Торговые системы для Форекс – обзор 5 прибыльных стратегий
Торговая стратегия — набор правил, в соответствии с которым трейдер работает на валютном рынке. Алгоритм описывает условия для заключения сделок, установку уровней Стоп-лосс и Тейк-профит, содержит методику управления капиталом. Каждый трейдер при выборе стратегии сталкивается с чувством «информационной интоксикации» – большой объем данных необходимо проверять на актуальность.
Представляем 5 обзоров прибыльных торговых систем для Форекс с оценкой эффективности.
Виды торговых систем
Тип стратегии определяется торговыми инструментами, используемые при отслеживании выполнения правил. Различают:
- Индикаторные алгоритмы — предпочтение при анализе отдается техническим индикаторам. Стратегии с течением времени теряют актуальность из-за рыночных изменений. Прибыльность определяется настройками используемых инструментов.
- На базе графического анализа — методика основана на фигурах, паттернах и группа стратегий со временем теряет актуальность.
- На основе свечного анализа. Алгоритмы торговли подобны предыдущему виду и не устаревают.
- Волновые системы — используются реже всего. Анализ используется для оценки общей рыночной ситуации.
- Новостные стратегии. Торговля ведется по импульсным движениям стоимости после выхода новостей.
При выборе методики учтите, что самые прибыльные торговые системы могут стать убыточными при несоблюдении установленных правил. Но трейдеру не запрещено оптимизировать ТС для увеличения эффективности. Изменяйте настройки осторожно и только при понимании последствий. Новичкам не рекомендуется менять стандартные параметры.
Ниже представлено 5 эффективных торговых стратегий, каждая относится к разной категории. Указаны четкие правила работы. Однако перед использованием на реальном счету, рекомендуем протестировать алгоритмы на исторических данных, а после на демо-аккаунте.
Bollinger Bands и RSI
Относится к разряду индикаторных стратегий. Для получения сигналов используются осциллятор RSI и техиндикатор Bollinger Bands. Первый отображает индекс относительной силы, его линейный график движется в диапазоне двух значений — от 0 до 100. Промежуток 0-30 указывает на перепроданность, 70-100 — на перекупленность. Bollinger Bands — индикатор для отслеживания тренда. Содержит 3 линии: средняя указывает вектор рынка, а 2 крайние оценивают силу тенденции и выступают в качестве уровней сопротивления и поддержки.
Объединение RSI и Bollinger Bands обеспечивает надежные сигналы. Классическая стратегия основана на использовании инструментов со стандартными настройками. После нанесения, график имеет вид:
-
- Сделка на покупку открывается при касании графиком котировок крайней верхней полосы Боллинджера. RSI должен располагаться выше значения 70.
- Сделка на продажу заключается при соприкосновении ценового графика с крайней нижней линией Боллинджера. RSI должен располагаться ниже показателя 30.
Правила просты для выполнения и без труда определяются на графике. Самые надежные сигналы поступают во время флетового движения рынка. Стратегия позволяет и выявить моменты, нежелательного входа на рынок — при флете канал линий Боллинджера узок и не изменяет ширину, кривая RSI расположена горизонтально, аналогично средней полосе Bollinger Bands.
ТС предоставляет и ряд дополнительных показателей:
- Если RSI пересек уровень 50, ожидается смена тренда;
- На изменение движения стоимости говорит пересечение графика котировок средней линии Боллинджера;
- RSI используется для поиска дивергенции.
- Максимальный размер сделки — 1-2% от депозита. Размер SL определяется рабочим таймфреймом. Например, при трейдинге на Н4, TP устанавливается на 200 п., а SL — 100 п. Оптимизация доходности переводится в безубыток при профите 60 п. При достижении прибыли в 150 п. используется Трейлинг Стоп.
- Уровень прибыльности ТС RSI + Bollinger Bands – 80%. Главное — выполнять правила и следовать условиям управления капиталом.
Стратегия по паттерну 123
Классический вариант стратегии, основанный на графическом анализе – математические индикаторы не используются. Базовый элемент — разворотный паттерн 123, формируется по окончании коррекции, на уровнях сопротивления и поддержки, при завершении трендового движения.
Паттерн 123 образован при смене тенденции с нисходящей на восходящую:
- Т. 1 — обновление цены минимума длинным шпилем;
- Т. 2 — отскок, проявляющийся в виде нескольких длительных свечей и заканчивающийся длинным шпилем вверх;
- Т. 3 — предельная точка коррекции рынка.
- Рекомендуемый таймфрейм — от 1 часа.
