Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс
Главная / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от уровней поддержки и сопротивления: эффективные торговые стратегии Форекс / Торговля от .
В этом разделе представлены лучшие стратегии торговли от уровней поддержки и сопротивления на Форекс. Описано построение уровней, методы торговли на пробой или отбой от уровней, использование совместно со стратегиями price action.
Ключевые ценовые уровни, где покупатели и продавцы обычно входят в рынок в таком объеме (или количестве), чтобы развернуть или остановить ценовое движение и принято называть уровнями поддержки и сопротивления.
Многие трейдеры используют их для определения места для входа (еще называют точкой входа).
Уровни чертят на графике горизонтальными линиями, которые и соединяют точки, где остановилась либо развернулась цена. Очень много торговых методов, стратегий построено именно на работе с уровнями поддержки и сопротивления.
Торговая стратегия на основе уровней поддержки и сопротивления — ключ к пониманию рынка
Глядя на график, мы пытаемся найти уровни, на которых цена имела тенденцию к изменению направления, то есть была некоторая реакция. Если рынок уже отклонил какой-то уровень, у нас очень высокая вероятность того, что это произойдет снова в будущем, или, по крайней мере, мы сможем наблюдать некоторые реакции в этой области.
В чем разница между поддержкой и сопротивлением?
Все уровни выше цены являются уровнями сопротивления, а ниже — являются уровнями поддержки (support). Инвесторы и аналитики часто используют англоязычную аббревиатуру S/R.
Если цена преодолевает уровень сопротивления, то он становится поддержкой и наоборот.
Уровни, которые мы рисуем на графиках, не являются строго определенными и не работают точно.
Существует как минимум несколько методов определения уровней поддержки и сопротивления. Некоторые люди отмечают зону на графике, принимая во внимание, например, размер теней свечей на минимумах/максимумах (примеры ниже), в то время как другие определяют конкретные уровни одной тонкой линией.
Неважно, какой метод вы будете использовать. Самое главное, что вы всегда помните, что рынок не всегда должен идеально достигать этой зоны.
Как эффективно установить уровни поддержки и сопротивления, чтобы увеличить свое рыночное преимущество?
Как вы, наверное, уже знаете, каждый трейдер, использующий самую популярную торговую платформу, которую имеет MT4, может торговать на различных временных интервалах: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Чем выше таймфрейм (Timeframe -TF), тем важнее уровень.
Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при анализе графика, это количество тестов и реакция цены на данный уровень. Чем больше раз данный уровень тестировался в прошлом, тем важнее он и тем больше вероятность того, что рынок отреагирует, когда достигнет этого уровня.
На следующем экране показано, как часто рынок тестирует определенные уровни:
Как вы можете видеть на следующем скриншоте, даже если мы переместим график вперед, мы заметим, что уровни все еще соблюдаются рынком.
Вы также можете заметить, что расстояния между конкретными уровнями поддержки и сопротивления часто похожи. Лучшими являются те уровни, которые были проверены как сверху, так и снизу.
На этой странице вы найдете эффективные методики, которые объяснят, как правильно строить уровни поддержки и сопротивления и эффективно использовать их в торговле.
Подводя итог, стоит отметить, что правильное определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, при которых рынок имеет высокую вероятность изменения направления движения, может значительно увеличить торговое преимущество. Эти уровни очень часто соблюдаются рынком, и соответствующий психологический подход в сочетании с хорошо выполненным анализом может иметь ощутимые преимущества за счет минимизации риска и максимизации прибыли.
Стратегия по уровням поддержки и сопротивления
Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры! Сегодня хотелось бы поговорить о применении основ технического анализа на практике. Речь идет о трендовых линиях и стратегиях. Важно разобраться в эффективности данного технического инструмента, поскольку практически 90% начинающих трейдеров отдают предпочтение индикаторным стратегиям и торговле внутри дня. Быть может основная причина массовой потери вложенных средств именно в этом? Сейчас попробуем это выяснить.
Содержание статьи
- Выбор валютной пары
- Выбор временного интервала
- Торговля по трендовым уровням
- Торговля по стратегии Forex Absolution с применением индикаторов и без них
- Стратегия «Пробой и отскок»
- Индикатор TrendLines_Auto
Выбор валютной пары
Среди трейдеров популярно простое правило – нельзя торговать против глобального тренда. Об этом знают и новички, но продолжают игнорировать этот совет в попытках открыть ордер в начале развития новой тенденции изменения стоимости актива. Все валютные пары можно классифицировать. Более того, это уже сделано. Существует группа финансовых инструментов, которые принято называть трендовыми и которые значительно легче поддаются техническому анализу. К таковым относятся:
- GBP/CHF;
- GBP/JPY;
- AUD/USD;
- EUR/GBP.
Именно эти валютные пары рекомендуется рассматривать для торговли. Начинающим трейдерам советую обратить внимание на AUD/USD, поскольку эта пара отличается вполне предсказуемыми трендовыми движениями в долгосрочной перспективе, а также имеет относительно низкую волатильность внутри дня, что снизит потенциальные риски в случае неправильно открытого ордера или ложного пробоя.
Еще одной распространенной ошибкой начинающих трейдеров является спешка в принятии торгового решения. Это и приводит к частым убыткам в результате ложного пробоя ценовым графиком установленных уровней поддержки и сопротивления. Важно, чтобы цена закрепилась за пределами трендовой линии. Надежным индикатором является закрытие 1-2 свечей ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления.
Выбор временного интервала
Для успешной торговли по трендовым линиям крайне важно перестать обращать внимание на тиковые ценовые колебания. Рыночный шум на низких временных периодах отвлекает от торговли по глобальному тренду. Оптимальными таймфреймами для работы с инструментами технического анализа являются D1 или W1. В некоторых случаях допустимо искать торговые сигналы на периоде Н4.
Торговля на временных интервалах от Н1 до Н4 включительно допустима только при горизонтальном расположении линий поддержки/сопротивления на локальных уровнях. Для понимания предлагаю рассмотреть пару примеров:
Вот так выглядит недельный ценовой график валютной пары AUD/USD. Можно заметить, что формирование локальных уровней, по которым возможно касательно провести трендовые линии, довольно конкретно и вероятность ложного пробоя сводится к минимуму.
А вот так выглядит ценовой график той же валютной пары, но уже с периодом Н1. Видно, что торговля по линиям поддержки и сопротивления вызовет определенные сложности, особенно у начинающих трейдеров, поскольку контуры формирования графика значительно отличаются от тех, что представлены в учебных материалах по техническому анализу. Поэтому на относительно низких временных интервалах (Н1-Н4), трендовые линии следует проводить немного иначе. Об этом я расскажу далее.
