии сделка была бы открыта в точке 3 и закрыта в точке 8. Закрытие сделок на коррекциях позволяет взять с тренда больший доход.

Подробнее с принципами торговли CFD-активами на коррекциях и примерами стратегий на основе технического анализа вы познакомитесь в статье «Что такое Свинг трейдинг? Лучшие стратегии, индикаторы и сигналы для торговли».

Лучшие внутридневные стратегии Форекс

В этом разделе вы познакомитесь с лучшими видами внутридневных стратегий, алгоритмом открытия сделок, общими принципами поиска сигналов на вход и выход из рынка.

«Тройное подтверждение»

Отличная стратегия для начинающих, ее главное преимущество – точная интерпретация сигналов с результативностью более 80%. Ее суть заключается в открытии сделок в моменты начала небольших трендов, которые можно определить, если совпадут сигналы трех осцилляторов.

• Валютные пары, «мажоры».
• Таймфрейм – М30-Н1.
• Индикаторы – RSI (14, 35,65), стохастик (14, 1, 3), CCI (14).

Короткая позиция открывается когда все три индикатора одновременно находятся в зоне перекупленности и разворачиваются (разворот – обязательное условие). Длинная позиция – все три индикатора разворачиваются в зоне перепроданности. Допускается расхождение между значениями индикаторов максимум на 1 свечу. Стоп-лосс – за ближайший локальный максимум. Цель по прибыли – 20-30 пунктов, после чего сделку можно частично закрыть, частично застраховать трейлинг-стопом.

• 1 – Слабый, но рабочий сигнал. CCI уже выходит из зоны перекупленности, стохастик еще не начал разворот. Но риск оказался оправданным. Доходность около 35 пунктов.
• 2 – Слабый, но рабочий сигнал. Индикаторы только слегка зацепили зону перекупленности. Но сделка могла бы оказаться прибыльной.
• 3 – Сильный сигнал. Все индикаторы вышли в зону перепроданности и развернулись. Доход сделки – около 50 пунктов.

Недостатком стратегии являются редкие сильные сигналы. Подробнее о данной торговой системе можно узнать в материале «Стратегия Тройное подтверждение».

Торговля по новостям

Чаще всего по фундаментальному анализу на Форекс торгуют парой EURUSD, она чувствительна к ключевым отчетам США – данным по рынку труда, инфляции и процентной ставке ФРС.

Согласно экономическому календарю, 1 февраля 2023 года в 22.00 (GMT + 3) ожидается очередной отчет по ставке ФРС. Политика США последний год направлена на борьбу с высокой инфляцией, спровоцированной последствиями пандемии и геополитических конфликтов. Поэтому прогноз аналитиков накануне решения ФРС – «продолжение повышения ставки».

В теории, рост ставки укрепляет доллар, но только если это делается для внутреннего монетарного баланса. Ситуация в США на данный момент иная – ставки поднимаются с целью остановить рост цен. И риторика ФРС такова, что динамика повышения ставки будет замедляться, так как цели по сдерживанию инфляции почти достигнуты. Следовательно. уже во второй половине 2023 года ФРС может снизить процентную ставку.

Перед публикацией решения ФРС цена доллар медленно падала, приближаясь к 9-месячным минимумам. Поэтому логично было бы установить отложенный ордер Buy Stop за 10-15 минут до выхода новости на уровне чуть больше, чем тела свечей за последние несколько часов – примерно на +25 пунктов.

За 10 минут до закрытия свечи, в 20.30 (GMT +2, время торгового сервера. Расхождение по времени нужно обязательно учитывать) ставится Buy Stop. Сделка закрывается при появлении первой разворотной свечи.

Прибыль – около 50 пунктов за 2 часа. Еще один пример торговли по фундаментальному анализу с лимитными ордерами детально разобран в материале «Что такое Non-Farm Payrolls на Форекс».

Стратегия по Каналу Кельтнера

Одна из моделей торговли по каналам – торговля «на пробой». Если цена пробивает канал, удаляясь от своего среднего значения, значит на рынке или сильный тренд, или краткосрочный импульс. Если прорыв подтверждается осциллятором, можно открывать сделку.

• Валютные пары, «мажоры». По ним проще искать фундаментальное подтверждение импульсов.
• Таймфрейм – М30-Н1. Прорыв границы канала длится несколько свечей. На коротких интервалах вы почти ничего не заработаете, на интервале Н4 выйдете за пределы внутридневной торговли.
• Индикаторы: Канал Кельтнера (20,1), RSI (14, границы зон – 65, 35).