- Открытие сделки выполняется при обновлении т. 2 — предшествующего минимума или максимума (зависимо от направления движения паттерна). Отрывается отложенный ордер.
- При установке Стопп-Лосс возможны два варианта. Первый — размещается выше (ниже) т. 1, образовавшая экстремум на рынке. Второй — установка SL выше (ниже) экстремума в т. 3. Последний вариант используется при агрессивном трейдинге и подходит для опытных пользователей. Первый способ предпочтительнее – более безопасен.
- Для определения минимального уровня Тейк-Профит потребуется посчитать разницу в стоимости между точками 1 и 2. Полученный результат добавить к точке входа — получится значение TP. При приближении графика к установленному уровню можно частично фиксировать прибыль и продлять тейк далее в направлении тенденции. Чем больше по тренду перемещается стоимость, тем важнее подтверждение паттерна 123.
Более агрессивный подход к торговле предполагает открытие сделки между точками 2 и 3, без выжидания обновления минимума в т. 2. Вход на рынок выполняется при пересечении трендовой линии, соединяющей точки 2 и 3. SL и TP устанавливаются аналогично. Подход рискованный, рынок может не подтвердить обновление экстремума в т. 2 и не изменить вектор движения.
Три свечи
Система «Три свечи» — пример стратегии, основанной на свечном анализе. Одноименный паттерн из трех последовательных свечей. Задача трейдера выявить комбинацию на графике и правильный анализ. Оптимальный таймфрейм для стратегии — H4 или D1.
- 1 свеча образуется на экстремуме по отношению к двум соседним позициям с обеих сторон. Зависимо от направления рынка будет на максимуме или минимуме.
- 2 свеча подтверждает 1-ю. Значение ее экстремума должно быть выше или ниже, в соответствии с движением рынка.
- 3 свеча — служит точкой открытия позиции.
Правила торговли при покупке:
- Определить паттерн «Три свечи» на графике котировок. Средняя свеча располагается ниже по отношению к двум соседним с обеих сторон.
- 2-я свеча восходящая. Ее закрытие — выше стоимости закрытия 1-й.
- При выполнении условий, после открытия 3-й свечи заключаем сделку на покупку.
- Уровень TP устанавливается на ближнем круглом значении, заканчивающийся на 50 или 00. TP должен устанавливаться на расстоянии более 35 п. от места входа. Если расстояние меньше — выбрать в качестве ориентира следующий круглый уровень. После преодоления графиком 1-го круглого уровня рекомендуется переводить контракт в безубыток.
- SL устанавливается по аналогичному принципу, но в противоположном направлении.
Правила торговли при продаже противоположны — 1-я свеча расположена выше двух соседних, вторая — расположена в отрицательной зоне.
Стратегия «Волна»
Многие зарубежные торговые системы для Форекс основываются на принципах волнового анализа. Его суть – график валютного рынка движется волнообразно. Имеется ключевое направление, сопровождаемое «отливами». Последние называются коррекцией и характеризуются перемещением цены против основного вектора. Трендовые волны больше и сильнее, коррекционные — меньше и слабее. Одна волна сменяет вторую — цикличность бесконечна.
Суть стратегии «Волна» – определить коррекционное движение, в ходе открыть позицию и заработать на импульсе.
- Выявление тренда. Трейдер определяет направление движения рынка. Использовать можно любые инструменты — индикаторы теханализа, графические инструменты, советники.
- Поиск коррекции. Выждать определенное время, распознать завершение коррекционной волны, и зарождающийся импульс.
- Сделка открывается в направлении импульса и действующего глобального тренда.
- Закрытие контракта — при окончании импульсного движения и зарождении новой коррекции.
Представленные правила универсальны. Для выявления ключевых точек можно использовать любые инструменты.
ТС на корреляции
Пример профессиональной торговой системы для Форекс – трейдинг на основании корреляции валютных пар. Методика базируется на фундаментальном анализе и предполагает ручную торговлю с установкой 15-30 ордеров в месяц. Что такое корреляция, и как ее использовать рассказано ранее.
Найти значение корреляционных коэффициентов можно в специализированных таблицах.
- Открыть в платформе валютную пару, выделяющаяся высоким коэффициентом взаимозависимости – неважно, обратная или прямая.
- Найти ближайшие новости, влияющие на котировки выбранных валют. Выждать новый импульс на одном из двух графиков. На втором скачек проявится меньше или запоздает.
- Сделка открывается на выбранном активе в направлении импульса для прямой корреляции и в противоположном — при обратной.