Торговля по трендовым уровням
Правильная торговля по трендовым линиям довольно эффективна. Основная сложность – выявление значимых локальных уровней. Это не так сложно как может показаться. Предлагаю рассмотреть довольно известную торговую стратегию под названием «Forex Absolution», которая предполагает торговлю отложенными ордерами. Стратегия основана всего на одном пользовательском индикаторе с одноименным названием, задачей которого является выявление важных локальных уровней, преодоление ценовым графиком которых с большой вероятностью приведет к продолжению тренда в направлении пробоя. Рекомендую скачать готовый шаблон стратегии Forex Absolution и установить его в торговый терминал самостоятельно в соответствии со стандартными правилами.
Торговля по стратегии Forex Absolution с применением индикаторов и без них
Особую ценность система Forex Absolution представляет для начинающих трейдеров. Основной индикатор не перерисовывается и довольно точно определяет значения ценовых уровней. Потенциальная доходность системы, в зависимости от мани-менеджмента, личностных качеств трейдера и выбранной валютной пары, составляет от 20% до 70%. После установки шаблона в соответствующую папку торгового терминала следует перезапустить платформу и открыть соответствующий шаблон. В результате ценовой график будет выглядеть примерно так:
Вносить изменения в стандартные входные параметры индикатора не рекомендуется. Применение стратегии Forex Absolution показало лучший результат при торговле валютными парами GBP/JPY и AUD/USD. Горизонтальные полосы указывают на важные локальные уровни, преодоление которых будет указывать на разворот локального тренда или на коррекцию. Рекомендуемый временной период – Н1 или Н4. При работе с последним можно рассчитывать на качественные торговые сигналы и больший потенциал прибыли.
Опытные трейдеры смогут торговать по правилам стратегии самостоятельно. При этом даже не потребуется применение пользовательского индикатора. На результативности это никак не отразится.
Для торговли по стратегии Forex Absolution потребуется выставить отложенный ордер в соответствующем направлении сразу после формирования локального уровня. Минимальное расстояние ордера от трендовой линии должно составлять 10 пунктов. Это обезопасит от ложного срабатывания ордера. По правилам стратегии выставление страховочных ордеров обязательно, а потенциальный риск на сделку не должен превышать 5% от всего депозита. Для понимания принципа работы стратегии предлагаю рассмотреть пример нескольких успешных сделок по валютной паре AUD/USD с периодом Н1:
Хочу обратить внимание, что при использовании индикатора Forex Absolution обозначенные на изображении уровни будут отмечены индикатором автоматически. Также важно обратить внимание, что по правилам стратегии не рекомендуется устанавливать отложенные ордера против глобального тренда. Определить его направление довольно просто. Следует только переключить таймфрейм ценового графика на W1. Если на нем наблюдается выраженный восходящий тренд, то следует рассматривать исключительно выставление отложенных ордеров на покупки, а если нисходящий – на продажи. В случае консолидации рекомендую обозначить ее границы обычными горизонтальными линиями и учитывать их при составлении торгового плана.
На представленном скриншоте обозначен торговый план на 2 недели. Поскольку глобальный тренд нисходящий, то я рассматривала только открытие ордеров Sell Stop. Точка входа в рынок расположена на расстоянии в 10 пунктов от отмеченного горизонтальной линией локального уровня. Точка закрытия ордера отмечена красным крестиком. Применение опции трейлинг стоп с шагом в 20 пунктов позволило в результате торговли за 2 недели заработать 280 пунктов чистой прибыли с учетом спреда, то есть 28% от депозита при достаточно консервативном мани-менеджменте.
Как можно заметить, торговля по стратегии Forex Absolution довольно простая и эффективная. Выставление отложенных ордеров гарантирует точный вход в рынок. Однако правила торговли не совсем соответствуют классическому применению трендовых линий в торговле. Для этого рекомендую рассмотреть правила торговли по стратегии «Пробой и отскок».
Стратегия «Пробой и отскок»
Правила торговли предполагают использование трендовых линий в классическом понимании. Для работы начинающим трейдерам я рекомендую использовать валютную пару AUD/USD или EUR/GBP. Для эффективного применения стратегии минимальный депозит составляет 500 USD. Торговля будет вестись на временных периодах от Н4 и более. Среднее время 1 сделки составит около одной рабочей недели. При этом потенциальная прибыль часто превышает значение в 100 пунктов. Рассчитывать объем торгового ордера следует исходя из размера депозита: 0,01 лот на каждые 500$. Таким образом риск на каждую сделку составит порядка 3%, а потенциальная прибыль – 15%-20% ежемесячно. Для начинающего трейдера это очень хороший показатель доходности. Рекомендуемый уровень кредитного плеча не более 1 к 200. Это позволит избежать соблазна открыть сделку с повышенным объемом. При работе по стратегии «Пробой отскок» на валютном рынке крайне не рекомендуется пренебрегать правилами управления капиталом, поскольку в противном случае 1-2 неточных сделки приведут к полной потере вложенных средств.
Итак, для начала работы следует открыть ценовой график одной из упомянутых валютных пар и найти локальные уровни, после чего касательно провести 2 параллельные ценовому графику линии. Это должно выглядеть примерно так:
Хочу обратить внимание начинающих на временной период ценового графика. Примечательно, что данный таймфрейм открывают только 5% трейдеров. Характерными особенностями торговли на недельном графике можно считать следующие:
- торговля исключает необходимость в применении индикаторов;
- основными аналитическими инструментами являются трендовые линии, локальные уровни, а также паттерны свечного анализа системы «Price Action»;
- торговый сигнал появляется 3-5 раз в год, при этом в 99% случаев он точный;
- потенциальная прибыль от одной сделки может достигать 50% от капитала при незначительных рисках в 3%-5%.
Как видите, преимущества торговли по недельным графикам очевидны. Опытные трейдеры предлагают начинающим инвесторам самостоятельную торговлю на финансовых рынках именно на таком временном периоде. Но стоит заметить, что всегда есть выбор. Можно продолжить использовать индикаторы на графиках М15-Н1 и зарабатывать до 20% в месяц или потерять вложенные деньги через несколько недель торговли.
Теперь предлагаю еще раз посмотреть на ценовой график и торговый план:
Вначале виден ярко выраженный нисходящий тренд. Сделать окончательный вывод касательно смены глобальной тенденции развития стоимости актива можно сделать по двум факторам:
- пробой графиком предыдущего локального минимума;
- второй трендовый минимум сформирован значительно ниже предыдущего.
Это позволяет открыть одну сделку Sell и держать её открытой в течение 2-3 месяцев. В этом случае прибыль составила бы порядка 30% от капитала. Если рассматривать более агрессивную торговлю, то важно правильно провести линию сопротивления по 2 локальным максимумам и открывать ордер в направлении глобального тренда каждый раз после касания ценовым графиком проведенного уровня. Очень важно, чтобы цена не просто коснулась трендовой линии, но и чтобы как минимум один ценовой элемент закрылся в направлении текущего тренда. При правильной торговле потенциальная прибыль будет как минимум на 10% больше.
При таком стиле торговли целесообразно использование опции трейлинг стоп с шагом в 150 пунктов. Поверьте, для недельного графика это не такое уж большое расстояние.