Предварительный сигнал – свеча закрывается за пределами канала, RSI на той же свече выходит в зоны перекупленности или перепроданности. Если RSI к моменту пробоя уже в зонах и разворачивается к медиане – сигнал запоздавший и игнорируется. Закрытие сделки: через 3-4 свечи, или при появлении разворотной свечи, или при развороте RSI к нулевому уровню. Если сигнал оказался ложным, цена возвращается в канал – досрочно вручную закрываем сделку, не дожидаясь срабатывания стоп-лосса.

В обоих случаях сделка открывается на следующей свече после пробоя границы канала и выхода RSI за пределы основного коридора. При консервативном подходе сделка закрывается с завершением свечи противоположного цвета; в первом случае доход сделки – около 37 пунктов без учета спреда. Во втором – около 26 пунктов.

Стратегия торговли акциями внутри дня

Рассмотренные выше стратегии подходят в том числе и для торговли акциями. Особенность внутридневной торговли акциями – более продолжительные тренды и чувствительность цен к новостям. Важно помнить: торговля акциями не идет круглосуточно, поэтому важно закрывать сделки до завершения торговой сессии, так как следующая может открыться с гэпом. Стопы при этом не срабатывают.

• Трендовая стратегия. Сделка открывается на подтвержденном тренде после отскока от трендовой линии. Подтверждающий индикатор – средняя скользящая с периодом 24 (усреднение за последний день).
• Таймфрейм – Н1.
• Поиск сигналов начинается с момента открытия новой торговой сессии.

Сделка открывается на следующей свече, когда цена отскочила от трендовой линии и свеча закрылась над/под средней скользящей для длинной/короткой позиции соответственно.

Практический пример внутридневной торговли в режиме онлайн.

Актив – акции NVIDIA на часовом таймфрейме.

На рынке явный восходящий тренд, цена оттолкнулась вверх от трендовой линии, зеленая свеча закрылась над скользящей. Наверняка это продолжение тренда после коррекции. На следующей свече при цене около 199 USD за акцию открываем длинную позицию. Минимальная цель по прибыли – уровень последнего экстремума, что соответствует около 205 USD за акцию.

Для подтверждения сигнала переходим на дневной график.

Здесь также хорошо видно, что красная дневная свеча является коррекцией. С новой торговой сессии начинает формироваться зеленая свеча после гэпа вверх – еще одного подтверждения бычьего настроения рынка.

На часовом таймфрейме видно, что сделка была открыта на часовой свече 17.00 1 февраля 2023 года. Смотрим на график несколько часов спустя.

По состоянию на 22.00 01 февраля 2023 года, “бычьи” свечи пробивают уровень сопротивления (первая цель по прибыли) и уходят дальше вверх. На скриншоте выше двойными стрелками отмечены свеча и цена открытия сделки.

Доход от сделки. Согласно спецификации контракта, минимальная сделка – это 1 акция, а процент маржи – 2%, что соответствует кредитному плечу 1:50. Сделка в данной стратегии открыта объемом 20 лотов при цене около 200 USD за акцию. Общий объем позиции = 200*20 = 4000 USD. С учетом плеча в торговле задействовано 4000/50 = 80 USD. На предварительный анализ графика понадобилось 20 минут. Результат: я потратил 20 минут, использовал из депозита 80 USD и заработал за 5 часов более 160 USD. Секрет успеха — минимум индикаторов, торговля по тренду, анализ более старшего таймфрейма.

Советы по внутридневной торговле

Классические советы по внутридневной торговле для начинающих трейдеров, которые можно встретить практически в любой теории трейдинга, следующие:

• Работайте только по заранее продуманному плану действий, который должен учитывать форс-мажоры.
• Ведите торговлю только теми деньгами, которые готовы безболезненно потерять. Но это не означает, что нужно бездумно рисковать.
• Соблюдайте правила риск-менеджмента, которые касаются объема сделки по отношению к депозиту, суммарному объему сделок и допустимому уровню стоп-лосс.
• Нарабатывайте знания. Тестируйте новые индикаторы, научитесь интуитивно чувствовать рынок Форекс, старайтесь быстро находить ключевые уровни и паттерны.
• Диверсифицируйте риски. Работайте с разными типами активов: валютные пары, акции, криптовалюты. Используйте разные таймфреймы, разные типы торговых стратегий.
• Всегда используйте стоп-лосс.
• Учитесь контролировать эмоции. Хладнокровие, рациональность, терпение – главные качества успешного трейдера.