- Оптимальный таймфрейм — H1. Рекомендуемый период экспирации — 6 часов.
- Риски — не более 1,5-2% от депозита на каждую сделку.
Подытожим
Ни одна из известных ТС не гарантирует стабильную прибыль на длительных отрезках времени. Они могут отрабатывать до определенного момента, принося большую или меньшую доходность. Важно понимать принципы работы методик и знать, как изменить настройки инструментов в соответствии с рыночными скачками. Любые перемены последовательно тестируются на исторических данных и на демо-счете. При доказанной эффективности стратегия переносится на реальный аккаунт.
ТОП-6 лучших стратегий торговли на Форекс на 2023 год
Таймфреймы, на которых торгуют позиционные трейдеры, обычно дневные или недельные.
Позиционный трейдер опирается на фундаментальный анализ (мониторинг показателей NFP, ВВП, розничных продаж, показателей инфляции и т. д.) для того, чтобы понять фундаментальное положение дел в экономике, отдельно взятой отрасли и компании. Для качественного расчета времени входа в сделку и выхода из сделки чаще всего используют, тем не менее, инструменты технического анализа.
Предположим, вы анализируете пару EUR/USD и обнаруживаете уверенный бычий тренд. Но вам неинтересно открывать длинную позицию из любой точки. Поэтому вы ждете, пока EUR/USD подойдет к линии поддержки, чтобы зайти в сделку из этой области.
И если ваш анализ верен, вы можете войти в самом начале нового тренда, опередив основной массив трейдеров:
Плюсы и минусы позиционной торговли
Плюсы позиционной торговли
- Сделки долгосрочные. Не нужно все время сидеть в рынке.
- Меньше стресса. Вас не сильно тревожат краткосрочные колебания цен.
- Благоприятное соотношения риска и вознаграждения для сделок (возможно, 1 к 5 и более).
Минусы позиционной торговли
- Вы обязаны глубоко понимать причины рыночного движения. Нужно анализировать глобальные экономические тренды и более локальные истории вроде ситуации в отдельной взятой отрасли, группе компаний и т. д.
- Нужен капитал для сделки больше, чем, например, для внутридневной торговли, так как ваш стоп широкий и вы намеренно игнорируете мелкие колебания рынка, оставаясь с открытой позицией.
- Ваша прибыль может быть нерегулярной.
Стратегия Форекс №2: следование за трендом
Эта стратегия торговли похожа на позиционный метод. Разница в том, что следование за трендом — это чисто технический подход. Здесь нет какой-то определенной фундаментальной базы.
Следование за трендом может оказаться лучшей торговой стратегией для трендовых пар.
Вы можете использовать трендовые индикаторы, чтобы понять, когда открывать/закрывать сделку и осознавать, на каком этапе тренда находится ваша сделка в каждый момент времени.
Вы также можете торговать по линиям тренда, используя в том числе линии поддержки/сопротивления, торговать на прорывах линии и т. п.
Стратегия Форекс №3: свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг — среднесрочная торговая стратегия, когда вы удерживаете сделки открытыми в течение нескольких дней или даже недель.
Таймфреймы для этой стратегии форекс обычно 1-часовые или 4-часовые.
Свинг-трейдер охотится за одним единственным движением — колебанием, которое он использует для входа, а потом такое же — для выхода из сделки.
В рамках широкого понятия свинг-трейдинга можно выделить много более узких стратегий торговли, которые можно использовать в работе. Например:
- Длинная позиция от уровня поддержки.
- Продажа от уровня сопротивления.
- Торговля на пробоях.
- Торговля на откатах.
- Торговля на отскоке от MACD или EMA.
В любом случае, независимо от того, какие конкретно технические методы вы используете, важно изучить все технические концепции, включая применение свечных фигур для определения характера тренда и областей/точек графика, откуда нужно заходить в рынок и выходить:
- голова и плечи;
- треугольники;
- бычьи и медвежьи флаги;
- паттерны бычьего и медвежьего поглощения;
- молот;
- пин-бар;
- двойная вершина и двойное дно.
Ниже — пример свинг-трейдинга парой USD/JPY:
График курса валютной пары USD/JPY.
Плюсы и минусы свинг-трейдинга
- Эта Форекс-стратегия не занимает все ваше время.
- У вас есть возможность комбинировать разные торговые методики для расчета лучшего времени для входа-выхода. У вас есть время на анализ рынка, эксперименты с индикаторами.
- Эта стратегия Форекс не дает возможность оседлать большие тренды.