Индикатор TrendLines_Auto
Если трейдер испытывает сложности при проведении трендовых линий, то я очень рекомендую использовать в торговле пользовательский индикатор TrendLines_Auto. Алгоритм этого аналитического инструмента самостоятельно определит значимые локальные уровни и проведет соответствующие линии. Сигналы индикатора не перерисовываются. Направление линий сменяется автоматически после пробоя графиком одной из них. Этот индикатор не входит в состав средств для компьютерного анализа торговой платформы и является пользовательским. Его можно бесплатно скачать и интегрировать в терминал самостоятельно. Вносить изменения в стандартные входные параметры не рекомендуется. После установки на график он будет выглядеть так:
Также посредством этого инструмент возможно определять графические модели:
Если ценовой график пробил трендовый уровень и сформировал локальные значения за его пределами, то стоит рассматривать открытие долгосрочного ордера в противоположном направлении. Важное условие для этого следующее – должно быть сформировано как минимум 2 локальных максимума при потенциально восходящем тренде, при этом каждый новый уровень должен быть выше предыдущего. Если происходит смена восходящего тренда на нисходящий, то на ценовом графике должны быть четко различимы 2 локальных минимума, каждый из которых должен быть ниже предыдущего. Только в этом случае допустимо открытие ордера на пробое уровня в направлении нового глобального тренда.
При торговле на недельных графиках недопустимо и нецелесообразно применять метод Мартингейла. Принимая во внимание статистические результаты стоит обратить внимание, что одна прибыльная сделка покроет расходы по 10-20 убыточным.
Преимущества и недостатки торговли по трендовым уровням
К основным достоинствам использования трендовых линий в торговле следует отнести следующие:
- относительно высокий потенциал прибыли при незначительных рисках;
- торговля на недельных графиках отличается от краткосрочной тем, что ожидаемая прибыль как минимум в 10 раз выше возможного убытка по каждому ордеру;
- статистически подтвержденный результат доходности;
- универсальность (торговля по трендовым уровням может стать эффективным методом заработка независимо от типа выбранного для торговли актива);
- нет необходимости в применении метода Мартингейла для оптимизации возможных убытков.
Эти положительные особенности являются определяющими при выборе торговой системы, поэтому начинающим трейдерам я настоятельно рекомендую задуматься о смене приоритетов. О том, что долгосрочные инвестиции более прибыльны и надежны сможет подтвердить любой практикующий трейдер с опытом более 2 лет.
Единственным недостатком правильного применения трендовых уровней является долгий период ожидания хорошего торгового сигнала и закрытия ордера.
Трендовые линии впервые были использованы в начале прошлого века для определения динамики изменения стоимости фондовых активов. Несмотря на развитие и популяризацию децентрализованного валютного рынка, что ежегодно приводит к увеличению ликвидности и повышению волатильности, эти инструменты по-прежнему могут очень эффективно применяться в торговле валютными парами и даже товарным сырьем. Не стоит заменять эффективный аналитический инструмент, проверенный десятилетиями, правильное использование которого приводит к хорошим результатам обычными программами (индикаторами), алгоритм большинства которых основан на примитивных математических вычислениях.
Я понимаю, что представленный материал довольно сложный и требует более тщательного рассмотрения и внимательного изучения. Поэтому я прошу задавать все возникшие вопросы в комментариях. С радостью постараюсь ответить каждому и помочь разобраться в тонкостях правильного применения технического анализа.
Последнее: для тестирования навыков торговли по трендовым линиям я очень рекомендую использовать программу Forex Tester. Это существенно сэкономит время.
Стратегия торговли от значимых ценовых уровней
Уровни поддержки и сопротивления являются неотъемлемой частью финансовых рынков (Форекс, срочный, спот, производные инструменты). Любой переход актива в новый ценовой диапазон осуществляется сугубо по векторам направленности значимых ценовых уровней поддержки и сопротивления.
Как правило, все глобальные и локальные тенденции зарождаются от уровней. Механика любой финансовой площадки устроена так, что продавцы и покупатели в целях набора позиций и удержания накопленной прибыли всегда будут использовать уровневую поддержку.
Что скрывают стратегии торговли от взора среднестатистического трейдера?
Многие гуру биржевой торговли и успешные трейдеры склоняются к мнению, что все стратегии торговли основаны на уровневой теории передвижения рынка. Однако каждый трейдер предоставляет собственные определения ценовой поддержке и сопротивлению. Проделайте эксперимент после ознакомления с данным ликбезом. Возьмите несколько торговых стратегий и проведите углубленное ознакомление с ключевыми правилами алгоритма. Вашему удивлению не будет предела, когда вы обнаружите фундамент, скованный уровневыми основами.
Естественно, существует как многочисленное количество сторонников уровневой стратегии торговли, так и скептиков, которые отрицательно относятся к суровой биржевой правде. Однако на фоне своих теоретических предубеждений они затрудняются ответить на один вопрос, который вводит в заблуждение любого трейдера-нигилиста.
- Как объяснить поведение цены, когда три и более бара подряд (независимо от выбранного таймфрейма) бьются в определенную точку и не могут преодолеть конкретное ценовое значение? Дополнительно бары формируют идеальную консолидацию, предоставляющую возможность провести идеальную горизонтальную линию поддержки или сопротивления.
Как вы полагаете, что отвечают скептики, которые сами не раз наблюдали описанное поведение цены и пользовались великолепным моментом для открытия позиции с минимальными рисками? Естественно, они уходили от вопроса, боясь согласиться с уровневой теорией рынка.
Не спешите делать поспешных выводов! После прочтения нашего ликбеза выделите время для изучения теоретических материалов с последующим внедрением полученных знаний в практическую сторону игры. Стратегия торговли от уровней позволяет торговать в соотношении прибыль к убыткам 5/1 (с минимальными рисками по оборотному капиталу).
Почему начинающим трейдерам стоит начать эволюцию на финансовых площадках со стратегии торговли от уровней?
Трейдеры постоянно разрабатывают различные стратегии торговли, которые основываются на сложных математических вычислениях и индикаторных технологиях. В общем, методов торговли бесчисленное количество, и, как правило, один сложнее другого. Вам потребуется овладеть новыми знаниями, чтобы начать правильно понимать сформулированные правила подобных алгоритмов. Однако это совершенно не означает, что на практике вы будете показывать результативность создателя схемы по изъятию денежных средств из биржевых оборотов. Порой даже профессиональные трейдеры путаются в собственных алгоритмах, допуская многочисленное количество систематических ошибок. Естественно, нарушения правил приводят к отрицательному математическому ожиданию.
Главное – не просто скрупулезно придерживаться набора правил определенной торговой стратегии. Еще необходимо понимать механику рынка, и как ваше поведение влияет на противоборствующие силы на фоне использования нового метода торговли. Дополнительно 90% инновационных тактик перестают показывать положительную торговую статистику, как только происходит глобальное изменение рыночной динамики.