И еще несколько полезных советов.

Используйте трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это ордер, который следует за ценой в сторону прогноза и не возвращается, если цена разворачивается. Пример его использования:

• Вы на сильном тренде открыли сделку, перенесли стоп на уровень безубытка и отошли от компьютера.
• Без трейлинга: цена ушла в сторону прогноза, затем развернулась в противоположную сторону. Пока вы не следили за графиком, сделка закрылась по стопу без прибыли.
• С трейлингом: трейлинг ушел в сторону прогноза вслед за ценой. Цена развернулась, сделка закрылась по трейлингу с прибылью.

Используйте корреляцию

На часовом интервале хороший сигнал с подтверждением появляется в среднем один раз в 1-2 дня. Наращивание объема одной позиции или открытие нескольких сделок по одному активу увеличивает риск. Его можно снизить — открыть сделки по активам с сильной прямой или обратной корреляцией.

Используйте несколько разных стратегий

Не гонитесь за количеством сделок – стремитесь к их качеству. Скальпинг за счет высокой частоты открытия сделок может помочь максимизировать прибыль, но лучше использовать несколько стратегий, сигналы по которым разнесены во времени. Например, одна торговая стратегия позволяет зарабатывать на открытии Лондонской сессии, другая – на фундаментальных новостях в середине дня.

Такой подход позволяет решить несколько вопросов:

• Снижает нагрузку на депозит. Сделки открываются в разное время — соблюдаются правила риск-менеджмента в части соотношения объема позиции к сумме депозита.
• Увеличивает доход. Если условно одна стратегия дает один точный сигнал в день, две стратегии дадут два сигнала.
• Оптимизирует нагрузку на трейдера. Скальпер следит за графиком почти каждую минуту. За сделками на интервале Н1 достаточно следить по несколько минут в час.
• Диверсифицирует риски. Не сработает по фундаментальным причинам один тип торговой стратегии – может сработать другой.

Старайтесь комбинировать в стратегиях все основные инструменты: индикаторы, паттерны, уровни, волны, новости и т.д.

Используйте тестер стратегий

Попыток открыть несколько сделок на демо-счете недостаточно. Перед торговли на реальном счете стратегия должна быть отточена на временном участке минимум 1 год с количеством сделок не менее 200-300. Ключевой момент, определяющий качество стратегии – бектест. Несколько принципов тестирования:

• В платформы МТ4/МТ5 есть встроенные тестеры. Можно использовать собственные тестеры или надстройки. Например, Forex Simulator или Fx Blue.
• Основные показатели результативности стратегии: характер эквити (кривой депозита), математическое ожидание, максимальная просадка, максимальная серия убыточных сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок.
• Тестирование с разными настройками индикаторов проводится до тех пор, пока не будет получен лучший результат. Причем сумма прибыли не является определяющим критерием хорошей стратегии. Ею можно пожертвовать в пользу снижения максимальной просадки и количества убыточных сделок.

В случае отклонения статистических результатов на реальном счете от результатов тестирования более чем на 10-15% рекомендуется приостановить торговлю и провести повторное тестирование.

Несколько полезных статей о тестировании:

• Тестер стратегий МТ4.
• Правила оценки торговой системы и ее эквити.
• Как протестировать советник в МТ5.

Для анализа текущей торговли можно использовать функционал MyFxBook, в котором можно формировать статистику в виде графиков, диаграмм и гистограмм.

Заключение по стратегиям торговли внутри дня

1. Внутридневная торговля – это внутридневная торговля. Если вы к концу дня не достигли поставленных целей, фиксируйте сделку. Не должно быть соблазна оставить ее на следующий день, независимо от ее прибыльности. Кроме потери на свопе вы рискуете получить убыток на гэпе. Исключения – если есть сильный тренд, который не прошел и половины стандартного движения, уже зафиксирована часть прибыли и остаток объема застрахован стопом или трейлингом.

2. Лучший таймфрейм – М30-Н1. На интервале Н4 за 6 свечей вы вряд ли успеете открыть полноценную внутридневную сделку. М5-М15 – таймфреймы для скальпинга, для профессионалов.

3. Залог вашего успеха – четкое следование плану. Неважно, какие вы выберите активы и технические индикаторы. Дейтрейдинг предполагает работу почти со всеми активами, кроме «экзотических» валютных пар и низколиквидных акций. Важно соблюдать правила риск-менеджмента и следовать выбранной стратегии.