- Риск для позиций, открытых овернайт.
Но в общем и целом, эта Форекс-стратегия может оказаться лучшей для вас, если вы торгуете парой, которая исторически торгуется в диапазоне.
Стратегия Форекс №4: внутридневная торговля
Внутридневная торговля — краткосрочная торговая стратегия Форекс, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже часов (это похоже на свинг-трейдинг, но в более шустром темпе).
Таймфреймы, которые чаще всего выбирают для этой стратегии Форекс, — как правило 5 или 15 минут.
Внутридневной трейдер стремится к тому, чтобы уловить внутридневную волатильность. Здесь нужно торговать в максимально волатильную сессию для вашей пары. Так как максимальный заработок генерируется именно в такой активный период.
Стратегии внутридневной торговли игнорируют долгосрочные тренды и фундаментальный анализ. Здесь важно только то, что происходит в течение торговой сессии.
Ниже — график USD/CAD (4-часовой таймфрейм) на уровне сопротивления 1,2900. Если цена не сможет пробиться выше указанного уровня, велика вероятность, что пара будет снижаться до конца сессии. На графике отчетливо вырисовывается фигура медвежьего поглощения.
График динамики котировок USD/CAD.
Плюсы и минусы внутридневной торговли
Плюсы внутридневной торговли
- Если у вас все хорошо получается, вы можете зарабатывать деньги хоть каждый день.
- Отсутствие ночного риска. Вы закрываете позиции до конца дня.
Минусы внутридневной торговли
- Торговля интенсивная. Может быть стрессовой, эмоциональной, так как нужно все время следить за рынками.
- Эта стратегия Форекс подразумевает, что вы можете потерять намного больше, чем ожидали, если у вас сильное проскальзывание.
- Внутридневная торговля фактически предполагает, что вы торгуете полную торговую сессию — то есть отдаете рынку очень много личного ресурса. У вас остается очень мало времени на другую работу.
Внутридневная торговля может оказаться лучшей стратегий Форекс, если вы рассматриваете трейдинг как основную работу.
Стратегия Форекс №5: скальпинг
Скальпинг — краткосрочная стратегия, когда вы держите сделки открытыми в течение нескольких минут или даже секунд.
Это самая быстрая из всех стратегий Форекс!
Основной инструмент, используемый в скальпинге, — лента ордеров (показывает ордера на покупку и продажу на рынке).
Источник: скриншот из терминала.
Плюсы и минусы скальпинга
- У вас много торговых возможностей буквально каждый день.
- Эта стратегия торговли может принести вам хороший доход.
- Приходится проводить много времени у монитора.
- Это очень напряженная работа (ресурсозатратная).
Кстати, если скальпинг кажется вам слишком сложной стратегией Форекс, но вам он все равно идейно очень близок, вы можете инвестировать в скальпинг-стратегии опытных трейдеров через платформу Копи-трейдинга AMarkets. При этом настройки сервиса позволят вам полностью контролировать инвестиционный процесс на своей стороне через выставление параметров «коэффициент копирования» и «лимит потерь».
Стратегия Форекс №6: переходный трейдинг
Этот метод не встречается в учебниках по трейдингу, но многие опытные трейдеры его используют, и данная стратегия является для них лучшей, потому что дает много гибкости и позволяет увеличивать цели по прибыли в случае, если на графике складывается удачная ситуация уже в процессе сделки.
Идея состоит в том, чтобы войти в позицию на младшем таймфрейме, и если рынок идет в вашу пользу, увеличить целевую прибыль и отслеживать стоп-лосс на старшем таймфрейме.
Допустим, вы торгуете на пробое на часовом таймфрейме парой GBP/JPY, и цена начинает быстро двигаться в вашу пользу:
График изменения котировок валютной пары GBP/JPY.
Вы замечаете на 4-часовом таймфрейме движение цены относительно скользящей средней 20MA.
И в такой ситуации, вместо того чтобы зафиксировать прибыль, вы отслеживаете свой стоп-лосс, используя 20MA, надеясь получить еще большее движение в вашу пользу.
А если вы ошибетесь, вы сможете закрыть сделку, когда цена закрывается под линией 20MA.
График курса валютной пары GBP/JPY.
Переходная стратегия Форекс подразумевает:
- Вы ищите вход на младшем таймфрейме.
- Если цена движется в вашу пользу, спланируйте выход на более высоком таймфрейме.
Плюсы и минусы переходной стратегии
- Возможны превосходные показатели риск-вознаграждение (до 10 более).