Такие трейдеры находятся в стадии вечной доработки, преследуя новые тенденции путем постоянного изменения перечня правил алгоритма, точек входа, паттернов и формаций. Спекулянтам и инвесторам с искаженной картиной о механике взаимодействия между спросом и предложением трудно согласиться, что цена двигается от одного значимого ценового уровня к другому. Когда подобное правило стоит в основе стратегии торговли, то бизнес на финансовых площадках превращается в увлекательное и прибыльное дело.
Какие шаги необходимо предпринять новичку биржевой торговли?
На фоне полного отсутствия торговых навыков, при необъятном количестве информации о трейдинге, без наставника легко потерять необходимый вектор движения и вовсе сбиться с правильного пути. Именно по этой причине любой трейдер должен начинать с освоения стратегии торговли от уровней. Подобная схема торговли доказала свою эффективность в прошлом. Естественно, она остается действенной для настоящей тенденции финансовых площадок и сохранит положительное математическое ожидание в будущем.
Такие финансовые институты, как хедж-фонды, всегда используют уровневую стратегию торговли для формирования позиции и защиты текущей прибыли. Зачем они применяют подобную технику торговли? На рынках не существует эффективнее способа по увеличению оборотного капитала на текущий инвестиционный портфель. Никогда большие игроки не будут закупать необходимый объем позиции при динамичном движении цен. Любые закупки происходят от крупных лимитных ордеров, которые передвигаются при жестком недостатке ликвидности.
Неужели значимые уровни поддержки и сопротивления являются лимитными заявками крупных финансовых институтов? Естественно! Взгляните на историю графика любого базового актива. Вы увидите, как «киты» рынка перемещают эмитент с одного ценового диапазона в другой, подкрепленный зеркальными значимыми ценовыми уровнями.
Подобный стиль торговли не требует сверхъестественных интеллектуальных навыков, только железная дисциплина и исполнительное следование правилам алгоритма. Биржевой успех только на 15% зависит от досконального знания технического анализа, остальные 85% – сугубо психология игры. Наверняка начинающие трейдеры не поймут глубину описанных слов, однако опытные спекулянты путем собственных проб и ошибок убедились в значимости приведенного соотношения между техникой и психологией.
Значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления
Начнем с того, что основой графического и технического анализа являются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Независимо от выбранной стратегии торговли, вы должны уметь определять значимые психологические линии. Иначе торговля приобретет заведомо отрицательное математическое ожидание.
Вы начнете открывать позицию перед сопротивлением или поддержкой, потом сильно удивляясь, почему трендовая тенденция прекратилась. Дополнительно усложняется процесс выставления лимитного ордера на выход. Почему? Не зная расположения ближайших горизонтальных уровней, на которых цена в 99% случаев начинает формировать откат, вы отдадите (как минимум) четверть бумажной доходности. И только потом придет понимание, что динамического покупателя или продавца остановила лимитная заявка противоположной силы.
Итак, уровни поддержки и сопротивления – это ценовые точки, в которых произошла остановка движения или перелом текущей трендовой тенденции благодаря непропорциональному соотношению между противоборствующими силами. Возникает вопрос: как обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления?
- Во-первых, любое место, где произошел резкий излом тенденции, сформировано несколькими большими барами. Это демонстрация заинтересованности финансового института удерживать актив в нижних или верхних ценовых диапазонах. От пиковой точки надлома тренда необходимо провести горизонтальную линию, которая будет наглядно отображать психологический уровень.
- Во-вторых, если три или более бара (независимо от выбранного интервала времени) удар в удар образовывают консолидацию по одной цене. Это обозначает, что вами обнаружен очередной уровень, где динамические покупатели или продавцы наткнулись на сильного лимитного игрока.
- Как правило, инвестор будет сдерживать актив в предыдущем ценовом диапазоне, пока не соберет необходимый объем по текущей позиции. Однако на его пути может появиться динамический покупатель. Существует вероятность, что он пробьет уровень, показывая остальным игрокам, как ранее сформированное сопротивление в моменте преобразилось в поддержку или наоборот.
Прочертив все глобальные уровни, внимательно взгляните на историю графика, где обнаружите следствия отрабатываемых текущих значимых линий. В 90% случаев цена останавливается с последующей отработкой исторических линий поддержки и сопротивления.
Первостепенная цель уровней заключается в определении того, какая из противоборствующих сил («быки» или «медведи») доминируют на данном рыночном этапе и каким образом они собираются двигать эмитент в новый диапазон цен.
Второстепенно горизонтальная поддержка и сопротивление используются для следующих индивидуальных целей трейдера:
- Выявления торговой формации или паттерна с последующим открытием позиции.
- Определения размера (в процентном соотношении) ордера, ограничивающего убытки.
- Благодаря уровням у трейдера появляется прекрасная возможность для расчета потенциала трендового движения в открытой позиции.
Другие стратегии торговли также ориентируются на данные горизонтальных уровней. Однако называют сформированные ценовые участки совершенно другими техническим терминами. При этом суть уровней остается неизменной! Участники рынка, которые из широкого набора технических инструментов используют только ленту принтов, также находятся в постоянном поиске «китов» рынка. Как правило, они выставляют свои скрытые заявки для образования новых уровней с последующим набором позиции по требуемому объему.
Пример, наглядно демонстрирующий работу и определение важных ценовых уровней поддержки и сопротивления
Пример наглядно демонстрирует значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления. Проведя анализ графика, с вероятностью на 99% у начинающих трейдеров возникнет вопрос следующего характера:
- Почему для наложения уровневых горизонтальных линий выбраны именно такие ценовые точки?
Ответ вполне обоснован и полностью соответствует всем изложенным выше правилам! Все ценовые значения, представленные на графике основными точками для проведения уровней поддержки и сопротивления, являются критическими. Взгляните внимательно на поведение цены возле линий излома предыдущей трендовой тенденции и коррекции.
В этой зоне происходит формирование консолидации с нескольких больших свечей, которые хвостами иногда пробивают поддержку или сопротивление. Наличие ложных пробоев свидетельствует о значимости уровней. Значит, для преодоления необходимо ждать появление мощного агрессивного игрока, который в моменте пробьет образованные уровни!
Дополнительно точки излома наглядно демонстрируют, как одна из противоборствующих сторон (покупатели или продавцы) нарушили соотношение сил. Последствия подобного нарушения мы четко просматриваем на ценовом графике.
В левой стороне графика исторические данные отображают превосходство предложения над спросом, выраженное глобальным нисходящим трендом. Однако с вероятностью в 99% маркетмейкеры посчитали, что цена базового актива находится в сильно перепроданном состоянии. Всего одна разворотная свеча привела к моментальному излому тренда, а круглый ценовой уровень в 35 долларов США стал новой поддержкой для агрессивных покупателей.