4. Проявляйте гибкость. Появились новости, непредсказуемо влияющие на рынок – досрочно закрывайте сделки. Есть возможность – вручную подтягивайте стопы, но в разумных пределах, чтобы сделка не закрылась на коррекции.

5. Тестер стратегий – ваш основной инструмент. Любая стратегия сначала прогоняется через тестер на интервале не менее года или не менее 200-300 сделок. Сравнение бектеста, статистических результатов поможет вам оценить торговые стратегии по уровню доходности и риска между собой.

6. Лучшая стратегия та, использовать которую вам комфортно. На начальном этапе не гонитесь за прибылью. Ваша задача – свести риски к минимуму и научиться чувствовать рынок.

Верьте в свои силы, нарабатывайте опыт – и все у вас обязательно получится! Готов ответить в комментариях на любые ваши вопросы.

FAQs по стратегиям для дейтрейдинга

Что такое внутридневная торговля?

Внутридневная торговля – разновидность торговых систем, предполагающая совершение сделок внутри торгового дня. Максимальная длительность удержания позиции в рынке – до 24 часов. Сделки могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких часов, но для экономии на свопе они закрываются до окончания торгового дня.

Что такое правило 1% для внутридневной торговли?

Это правило риск-менеджмента, ограничивающее уровень риска: вы никогда не рискуете более чем 1% от суммы вашего депозита. Например, у вас остаток депозита 1000 USD. Правило 1% означает:

• Объем сделки должен составлять не более 10 USD без использования кредитного плеча.
• При использовании кредитного плеча объем сделки может превышать 10 USD, но стоп-лосс устанавливается так, чтобы потенциальный убыток не превышал 10 USD.

Подходит ли 1% в день для внутридневной торговли?

В риск-менеджменте есть три ключевых параметра:

• Максимальный объем одной сделки по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 1%.
• Максимальный объем суммарно открытых сделок по отношению к депозиту. Рекомендуется не более 5%.
• Максимально допустимый убыток по всем сделкам. Определяется длинной стопов в пунктах. Стоимость пункта зависит от объема позиции. Рекомендуется не более 15%.

Какой тип дневной торговли наиболее прибыльный?

Свинг-трейдинг, торговля внутри канала. Эти стратегии позволяют зарабатывать на движениях цены в обе стороны. Но в отличие от скальпинга, у них меньше ложных сигналов, а значит больше потенциальная доходность.

Как я могу зарабатывать 100 долларов в день, торгуя на Форекс?

Стоимость пункта по валютной паре EURUSD при минимально допустимом объеме позиции 0,01 лота – 0,1 USD. Средняя дневная волатильность пары – 80-100 пунктов. У вас есть несколько вариантов:

• Увеличить объём открываемой сделки более чем в 10 раз.
• Ловить движения в обе стороны, открывая внутри дня несколько сделок подряд.
• Открывать сделки по криптовалютам, у которых волатильность гораздо выше, чем у валютных пар.

Какой таймфрейм лучше всего подходит для дневной торговли?

Чаще всего трейдеры применяют таймфреймы М30 и Н1. Н4 относится к долгосрочным стратегиям Форекса и в дейтрейдинге используется только для анализа рынка. Интервалы М5-М15 также можно использовать, но стратегии на таком интервале относятся к торговым системам с повышенным риском. Интервал М1 не рекомендуется использовать.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Лучшие стратегии торговли на рынке Форекс

Начинать работать на валютном рынке без наличия продуманной стратегии торговли — это все равно, что обречь себя на заведомый проигрыш. Рынок Форекс очень конкурентный, что требует от трейдера наличия специальных знаний и строгой дисциплины при совершении сделок. При этом хорошая стратегия и прилежность в ее исполнении равноценны по влиянию на финансовый результат. Сегодня мы рассмотрим некоторые популярные стратегии торговли на Форексе, которые завоевали популярность среди тысяч профессионалов.

В данной статье мы рассмотрим следующие темы:

• что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форексе?;
• торговля по индикаторам технического анализа;
• стратегия со скользящими средними;
• стратегия с использование дивергенции RSI;
• торговля по графическим паттернам;
• торговля внутри ценового канала;
• торговля на новостях — фундаментальный анализ на валютном рынке.

Что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форекс?

Стратегия торговли на Форекс — это набор правил, в соответствии с которыми трейдер принимает решения на рынке. Открытие и закрытие сделки должно быть продуманным и упорядоченным процессом.