- Есть возможность снизить риск за счет того, что ваш вход находится на более низком таймфрейме.
- Вероятность, что каждая сделка будет успешной, не очень большая. Стратегия сложная. Требуется опыт, аккуратность.
- У вас должен быть навык работы на нескольких таймфреймах.
Как выбрать стратегию Форекс?
Как выбрать стратегию Форекс, которая подойдет именно вам? Для выбора стратегии стоит ответить на несколько вопросов.
Вы хотите увеличить свое состояние или получать доход от торговли?
Если ваша цель — получать стабильный доход, вы должны найти больше торговых возможностей за более короткий период времени (чтобы сработал закон больших чисел). Это означает, что вы должны торговать на младших таймфреймах и проводить больше времени перед экраном.
Стратегии торговли на рынке Форекс, которые вы можете использовать — скальпинг, внутридневную торговлю, свинг-трейдинг.
Если ваша цель — постоянный рост благосостояния, и если вы хотите увеличить свое состояние за счет трейдинга, вы можете позволить себе торговать реже… Вы можете торговать на более высоких таймфреймах и проводить меньше часов перед экраном.
Стратегии Форекс для такой цели — свинг-трейдинг или позиционная торговля.
Сколько времени уделять торговле?
Если у вас работа на полный рабочий день, или вы не можете позволить себе проводить 12 часов в сутки перед монитором, не пытайтесь скальпировать или торговать внутри дня (это недальновидный вариант).
Вместо этого используйте свинг-стратегии или позиционные стратегии Форекс.
Но если у вас вагон времени, и вы любите краткосрочную торговлю, любите сидеть перед экраном и следить за рынком, то скальпинг — ваше все.
Как протестировать и понять, что вам подходит та или иная стратегия Форекс?
Большинство торговых стратегий можно отнести к одной из двух категорий:
- Высокий процент выигрышей с низким вознаграждением за риск.
- Низкий процент выигрышей с высоким вознаграждением за риск.
Какой подход эффективнее?
С точки зрения прибыльности оба подхода могут работать отлично. Все зависит от вашего показателя винрейта и соотношения риска-вознаграждения.
Лучше сформулировать иначе: какой из подходов комфортнее?
Итак, если вы предпочитаете более высокий коэффициент выигрыша (винрейта), но меньшую прибыль, используйте свинг-трейдинг.
Если предпочитаете более низкий винрейт, но большую прибыль, используйте позиционную торговлю.
Стратегии торговли на Форекс для начинающих
Если у вас мало опыта на рынке Форекс, то вам довольно сложно определиться со стратегией. Тем более что для каждой стратегии есть еще масса инструментов вроде торговых индикаторов, свечных паттернов и прочего… Голова может кругом пойти.
С чего же все-таки начать?
Опытные трейдеры рекомендуют начинать с исследования линий поддержки и сопротивления. Эти линии воистину бесценны. И вот почему… Потому что, если хорошо подумать, цена может сделать только одно из двух движений относительно этих линий:
- Цена разворачивается на уровне поддержки/сопротивления.
- Цена ломает поддержку и сопротивление.
Это означает, что если вы понимаете механизм работы этих двух линий, у вас есть возможность использовать стратегию торговли по линиям тренда и другие стратегии, где поддержка и сопротивление будут служить главной опорой в решениях о входах в позицию и выходах.
Линии поддержки/сопротивления работают на разных таймфреймах вне зависимости от того, используете ли вы дневную Форекс-стратегию, свинг-трейдинг или даже позиционную торговлю.
С чего начинать?
1. Научитесь рисовать поддержку и сопротивление правильно.
Подробнее об этом можно почитать здесь.
2. Узнайте, как цена реагирует на поддержку и сопротивление.
Когда цена пробивает эти линии, спросите себя: что было на графике перед пробоем?
Когда цена совершает разворот на линиях поддержки/сопротивления, спросите себя: что произошло перед разворотом? Подробнее об индикаторах разворота можно почитать здесь.
Изучив тысячи графиков, вы разовьете интуицию… Вы начнете предугадывать, сломается ли тренд или развернется ли цена на уровне поддержки/сопротивления.
3. Определите свой торговый таймфрейм
Выберите таймфрейм, на котором вы можете комфортно торговать.
Например, если у вас есть работа на полный рабочий день, нет смысла торговать на 5-минутном таймфрейме.
Вместо этого вам лучше торговать на более высоких таймфреймах (например, 4 часа и выше).
Будьте честны с собой и выберите период, который подходит вам лучше всего.