Далее мы наблюдаем ярко выраженный «бычий» тренд, который продолжался, пока покупатели на своем пути не встретили сильное сопротивление. Продавцы собрались на важной психологической цифре в 50 долларов США. Началась коррекция тренда, где уверенности предложению добавили покупатели, которые закрывали открытые позиции, усиливая глубину отката.
Как только цена откатила примерно на треть предыдущего «бычьего» движения, покупатели снова начали контролировать ситуацию, обозначив новый уровень поддержки по цене в 44 доллара США. Большие игроки прекрасно понимают, что продолжение коррекции с вероятностью на 99% усугубит текущую ситуацию – тогда откат сформирует полноценный «медвежий» тренд.
Выявлены границы ценового диапазона, проходящие между уровнем поддержки (44 доллара США) и сопротивления (50 долларов США). Сформирован довольно широкий канал, позволяющий использовать уровневую стратегию торговли для увеличения оборотного капитала при минимальных рисках. Описываемая стратегия не является сугубо трендовой, как полагают неосведомленные новички. Она великолепно демонстрирует свои возможности на фоне широких боковых движений (флет).
Как правильно применять уровневую стратегию торговли?
Поддержка и сопротивление являются зеркальным отражением поведенческих характеристик продавцов и покупателей. Таким образом, можно сформулировать следующее умозаключение:
- Любая стратегия торговли, основанная на базовых принципах технического анализа, при подходе цены торгуемого актива в критические уровневые зоны с вероятностью в 99% будет работать с учетом поддержки и сопротивления. Описанная закономерность работает в автономном режиме (независимо от предпочтений трейдера, которые описаны в правилах торгового алгоритма).
- Ваше верование не влияет на объективную действительность, которая заложена в механике рынка. Как правило, она отрабатывает независимо от торговой стратегии, количества выполняемых сделок, вектора инвестирования и прочих поведенческих характеристик среднестатистического трейдера.
- Проще говоря, ваше субъективное представление о движущей силе цены на различных финансовых рынках не отыгрывает в реальном мире биржевой игры. Уровни поддержки и сопротивления формируют рынок и задают тон ценового движения вопреки трейдерским предположениям. Лучше начинающему спекулянту сразу подружиться с критическими ценовыми точками. Иначе описанные зоны разворота и остановки цены начнут работать против вас и созданной стратегии торговли.
Какое главное предназначение сопротивления и поддержки?
Из полученной информации вы знаете, что уровни поддержки формируют покупатели для защиты захваченного диапазона с одновременным удержанием цены любого финансового инструмента. Благодаря этому возникает импульсное движение, которое пробивает сопротивление, закрепляясь в новой зоне. Получается зеркальное отображение поддержки.
Однако как только появляется агрессивный продавец, и предложение значительно перевешивает объемы спроса, уровни поддержки становятся уязвимыми и легко пробиваются новой движущей силой.
Уровни сопротивления отрабатывают аналогичным образом. Подобные ценовые зоны образованы продавцами, которые стремятся удержать импульсную покупательную способность противоборствующей силы «быков». Спрос, превышающий предложение, рушит линии сопротивления, которые впоследствии становятся поддержкой.
Выбор уровневой стратегии торговли! Чему отдать предпочтение: отбойному методу или агрессивной пробойной технологии?
На фоне многочисленного разнообразия торговых стратегий все уровневые методы основываются на пробоях или отбоях цены. Рынки 80% времени находятся в ценовых диапазонах («боковиках»). Трендовые движения (сопровождающиеся пробоями уровней) возникают только при необходимости переместить финансовый инструмент в следующий ценовой коридор.
Опираясь на рыночные закономерности, можно сделать умозаключение, что больше положительного математического ожидания заложено именно в отбоях от уровней сопротивления и поддержки. Безопаснее покупать или продавать эмитент, имея четко сформулированный уровень ордера, ограничивающий убытки и понятную точку входа.
Положительные качества стратегии торговли, основанной на отбоях от значимых ценовых уровней:
- Во-первых, уровни позволяют с вероятностью на 99% определить потенциал будущего движения и трендовое направление актива. Все значительно проще, чем кажется на первый взгляд! Тем не менее, большинство трейдеров начинают усложнять биржевой бизнес. В результате получаются глубокие просадки с последующей полной потерей оборотного капитала.
Определив уровень, обращайте внимание на то, по какую сторону баррикады находится цена. Если она удерживается выше линии, значит, перед вами поддержка – необходимо настраиваться «по-бычьи», выискивая покупные торговые паттерны. Наблюдая зеркальное отображение ситуации, думайте, как «медведи», и старайтесь работать в сторону нисходящей тенденции.
- Во-вторых, рекомендуем искать формирование ценовой консолидации с трех и более баров непосредственно на поддержке или сопротивлении. Как правило, подобное скопление цен является предшественником будущего тренда. Дополнительно вы получаете возможность установить защитный стоп-ордер непосредственно за уровнем. Благодаря этому увеличивается соотношение прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 5/1.
Лучше пропустите импульсное пробойное движение и произведите открытие позиции в момент тестирования преодоленного уровня. В 90% случаев цена откатывает к предыдущему сопротивлению, которое стало поддержкой. Таким образом, большие игроки закрепляют захваченные позиции и проверяют силы продавцов.
Запомните: сигналом для открытия позиции являются не менее три проторгованных бара, заявку отправляйте на четвертом или пятом баре. Более ранние входы могут оказаться ложными, поэтому строго соблюдайте сформулированное правило. Не бойтесь ложных пробоев! Это отличное подтверждение силы действующего уровня. Стоп-ордер можно размещать непосредственно за хвосты баров, которые в моменте пытались преодолеть противоборствующие силы.
- В-третьих, после открытия позиции от поддержки или сопротивления вы с легкостью определите потенциал трендового движения по близлежащим уровням. Лимитный ордер на выход устанавливается в минимальном соотношении согласно правилам риск-менеджмента 3/1. Дополнительно организовывайте изъятие бумажной прибыли до момента, когда цена упрется в следующий уровень и начнется очередная ценовая коррекция.
Вот такие простые рекомендации с заведомо положительным математическим ожиданием. Начинающие трейдеры должны выбирать именно отбойную уровневую стратегию торговли. Описанный метод на фоне минимальных рисков предоставляет неограниченные возможности по заработку и увеличению текущего состояния оборотного капитала.
Секреты использования пробойной стратегии торговли
Как правило, пробои уровней торгуются при наличии глобального трендового движения или на первых минутах открытия торговой сессии. Примечательность подобного метода заключается в возможности моментально заработать крупную денежную сумму. Однако существует и большое количество подводных камней, которые на фоне неправильного использования стратегии быстро приведут к просадке депозита.
Всегда существует вероятность, что пробой будет ложным. Как предусмотреть возникновение описанной ситуации? К сожалению, не существует методики, благодаря которой можно предвидеть формирование истинного или ложного пробоя. Это можно сделать только постфактум, когда трейдер открыл позиции и находится в предвкушении ожидаемых событий.