На базовом уровне каждая хорошая стратегия торговли на валютном рынке должна включать в себя:

1. таймфрейм. Стратегии делятся на краткосрочные (скальпинг, интрадей), среднесрочные (свинг-трейдинг, позиционная торговля) и долгосрочные (от месяца и более), которые в основном базируются на фундаментальном анализе. Выбор таймфрейма зависит от уровня подготовки трейдера, наличия у него свободного времени и специальных знаний. К примеру, торговля на краткосрочных таймфреймах требует постоянного присутствия на рынке, что практически исключает другую работу. В то же время долгосрочная торговля на основании фундаментального анализа валют занимает мало времени для контроля позиции и совершения сделок, но требует глубокого понимания макроэкономики;

1. торговые активы.Это валютные пары, каждая из которых имеет свой “характер”. Например, EUR/USD, USD/JPY и USD/CHF менее волатильны, чем пары стран экспортеров сырья (AUD/USD, USD/RUB). Отметим, что классические пары (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, CHF/USD) обладают значительно большей ликвидностью, чем экзотические пары с валютами развивающихся стран (ZAR, INR);
2. точку входа.Трейдер должен заранее определить условия, при появлении которых он открывает позицию. Появление таких условий обычно называется торговым сигналом. Так, если вы торгуете по индикаторам, то это может быть пересечение ценой графика одного из индикаторов, скажем, скользящей средней;

1. Stop-Loss. Это цена, при достижении которой вы закрываете убыточную позицию, если ваш расчет оказался не верным. Трейдерам стоит всегда быть готовым к тому, что значительная часть сделок будет убыточными. Если трейдер выставляет Stop-Loss в торговой системе, или всегда держит стоп-цену в уме, он существенно увеличивает шансы на успех. Данный навык позволит прибыли расти. Убытки, в свою очередь, будут обрезаны достаточно быстро, пока они не принесли торговому счету серьезного вреда. Выставление стопов — это краеугольный камень риск-менеджмента. Без понимания их важности и умения правильного использования — работать на рынке очень сложно;
2. цель. Как правило, трейдеры заранее определяют потенциал движения цены при открытии позиции. Иногда они заранее выставляют специальный рыночный ордер Take-Profit, который автоматически фиксирует прибыль при достижении цели. Также часто трейдеры подходят к фиксированию прибыли творчески и могут корректировать цели, исходя из актуальной рыночной ситуации. Базово цель по прибыли должна как минимум в 2 раза (а лучше в 4-5) превышать потенциал убытков, которые ограничили с помощью Stop-Loss. Только в таком случае математические ожидание от трейдинга на рынке Форекс станет положительными.

Какие типы торговых стратегий существуют на валютном рынке?

Существует множество торговых стратегий на Форексе. Некоторые из них хорошо известны и используются массово. Чтобы получить преимущество, трейдеры часто придумывают собственные стратегии, которые могут совмещать разные методы анализа. Мы рассмотрим лишь несколько популярных, поскольку в рамках одной статьи раскрыть эту тему детально невозможно.

Также отметим, что идеальной стратегии торговли на Форексе, которая бы работала в любой ситуации, не бывает. Рынок постоянно находится в процессе перемен. Это требует от трейдеров наличия нескольких стратегий в арсенале. К примеру, стратегии, которые хорошо работают во время растущего тренда, очень часто неэффективны во время флэта. А стратегии на ликвидных рынках часто могут сильно отличаться от тех, что используются в инструментах с низкими оборотами.

Торговля по индикаторам технического анализа

Индикаторы — это отдельный класс инструментов технического анализа. В их основе статистические модели по усреднению цены за определенный период времени.

Наиболее распространенными индикаторами являются простая скользящая средняя (Simple Moving Average), экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), MACD, Осциллятор Стохастик (Stochastic oscillator).

В популярных торговых терминалах, таких как MetaTrader, технические аналитики могут найти несколько десятков различных вариаций индикаторов. Также профессионалы часто используют веб-портал для трейдеров TradingView, который предлагает, пожалуй, наиболее полный перечень существующих на сегодня инструментов для технического анализа. Итак, рассмотрим несколько примеров использования индикаторов для торговли на рынке Форекс.

Индикатор “Скользящая средняя” (Moving average)

Он представляет собой среднеарифметическое значение цены за определенное время. У каждой средней есть период (обычно используется от 5 до 200). К примеру, 50-дневная скользящая средняя значит, что индикатор показывает среднее арифметическое значение цены за 50 дней. 20-часовая средняя — это, соответственно, среднее значение цены за 20 часов.