4. Разработайте торговый план.
Как только вы определитесь с таймфреймом, вы сможете разработать торговый план и стратегию Форекс.
Выводы: как выбрать стратегию торговли на Форекс
- Позиционная торговля: подход к планомерному увеличению личного благосостояния для тех, кто не может проводить весь день перед экраном.
- Свинг-трейдинг: подход к росту благосостояния или дохода для тех, кто может потратить несколько часов в день на торговлю.
- Внутридневная торговля и скальпинг: доходный подход для тех, кто может провести весь день перед экраном.
Прежде чем изучать какие-либо стратегии на рынке Форекс, вы должны ответить на несколько вопросов:
- Какая ваша торговая цель?
- Сколько у вас есть времени на трейдинг?
- Выбранная вами стратегия соответствует вам как личности? Не создает ли она внутренний конфликт?
Хотите зарабатывать на Форекс? Открывайте счет прямо сейчас и зарабатывайте. Выводите прибыль ежедневно.
Лучшие стратегии Форекс: какую стратегию выбрать для успешной торговли? — Исследование МОФТ
В открытых источниках информации встречается описание множества стратегий торговли на финансовых рынках, в том числе на рынке Форекс. Среди этого многообразия торговых стратегий тяжело сделать выбор в пользу какой-то конкретной из них. Эксперты МОФТ провели исследование и выяснили, какие стратегии наиболее часто используют успешные трейдеры при торговле на рынке Форекс и какие из них являются самыми прибыльными. Таким образом, опыт успешных коллег поможет другим трейдерам, в особенности новичкам, сделать оптимальный выбор в пользу той или иной торговой стратегии. По результатам исследования стоит задача — дать основные характеристики успешной торговой стратегии Форекс, которую можно считать лучшей для большинства трейдеров.
Для того, чтобы выполнить поставленную задачу и получить достоверный ответ на вопрос исследования, команда аналитиков МОФТ опросила 2400 успешных трейдеров, торгующих на Форекс через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. В результате эксперты МОФТ получили объективные данные, отражающие опыт успешных трейдеров и определили самый оптимальный вид прибыльных торговых стратегий для начинающих трейдеров.
Дополнительно исследование МОФТ дает ответ на следующие вопросы:
Результаты исследования основаны на глубоком анализе вопросов, поднятых и изученных в ходе исследования аналитической командой МОФТ. Поэтому трейдеры со всего мира смогут применять их для выбора успешной стратегии торговли на рынке Форекс.
START TRADING
Participate in an IPOA new IPO means a new trading opportunity! Stay up-to-date with the most exciting IPOs with Capital.com
Глоссарий
Мнения, существующие в открытых источниках информации
Изучая стратегии торговли на рынке Форекс, опубликованные в открытых источниках информации (forex-ratings.com, sashares.co.za, ig.com, fxtradingrevolution.com, dailyfx.com и другие), эксперты МОФТ пришли к выводу, что в открытых источниках информации не существует единого мнения по поводу самой оптимальной стратегии торговли на Форекс. Согласно убеждениям одних трейдеров стоит использовать позиционные или свинг-стратегии. Другие же убеждают, что лучшими стратегиями являются скальпинг и дей-трейдинг. Некоторые трейдеры строят свои торговые стратегии на основании технического анализа, другие — на основании фундаментального. Есть трейдеры, которые используют комбинированные стратегии торговли. На рынке Форекс есть сторонники как трендовой, так и контр-трендовой торговли, а также торговли при боковом тренде.
Эксперты МОФТ поставили перед собой задачу выяснить, какое же мнение из изложенных выше верное, и какая стратегия является оптимальной для торговли на рынке Форекс.
Теоретическая часть исследования
Проанализировав торговые стратегии, представленные в открытых источниках информации, эксперты аналитической команды МОФТ пришли к выводу, что все эти стратегии можно классифицировать следующим образом.
По времени удержания открытых позиций:
Дневной трейдинг (Дей-трейдинг).
Дневной трейдинг (Дей-трейдинг, Интрадей-трейдинг) Дей-трейдинг — стратегия, которая предполагает открытие и закрытие торговых позиций в тот же день (внутри дня), ни одна из позиций не сохраняется на ночь и не переносится на следующий день. Эта стратегия торговли на Форекс является одной из самых популярных среди трейдеров. Ее популярность обусловлена тем, что трейдер, закрывая позиции ежедневно, может более гибко реагировать на события на рынке, нежели при использовании позиционной торговли или свинг-трейдинга, например, избегая гэпов при открытии торгов (пропуская их), а также своевременно реагировать на внутридневное изменение ликвидности и волатильности выбранной валютной пары.