Однако существует неоспоримая аксиома, которую используют все успешные трейдеры, торгующие сугубо пробои значимых ценовых уровней. Если после преодоления поддержки или сопротивления не происходит импульса, то с вероятностью на 99% подобный пробой является ложным. Сразу закрывайте позицию, не дожидаясь окончательного рыночного вердикта. Иначе вы рискуете получить глубокую просадку на фоне непредвиденных и больших рисков.
Будьте готовы использовать широкие ордера, ограничивающие убытки. Пробивная стратегия торговли отличается повышенной волатильностью, поэтому необходимо устанавливать стоп-ордера за локальные точки. Как правило, в подобных случаях большому игроку или маркетмейкеру не выгодно продавливать ценовое значение для снятия вашей защитной заявки.
Описанный метод торговли более предпочтителен для профессиональных игроков, начинающим же трейдерам необходимо сосредоточиться на отбойной стратегии торговли. Изложенные правила обязательно включите в индивидуальный алгоритм. Они послужат вектором направления, который будет задавать тон будущей торговле.
Наглядные практические примеры уровневой торговли
Поразмышляйте над следующим вопросом:
«Какие первостепенные цели трейдера, использующего стратегию торговли на отбоях от значимых ценовых уровней?»
Совершенно верно размышляете! Необходимо выявить идеальную точку баланса между риском и будущей доходностью. Дополнительно требуются доказательства, что сформулированный уровень не является локальным и на фоне сильного давления противоположной силы останется неуязвимым.
Благодаря историческим данным на графике вы сможете отыскать неоднократные подтверждения важности образованного ценового уровня. Как правило, если прошлые попытки противоборствующих сил оказались безуспешны, а уровень отработал в сторону отбоя, то довольно высока вероятность того, что подобная ситуация повторится и на этот раз.
Дополнительно необходимо не спешить с открытием позиции и (кроме БСУ – бар, сформировавший уровень) дождаться нескольких значений БПУ (бар, подтверждающий наличие уровней). Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание на благополучное закрытие прибыльной сделки.
Как избежать ловушки с «падающими ножами»?
ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь так называемых «падающих ножей» с предварительным усреднением цены. Подобное поведение обанкротило многочисленное количество как начинающих, так и опытных трейдеров. Наблюдая ярко выраженный нисходящий или восходящий тренд, никогда не открывайте противоположной позиции в надежде получить наилучшую цену.
Путь заведомо нацелен на полное истощение денежной маржи. Даже крупные финансовые институты не всегда рискуют использовать описанные методы усреднения. Всегда дожидайтесь формирования разворотной формации и только на одной из последующих ступенек (оттестированы противоборствующими силами) открывайте позицию!
Перед вами график базового актива с сильным нисходящим трендом и периодическими формированиями откатов. Как правило, чем глубже коррекция тренда, тем выше вероятность приближения разворотной формации. Попытки консолидирования отчетливо просматриваются по цене 37.70. Здесь с вероятностью на 99% отрыли «бычьи» позиции большинство агрессивных покупателей. Строгое образование консолидации и временное удержание уровня поддержки являлись четкими сигналами об окончании «медвежьего» рынка. Дополнительно вы можете наблюдать несколько «бычьих» свечей, которые оказались обманным маневром или закрытием коротких позиций некоторых продавцов.
Далее ситуация развивается по предсказуемому сценарию. Цена опять возвращается к нисходящей тенденции и продолжает падение. Однако уровень поддержки с большим скоплением покупателей по цене 37.55 стал окончательным в нелегком противостоянии между «быками» и «медведями».
Здесь вы можете провести подробный анализ всех описанных выше правил, которые касаются непосредственно отбойной стратегии торговли. Четко наблюдается бар, сформировавший уровень (БСУ), дальше цена двигается в сторону предыдущего сопротивления 37.70 и, естественно, отбиваясь, держит обратный путь в зону наивысшей поддержки. Как только цена коснулась линии и произвела тестирование, сформировался бар, подтверждающий уровень (БПУ).
Покупная зона определена, отсылаем заявку на открытие позиции и покупаем необходимый объем актива. Ордер, ограничивающий убытки, выставляем за хвосты свечей, которые произвели ложные пробои. Как правило, продавцы окончательно покидают этот финансовый инструмент, и цена начинает импульсное восходящее движение.
О чем говорят объемы?
Обратите внимание на аномальное поведение объемов в зоне формирования значимого ценового уровня поддержки. Они сразу раскрыли появление большого покупателя, который установил лимитный ордер и начал скупать все предложения. Естественно, что объемы сделок начали увеличиваться, наглядно показывая смену «медвежьей» тенденции.
Новый восходящий тренд также поддерживается высокими объемами, что говорит о наличии движущей силы, которая заинтересована переместить актив в следующий ценовой диапазон. Всегда обращайте внимание на аномальное поведение объемов. Они не обязательно должны быть увеличенными, возможны варианты и с пониженными значениями.
Маленькие объемы демонстрируют отсутствие интереса «больших денег» участвовать в запланированном толпой движении. Естественно, что подобные тренды без поддержки хедж-фондов долго не существуют и плавно перетекают в узкий боковой диапазон цен.
Практическое применение стратегии торговли на пробой значимого ценового уровня
Очередной график наглядно свидетельствует, что при возникновении глобальных трендовых движений поддержка или сопротивление пробиваются, переходя на сторону защиты противоборствующей силы. Правила стратегии торговли на пробой значимых ценовых уровней имеют неимоверную схожесть с алгоритмом действий отбойной методики. Однако существуют несколько нюансов, которые полностью раскрывают суть используемой техники.
- Во-первых, сигналом для открытия позиция является свеча, пробившая психологический уровень с последующим закрытием за линией поддержки или сопротивления. Никогда не совершайте распространенных ошибок начинающих трейдеров, которые отправляют заблаговременные заявки перед возникновением ценового импульса. Существует большая вероятность, что цена отобьется от уровня, а трейдер останется провожать «уплывающие корабли» на фоне убыточной позиции.
- Во-вторых, вход в рынок осуществляйте только стоп-ордерами, они подкреплены гарантированным исполнением. Как только цена касается вашей заявки, происходит автоматическое превращение в рыночный ордер, предоставляющий возможность получить текущую цену спроса или предложения. Лимитные заявки в пробивной стратегии использовать не актуально. Существует большая вероятность, что вам не предоставят указанную цену, а «денежный поезд» умчится без вас.
- В-третьих, старайтесь разместить ордер, ограничивающий убытки, непосредственно за пробитым уровнем. Это необходимая защитная предосторожность сохранит денежные средства оборотного капитала, а вы не понесете непредвиденных потерь! Как правило, настоящие пробои сопровождаются импульсом без предвиденных ценовых откатов. В случае ложного движения цены вы быстро покинете эмитент, не дожидаясь глубокой коррекции или смены направления тренда.