Как можно торговать по скользящим средним? Рассмотрим на примере. Мы взяли график валютной пары AUD/USD с таймфреймом 15m. Это значит, что каждая свеча на графике отображает интервал в 15 минут (будем использовать внутридневную торговлю). Для работы нам понадобятся две скользящие средние (Simple Moving Average) с периодами 50 и 20. Средняя с интервалом 50 в нашем случае будет медленной, а средняя с периодом 20 — быстрой. Если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, мы открываем лонг в валютной паре AUD/USD, если снизу вверх — шорт. При этом медленная средняя должна указывать либо в сторону открытия позиции, либо находиться в горизонтальном положении относительно плоскости графика.

Как видим на примере выше, для открытия позиции скользящие средние могут давать хорошие сигналы, но вот для выставления Stop-Loss и Take-Profit придется использовать дополнительные методы. Ниже мы применили минимум предыдущих свечей в консолидации около 0,642 как стоп-лосс и закрытие ложного пробоя уровня сопротивления как тейк-профит.

Схожие по подходам стратегии можно использовать на любом таймфрейме в любой валютной паре. Они очень легко адаптируются под манеру торговли трейдера. Общее правило таково: чем медленнее средняя и больше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов будет получать трейдер.

К примеру, если настроить дневной график валютной пары USD/RUB и использовать в качестве медленной 200-дневную среднюю, а в качестве быстрой — 50-дневную среднюю, мы можем получить достаточно точную стратегию для долгосрочной торговли.

Преимущество стратегий со скользящим средними:

• хорошо себя показывают на трендовом рынке;
• просты в использовании.

Недостатки стратегий со скользящими средними:

• запаздывающий индикатор (поэтому его лучше использовать в сочетании с другими инструментами анализа);
• на боковом рынке скользящие средние малоэффективны и дают много ложных сигналов.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI))

Если скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, который используется для торговли по тренду, то RSI часто прекрасно себя показывает как опережающий индикатор. В связи с этим его часто используют для определения разворота тренда.

В основе RSI также лежит статистическая формула. Она учитывает такие показатели, как открытие и закрытие предыдущих торговых дней за определенный период (обычно 14). Показатели сглаживаются с помощью усреднения. Если дней роста в течение периода было больше, чем дней падения, то индикатор будет расти. Если дней падения больше дней роста — он будет падать.

Индекс относительной силы — это наиболее популярный индикатор для определения перекупленности или перепроданности любого биржевого актива, включая валютные пары. Обычно он отображается в виде отдельного линейного графика параллельно с графиком цены. Значения RSI движутся между 0 до 100. Показатели выше 70 предполагают, что валютная пара перекуплена, а ниже 30 — перепродана.

Индикатор RSI часто используется как вспомогательный инструмент (в качестве фильтра). Если он находится в зоне перекупленности, это значит, что не стоит открывать лонг, даже если другие индикаторы дают такой сигнал. А если он в зоне перепроданности — не стоит открывать шорт, поскольку вероятность коррекции в таких случаях высока. На примере ниже мы использовали дневной график EUR/USD и индикатор RSI с периодом 14.

Торговля на дивергенции RSI. Большую часть времени индикатор RSI следует за графиком цены, однако периодически на графике появляются дивергенции. Дивергенция — это ситуация, когда график цены вышел на новый максимум/минимум, а индикатор RSI уже движется в противоположном направлении. Появление такой ситуации часто значит, что сила тренда на исходе и есть значительная вероятность разворота. Трейдеры могут использовать дивергенцию в качестве сигнала для создания интересной контр-трендовой стратегии.

Для примера возьмем кросс-курс GBP/JPY, дневной таймфрейм. Мы видим, что иногда при обновлении ценового максимума/минимума, график RSI уже движется в противоположном направлении. Такая ситуация и называется дивергенцией. В нашем случае дивергенция указала на разворот цены с высокой точностью.

Важно: к выставлению стоп-приказов в разворотных контртрендовых стратегиях стоит подойти особенно серьезно. В динамике иногда сложно понять, является ли данная ситуация дивергенцией, или же мы имеем дело с обычной флуктуацией графика. Лучше страховать себя выставлением стоп-приказов, которые минимизируют риски в случае ошибки.

К основным особенностям использования RSI можно отнести то, что сама по себе перекупленность и перепроданность — это сигнал с низкой точностью. Валютная пара может находиться в выкупленном/перепроданом состоянии днями. В связи с этим данный индикатор лучше использовать как вспомогательный фильтр либо для выявления дивергенции.