Позиционная торговля (Позиционный трейдинг) Позиционная торговля — это торговая стратегия, которая основана на работе с большими интервалами времени. Для определения направления движения рынка в позиционной торговле используются долгосрочные графики — от дневного до месячного. В рамках этой стратегии трейдеры могут держать позиции открытыми от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда. Трейдеры ищут последовательности максимумов и минимумов цены, чтобы определить направление ее движения. Поймав «волну», трейдеры стремятся заработать как на росте, так и на снижении стоимости актива. Как правило, трейдеры открывают позиции, после того как тот или иной тренд установился (например, цена валютной пары начала расти), и выходят из позиции, когда тренд заканчивается. Это означает, что в периоды высокой волатильности на рынке использовать стратегию позиционной торговли рискованно.
Свинг-трейдинг (Swing Trading) Свинг-трейдинг — торговая стратегия, в рамках которой для входа в рынок используются моменты коррекции (отката) в процессе формирования тренда. Трейдеры, использующие эту стратегию, как правило вступают в торги в момент смены тренда. В этой ситуации обычно наблюдается некоторая волатильность в ценах, так как новый тренд только пытается укрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают актив по мере того, как волатильность растет. Обычно они держат позиции открытыми более одного дня, но все же в течение более короткого периода, чем «позиционные» трейдеры. При свинг-трейдинге не обязательно точно предсказывать пик роста или самую нижнюю точку спада цены, использовать эту стратегию можно на стабильном рынке, уверенно выбравшем направление. Рынок, движущийся в ограниченном диапазоне или в боковом тренде, представляет риск для свинг-трейдеров.
Скальпинг (Пипсовка) Скальпинг — одна из торговых стратегий, используемых трейдерами для быстрого получения прибыли на Форекс. Она предполагает заработок на разнице цен между заявками на продажу и покупку, а также потоками ордеров в короткий отрезок времени. Трейдеры обычно зарабатывают на разнице цен, покупая актив по цене предложения и продавая по цене спроса. Скальперы стараются держать позиции открытыми недолго, тем самым снижая возможные риски. Кроме того, скальперы не пытаются зарабатывать на значительных изменениях цен или покупке/продаже больших объемов активов, они стараются воспользоваться небольшими, но частыми изменениями цен и чаще продавать и покупать меньшие объемы. Поскольку уровень прибыли на одну сделку небольшой, скальперы стремятся увеличить частоту сделок и используют наиболее ликвидные валютные пары. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы любят спокойные рынки, не подверженные внезапным резким колебаниям.
Эксперты МОФТ отмечают — при использовании торговых стратегий, предполагающих скальпинг, трейдерам необходимо обращать внимание на торговые условия выбранного брокера, а точнее на скорость исполнения сделок в компании, размер спреда и/или комиссии, а также присутствие проскальзываний. Эти торговые параметры прямо влияют на успешность торговли по стратегии скальпинг.
По методу используемого анализа рынка: Стратегии, основанные на Фундаментальном анализе , предполагают отслеживание макроэкономических новостей (Решения Центральных банков по ключевой ставке, показатели безработицы, ВВП, инфляции и т.п.) и соответствующую реакцию на них. Стратегии, основанные на Техническом анализе , учитывают ценовые показатели финансового актива в прошлом (такие как: волатильность, баланс покупателей/продавцов, уровни сопротивления и поддержки, точки разворота цены и т.д) и проецируют их на будущее движение цены. В большей степени все стратегии, построенные на техническом анализе, базируются на психологии трейдеров, которые, по мнению сторонников технического анализа, должны действовать в будущем так же, как они действовали в прошлом при равных рыночных условиях. Стратегии, основанные на комбинированном анализе , учитывают как составляющие технического анализа, так и фундаментального. Например, основным показателем для открытия торговой позиции могут являться фундаментальные факторы, а подтверждающим показателем — один из индикаторов технического анализа.
В разрезе следования за трендом, стратегии делятся на: Трендовые стратегии предполагают открытие сделок исключительно в направлении тренда и их закрытие после завершения трендового движения. При использовании контр-трендовых стратегий , позиции открываются против движения тренда (на откатах цены) и закрываются, когда прекращается откатное движение. Стратегии, выбираемые трейдерами при боковом тренде (флэте) , основываются на движении цены в определенном канале в момент ценовой консолидации и перестают применяться, как только тренд восстанавливается.