Ознакомив вас с предварительным сводом правил пробойной стратегии, можно переходить к детальному анализу графика на предоставленной картинке. Обратите внимание на глобальный и ярко выраженный нисходящий тренд, который встречает сильную поддержку со стороны покупателей по цене 40.70.
По факту, мы имеем как БСУ, так и БПУ с последующими консолидациями и тестированием уровня поддержки. Существуют даже несколько прекрасных возможностей заработать на ценовых откатах с минимальными рисками. Стоп-ордер выставляется непосредственно за линию с покупателями, и открывается «бычья» позиция в соотношении риска к прибыли 1/5.
Однако если рынок находится в разгаре трендового движения, то существующие уровни будут пробиты. Невозможно противостоять предложению, в разы превышающему спрос. Ни один финансовый институт не обладает подобным количеством оборотных денежных средств. Допустим, существует хедж-фонд, имеющий неограниченный депозит. Зачем ему сдерживать актив, который можно без лишних трудностей полностью выкупить у продавцов по более выгодным ценам?
Далее большая свеча импульсно пробивает поддержку, и цена закрывается возле новообразованного сопротивления. Естественно, что это замечательный момент для открытия короткой позиции. Цена предварительно тестирует новую защитную линию и после формирования консолидации продолжает нисходящее движение.
ВНИМАНИЕ! Пробивную стратегию торговли запрещено использовать начинающим трейдерам. Этот метод является прекрасным оружием в руках опытного охотника и бомбой замедленного действия для неосведомленного новичка.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ОТ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ
Сразу отметим, что изложенная ниже информация является совокупностью практического опыта лучших современных трейдеров, которые осуществляют торговлю на следующих финансовых площадках: Форекс, срочный и спот-рынки различных стран. Дополнительно уровневая торговля отлично себя зарекомендовала на таких производных инструментах, как бинарные опционы.
Биржи имеют одинаковую механику перераспределения денежных ресурсов между спросом и предложением. Благодаря этому стратегия уровневой торговли работает на любом рынке. Цена движется в ценовых диапазонах, сформированных финансовыми институтами и маркетмейкерами, которые с помощью уровней поддержки и сопротивления защищают себя от убытков. Одновременно столь огромные лимитные ордера позволяют добрать позицию и увеличить объемы, необходимые для повышения текущего состояния оборотного капитала.
- Почему профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стратегии торговли от уровней? Подобный метод является обоснованным благодаря цифрам и фактам, предоставленным статистическими данными. Как правило, тренды ¾ временного периода формируют устойчивые «боковики» с различным ценовым диапазоном. Благодаря этому торговля от уровней подкреплена высоким значением положительного математического ожидания.
- Финансовые рынки сравнимы с пружинным механизмом, находящимся в постоянной динамике сжатия и возвращения в исходное положение. Описанное умозаключение не является открытием, его нельзя сравнить с волшебством. Подобную работу биржевых площадок описывают все книги по техническому анализу. Дополнительно успешные трейдеры, которые проводят обучающие семинары, особо выделяют специфику перераспределения сил между покупателями и продавцами.
- Экстремумы (критические зоны излома тренда) формируют самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Запомните раз и навсегда! Абсолютно все торговые стратегии основываются на пробоях и отбоях от значимых ценовых уровней. Больше на рынке ничего не происходит! Сравнивайте биржевой бизнес с обыкновенной рыночной площадью, и тогда статистика о проведении положительных сделок увеличится в разы.
- Иногда трейдеры, торгующие сугубо валютными парами, склоняются к субъективному взгляду, утверждая, что уровневая стратегия не применима к рынку Форекс. Однако объективная действительность не меняется, поэтому поддержка и сопротивление применимы и отслеживаются на любых торговых площадках. Естественно, что Форекс не является исключением из правил.
- В 99% случаев подобные выводы формируются у трейдеров, которые в силу разных сложившихся обстоятельств не умеют правильно отличать значимые психологические уровни от локальных накоплений биржевой толпы. Они отмечают поддержку и сопротивление без учета излома тренда и образования ценовой консолидации. Дополнительно не отслеживается история торгуемой валютной пары, подобные данные наглядно подтверждают значимость отмеченных уровней.
- Старайтесь отдавать предпочтение уровням, которые сформированы экстремальными точками излома тренда или ложными пробоями баров. Первостепенное преимущество уровневой торговли заключается в том, что существует объективное место для выставления ордера, ограничивающего убытки. При этом практически всегда потенциальная прибыль в разы превышает обоснованные риски.
- Следующим немаловажным моментом является определение запаса хода. Только благодаря уровням возможно выявить максимальные границы предстоящего ценового движения. В соответствии с полученной информацией располагается лимитный ордер на выход.
- Благодаря стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней всегда понятно расположение ключевых точек. Они видны как большим игрокам, так и мелким спекулянтам, являясь основным полем битвы для противоборствующих сил. Как правило, если за уровень с ключевой точкой происходят ожесточенные бои между покупателями и продавцами, то рано или поздно определится победитель. И только тогда мы присоединимся к новому тренду!
- Трейдеры, работающие по уровневым стратегиям, лучше остальных участников рынка понимают механику формирования спроса и предложения. Графики – это не просто следы от сделок продавцов и покупателей. Они отражают следующие события:
- Противостояние «быков» и «медведей» за уровни.
- Борьбу за отстаивание сформированных позиций.
- Места распределения стоп-ордеров.
- Образование разворотных торговых формаций.
- Страх и жадность биржевой толпы.
- Трейдеры, использующие в торговле уровни, отчетливо понимают описанные ситуации и умеют их определять на ценовом графике. Они смотрят через призму событий, убирая биржевые помехи, на смену которым приходит необходимый поток информации.
- Всегда избегайте чужого мнения и не доверяйте биржевым аналитикам. Торгуйте только понятные моменты, которые по факту отображает ценовой график базового актива. Повторим еще раз, что совершенно не важно, какую торговую площадку вы предпочли для увеличения оборотного капитала и изъятия процентной доходности. Уровневые стратегии, как и линии поддержки с сопротивлением, одинаково отрабатывают по всем финансовым инструментам. Главное – научитесь их правильно определять. Как говорится: «Дело в шляпе!»
- Исходя из всей подробно расписанной информации, успешные трейдеры (кроме уровней и скользящих средних с периодом закрытия 10, 20 и 50) больше ничего не используют для определения точек входа. Исключаются следующие технические инструменты: волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и другие трендовые индикаторы, входящие в число излюбленных инструментов 90% участников рынка.
- Описанные аспекты второстепенны, главная цель заключается в правильном определении с последующим построением уровней поддержки и сопротивления. Как правило, сформированные линии четко отражают поведенческие аспекты крупных лимитных покупателей и продавцов. Думая, как финансовые институты, вы сможете двигаться в одинаковом направлении, не поддаваясь манипуляциям и прочим провокационным актам, скрывающим истинное направление тренда.