Стратегия на Форексе с использованием разворотных графических паттернов

Постулаты технического анализа гласят, что цена учитывает все, а история повторяется. В схожих рыночных ситуациях трейдеры склонны вести себя аналогичным образом. Тогда график валютной пары является лишь отображением поведения людей. Поскольку они подвержены все тем же ошибкам и страхам, что и 20 лет назад. Поэтому на на графике можно проследить одинаковые паттерны.

К примеру, большой популярностью пользуются разворотные паттерны, такие как “Голова и плечи” или “Двойная вершина (двойное дно)”. Они указывают на то, что тренд исчерпал свои силы и готовится к развороту. Разворотные модели популярны среди трейдеров, поскольку достаточно просты в использовании и помогают определить смену тренда на раннем этапе. Это предоставляет отличные возможности для заработка. Стратегия трейдера на рынке Форекс может быть основана на выявлении таких паттернов.

Голова и плечи — самый известный разворотный графический паттерн, который представляет собой три последовательные вершины. Средняя вершина (голова) — это ценовой максимум. Слева и справа от него располагаются вершины с более низкой ценой (плечи).

На примере ниже приведен кросс-курс EUR/JPY с таймфреймом 1 час.

Основание фигуры служит линией поддержки, пробой которой является сигналом для открытие позиции. После пробоя основания оно становится сопротивлением, над которым можно расположить стоп-приказ.

Во время “медвежьего тренда” можно встретить аналог этой фигуры — перевернутую голову и плечи. Принцип вхождения в позицию здесь схожий. Разница лишь в том, что она дает сигнал на открытие лонга, а не шорта.

Двойная и тройная вершины — наиболее распространенные разворотные паттерны. Они представляют собой два или три пика с приблизительно равными ценовыми максимумами. Если цена как бы “уперлась” в невидимую стену, это значит, что на определенном уровне количество продавцов начало превышать количество покупателей. Вероятность разворота тут высока.

Из локальных ценовых минимумов можно сформировать линию поддержки, пробой которой даст сигнал на продажу. К примеру, на 4-часовом графике GBP/USD мы видим, что не всегда паттерны начинают отрабатываться сразу. Часто для завершения получения сигнала необходимо ждать несколько часов, а то и дней.

На графике выше мы также можем наблюдать сработавший паттерн “Тройное дно”. То есть выход из зоны консолидации закончился резкой сменой тренда.

К преимуществам разворотных паттернов отнесем:

• доступны пониманию;
• предоставляют надежные сигналы разворота тренда.

Недостатки:

• разворотные паттерны видят все, они слишком очевидны. Поэтому крупные игроки часто стремятся устроить для неопытных трейдеров “ловушки”, выбивая их из позиций.

Торговля внутри ценового канала

Большой популярностью пользуется стратегия работы по тренду внутри ценового канала. Она легкая и при этом часто показывает высокую эффективность. К преимуществам данной стратегии также можно отнести понятные ориентиры для стоп-приказов и фиксирования прибыли.

Ценовой канал это последовательное соединенные между собой линий поддержки и сопротивления. Если канал нисходящий, то каждый последующий минимум цены будет ниже предыдущего. А если канал восходящий — каждый последующий максимум будет выше предыдущего. В боковом канале максимумы и минимумы приблизительно равны.

Согласно одному из базовых понятий технического анализа, цене всегда легче идти в направлении тренда, чем поменять его. Эту особенность активно используют как профессиональные форекс-трейдеры, так и новички.

Для примера возьмем часовой график EUR/USD. Даже визуально можно легко определить, что данный канал нисходящий (каждый последующий ценовой минимум и максимум ниже предыдущего). При каждом приближении к верхней границе канала поступают сигналы на продажу. Трейдер может использовать стратегию по открытию короткой позиции при достижении ценой верхней границы канала. Также у него есть возможность просто открыть шорт и ждать пока канал не будет сломлен.

Логично выставлять стоп-лоссы при закрытии часовой свечи выше верхней границы нисходящего ценового канала.

При работе внутри восходящего ценового канала можно покупать от нижней его границы, которая выступает основной линией поддержки. Stop-Loss располагается на уровне пробоя поддержки.

Иногда ценовые канала на рынке Форекс бывают очень долгоживущими. Они могут длиться неделями, а то и месяцами. Долгосрочные трейдеры используют эту особенность, не выходя из позиции до слома канала.

На примере ниже представлен график валютной пары GBP/USD с дневным таймфреймом.