- Возникает вопрос: какие уровни занимают первостепенное значение при выявлении крупных лимитных заявок? Всегда обращайте внимание на линии поддержки и сопротивления, являющиеся зоной провокации и началом формирования ярко выраженных трендовых движений. К ним, естественно, принадлежат глобальные разворотные точки, образованные благодаря максимумам и минимумам предыдущей тенденции.
- С этого момента начинают работать главные правила риск-менеджмента при использовании стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней. Когда цена приближается к поддержке или сопротивлению, а эмитент начинает проторговываться, значит, с вероятностью на 90% произойдет отбой. Тогда цена устремится в противоположном направлении. Формируется великолепная возможность не только открыть прибыльную позицию, но и установить грамотный стоп-ордер (непосредственно за линию уровня). По факту, мы получили прибыльную сделку с минимальным риском на оборотный капитал.
- Однако всегда проявляйте предельную внимательность и помните о вероятности пробития значимого ценового уровня. Если на фоне сильной восходящей тенденции цена не производит глубокой коррекции, а начинает консолидироваться возле уровня на больших объемах, тогда вероятность пробоя равна 99%. Когда большие игроки не заинтересованы в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон, то тестирование уровня происходит на пониженных объемах. Однако как только начинается формирование разворотной формации, возрастает интерес финансовых институтов и, естественно, наблюдается аномальное поведение объемов.
- Проще говоря, всегда следуйте золотому правилу успешного биржевика: «Выше линии покупаем – ниже линии продаем». Эта простая концепция дает важное понимание механики передвижения рыночной тенденции на фоне прогрессирующей стороны покупателей или продавцов.
- За всю историю существования финансовых площадок уровни поддержки и сопротивления являются основополагающим звеном в формировании трендовых движений и ценовых диапазонов. Эти точки скопления противоборствующих сил отрабатывали в прошлом. Зарекомендовали себя с хорошей стороны в сегодняшних торговых алгоритмах и останутся незаменимым оружием технического анализа в будущем.
Здесь существует два сценария развития событий:
- Вы верите в эффективность уровневой торговли и формируете вокруг описанных правил последовательный алгоритм действий. Естественно, подобное отношение приумножит капитал и сделает из вас (при определенных положениях вещей) успешных биржевых деятелей.
- Вы не верите в существование уровней поддержки и сопротивления, используя другие стратегии для достижения поставленных целей. Однако в таком случае уровни будут действовать против вас. Почему? Ответ очень простой: они работают независимо от вашего верования в них.
Психология и роль уровней в торговом алгоритме трейдера
Правильное определение уровней поддержки и сопротивления позволяет разобраться в трех важных аспектах, волнующих как начинающих, так и бывалых трейдеров.
Во-первых, вы получаете идеальную точку входа с трех и более баров, проторгованных над или под текущим уровнем.
Во-вторых, образовываются идеальные условия, позволяющие в безопасном месте установить ордер, ограничивающий убытки.
В-третьих, в отличие от неосведомленного большинства трейдеров, вы с вероятностью в 90% сможете правильно обозначить запас хода.
Совокупность трех описанных правил и железная дисциплина являются Граалем биржевой торговли. Возникает вопрос: неужели все настолько просто?
Со стороны технического и графического анализа – ДА, с психологической точки зрения – все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начинающие трейдеры в связи с недостатком опыта не сильно поймут важность сделанного умозаключения. Однако профессиональные участники рынка на собственном опыте прочувствовали, как эмоциональность (страх, жадность и нежелание признавать собственные ошибки) негативно сказываются на торговле. Помните, что ваш успех на 85% зависит от психологии. И лишь только 15% занимает освоение графического и технического анализа.
Никогда не руководствуйтесь чужим мнением и опытом аналитиков, торгуйте только собственные рыночные идеи. Используя сложные технические индикаторы и заключая серию убыточных сделок по волнам Вульфа или Фибоначчи, сложно выявить допущенные по системе или в самой стратегии ошибки. Почему?
Потому что вы не являетесь разработчиком подобного метода и не осведомлены во всех рабочих нюансах! Может, выбранный план торговли составлял автор, который даже и не открывал торговую платформу. Тогда стратегия может оказаться с заведомо отрицательным математическим ожиданием.
Что происходит, когда трейдер осуществляет торговлю сугубо по значимым ценовым уровням?
Допустив ошибку постфактум на фоне анализа совершенных сделок, вы точно определите корень проблемы и найдете три варианта решения проблемы. Вас интересует, как такое возможно? Очень просто! По отношению к предыдущему варианту, стратегию торговли от уровней вы разрабатывали самостоятельно.
Дополнительно проводили тестирование как на истории, так и благодаря демо-счету. Значит, алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. При этом если число убыточных сделок переваливает запланированную границу, значит, допускаются ошибки. Или вы не придерживаетесь схемы торговли.
Ошибки начинающих трейдеров
- Самые распространенные ошибки начинающих трейдеров, которые осваивают уровневую стратегию торговли, заключаются в неправильном определении значимых точек провокации. Естественно, что на этом фоне все полученные уровни поддержки и сопротивления оказываются ложными.
- Не менее грубой и распространенной ошибкой является неправильное расположение ордера, ограничивающего убытки. При наименьшем возникновении биржевого шума позицию выбивает с рынка, и вы остаетесь провожать «уплывающие корабли». Наверняка многие узнали себя в описанной ситуации.
- Слишком рано или чересчур поздно осуществляете вход в рынок. Эта ошибка также занимает лидирующие позиции среди как начинающих, так и профессиональных участников рынка. Как правило, войдя раньше, вас гарантировано выкинут с рынка по стоп-ордеру. Поздняя точка входа создает неоправданные риски, которые нельзя соизмерить с ожидаемой доходностью.
Описанные ошибки наглядно свидетельствуют, что торговать необходимо только ситуации, которые отображаются на рыночном графике без дополнительного использования различных инструментов технического анализа. И не стоит выискивать несуществующих торговых формаций и паттернов, дающих ложные сигналы для открытия торговой позиции. Описанное поведение трейдеров напоминает заблудившегося человека в необъятных песках пустыни, которому то и дело повсюду мерещатся оазисы с живительной влагой.
Не пытайтесь участвовать одновременно во всех движениях торгуемой валютной пары. Трейдеры открывают пробойные позиции, работают от уровней, пытаются ловить разворотные формации. В перерывах между описанными действиями появляется великолепная возможность заняться скальпингом. Вот вам сформулирована объективная картина мира 90% как начинающих, так и бывалых спекулянтов. Запомните: вы должны специализироваться на одном методе торговли! Как правило, разнообразие приводит трейдера к отрицательному математическому ожиданию с одновременным обнулением депозита.
Источник https://forex-method.ru/torgovye-strategii/torgovlya-ot-urovney
Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/torgovlya-po-urovnyam.html
Источник https://investwm.com/strategiya-torgovli-ot-znachimyx-cenovyx-urovnej/