Торговля на Форексе по новостям

Все приведенные выше стратегии основаны на использовании технического анализа. Однако обзор лучших стратегий на валютном рынке был бы неполным без базового рассказа о торговле по новостям.

Дело в том, что курсовые пары на рынке Форекс движутся под влиянием экономических данных, которые выходят практически ежедневно и оказывают решающие влияние на котировки валют. Технический анализ является как бы отражением влияния новостей на графике. Однако многие трейдеры предпочитают сразу вникать в суть происходящего, что облегчает им работу.

Для торговли по новостям трейдеру необходимо хорошее понимание макроэкономики. Прежде всего, нужно правильно оценивать:

• изменение процентных ставок центрального банка;
• эмиссию;
• инфляцию;
• уровень безработицы;
• внутренний валовый продукт (ВВП);
• сальдо платежного баланса;
• деловую активность.

Также трейдеры внимательно следят за всеми комментариями членов Центрального банка относительного будущего кредитно-денежной политики. Часто большую роль играют заявления политиков. В США это, прежде всего, действующий президент страны.

Трейдеры отслеживают выходящие новости в терминале своего брокера, на новостных сайтах, а также с помощью специальных виджетов, которые имеются на различных деловых ресурсах (таких как investing.com).

Для примера возьмем календарь событий на 20 мая 2020 года. В этот день планируется публикация базовой кредитной ставки Банка Китая, уровень апрельской инфляции в Великобритании, зоне евро и Канаде, а также протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC).

Наиболее важное событие из перечисленных — протоколы заседания FOMC. Из данного документа инвесторы поймут, как члены центробанка США планируют бороться с экономическим кризисом и как оценивают текущую экономическую ситуацию. Если из протоколов станет понятно, что ФРС и далее планирует для борьбы с кризисом наращивать программу выкупа активов (количественное смягчение), это может оказать сильное давление на курс доллара США.

Дело в том, что программа выкупа активов — это по своей сути эмиссия доллара, которая всегда негативно влияет на курс (предложение растет). Если ФРС США напечатает долларов больше чем ЕЦБ евро, то баланс на графике сместится в пользу европейской валюты, поскольку предложение доллара окажется выше.

Большое внимание в этот день стоит уделить инфляции. Если она окажется ниже прогноза, то соответствующая валюта может упасть. Ведь низкая инфляция позволит центральному банку и дальше печатать деньги для борьбы с кризисом. Как мы помним, эмиссия — это плохо для курса валюты, хотя обычно хорошо для акций.

Каждый блок экономических данных стоит понимать в различных контекстах:

• как это скажется на политике центрального банка и правительства;
• что это говорит о текущем состояние экономики;
• как изменятся спрос и предложения на валюту.

В целом, торговля по новостям (на основании фундаментального анализа рынка Форекс) может стать очень эффективной долгосрочной стратегией. Чтобы добиться в ней успехов, нужно хорошо изучить экономику! Это требует достаточно много времени и усилий.

Составление комбинированных стратегий на рынке Форекс

Очень часто на валютном рынке лучший результат показывают комбинированные торговые стратегии. К примеру, трейдер может использовать сразу несколько индикаторов, ценовые каналы и паттерны. Поводом для открытия сделки тогда будет служить ситуация, когда одни сигналы подтверждают другие. К примеру, когда индикатор RSI находится в зоне сильной перекупленности и при этом на вершине наблюдается фигура голова и плечи — это более надежный сигнал для открытия позиции.

Также трейдер может одновременно использовать сигналы фундаментального и технического анализа. К примеру, если экономическая модель показывает, что данная валютная пара должна развернуться, то трейдер может подождать, пока его прогноз не отразится на графике. В таком случае он откроет позицию лишь после получения сигнала от индикаторов или отработки разворотного паттерна.

Трейдинг на рынке Форекс — это не просто набор навыков, но и своего рода творчество. Только проявив смекалку, трейдер сможет победить тысячи своих конкурентов в борьбе за прибыль!

Автор статьи: Татьяна Ковтун

Одна из команды журналистов, которая пишет статьи и обзоры уже в течение 3 лет. Делает все для того, чтобы вы получили исчерпывающие ответы на свои вопросы.

Источник https://forexareal.ru/prostye-torgovye-strategii-dlya-torgovli-na-rynke-foreks-dlya-nachinayushhix-trejderov.html

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/daytrading-forex/vnutridnevnye-strategii/

Источник https://otziv-broker.com/obuchenie/strategii-torgovli-foreks/luchshie-strategii-torgovli-na-rynke-foreks