Результаты опроса проведенного Департаментом исследований МОФТ (*)
Чтобы ответить на вопрос, какие стратегии наиболее часто используют успешные трейдеры, команда аналитиков МОФТ опросила 2400 трейдеров, членов сообщества МОФТ. Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет), предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.
Успешным трейдерам из разных стран мира предложили заполнить структурированную анкету, предоставленную им по электронной почте. Все респонденты демонстрировали прибыльную торговлю на протяжении не менее одного года.
6.1 Распределение опрошенных трейдеров по гендеру:
Рис 6.1 Гендерное распределение респондентов, %
6.2 Среди всей выборочной совокупности выделяются следующие возрастные группы:
44% респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет;
37% — в возрасте 30-45 лет;
16% — в возрасте 45-60 лет;
3% респондентов старше 60 лет.
Рис 6.2 Распределение респондентов по возрасту, год
6.3 По опыту ведения трейдинга состав респондентов выглядит следующим образом:
4% трейдеров торгуют на Форекс более 10 лет;
23% — более 5 лет;
41% — от 3 до 5 лет;
32% — от 1 года до 3 лет.
Рис 6.3 Состав респондентов по опыту ведения трейдинга на рынке Форекс, %
6.4 По среднему ежемесячному приросту депозита за последние 12 месяцев результаты опрошенных трейдеров составляют:
3% трейдеров — до 15% прироста депозита;
16% трейдеров — до 10% прироста депозита;
32% трейдеров — до 5% прироста депозита;
30% трейдеров — до 3% прироста депозита;
19% трейдеров — до 1% прироста депозита.
Рис 6.4 Размер ежемесячного прироста депозита успешных трейдеров, %
6.5 Ответы респондентов, относительно используемой ими торговой стратегии, в разрезе времени удержания открытых позиций распределились следующим образом:
27% трейдеров торгуют внутри дня (Дей-трейдинг);
28% трейдеров предпочитают позиционную торговлю;
31% трейдеров используют свинг-трейдинг;
14% трейдеров работают с помощью скальпинга.
Табл 1. Распределение стратегий в разрезе времени удержания открытых позиций
Рис 6.5 Стратегии по времени удержания открытых позиций, %
6.6 На вопрос о методе используемого анализа опрошенные трейдеры ответили следующим образом:
39% трейдеров используют в своих стратегиях технический анализ;
33% трейдеров используют фундаментальный анализ;
28% трейдеров предпочитают использовать комбинированный метод анализа.
Табл 2. Распределение голосов трейдеров по методу используемого анализа
Рис 6.6. Метод используемого анализа, %
6.7 В отношении следования за трендом в торговых стратегиях мнения респондентов распределились следующим образом:
54% трейдеров используют трендовые стратегии;
31% трейдеров использует стратегию торговли в боковом тренде;
15% трейдеров отдают предпочтение контр-трендовым стратегиям.
Рис 6.7 Следование за трендом в торговых стратегиях, %
Торговля в боковом тренде
Табл 3. Распределение стратегий, в разрезе следования за трендом
Выводы
По результатам проведенного исследования аналитики МОФТ пришли к следующим выводам:
Практически равное количество трейдеров используют свинг-трейдинг, позиционную торговлю и дей-трейдинг, однако количество трейдеров, отдающих предпочтение стратегии свинг-трейдинг, преобладает. Минимальное количество трейдеров используют стратегию скальпинг.
Большая часть опрошенных трейдеров используют стратегии, основанные на техническом анализе (39% всех респондентов).
Подавляющее большинство трейдеров используют трендовые стратегии.
Начинающие трейдеры намного реже используют скальпинг, чем опытные.Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что трейдеры с наибольшим средним приростом депозита за последние 12 месяцев чаще всего используют дей-трейдинг.
PDF-версия исследования МОФТ
Для получения более детальной информации о лучшей торговой стратегии Форекс, предлагаем Вам скачать файл с полным исследованием нашей команды.
Лучшая стратегия на рынке Форекс | Дополнительные советы | Мнение эксперта
Существует множество стратегий торговли на рынке Форекс. Поэтому трейдерам, особенно новичкам, очень тяжело выбрать оптимальную торговую стратегию. Опытные трейдеры знают, что не существует идеальных торговых стратегий и то, что подходит одному, может совсем не подходить другому трейдеру. Поэтому, при выборе стратегии на рынке Форекс, рекомендуется определить приемлемый для Вас уровень риска, приемлемые алгоритмы анализа рынка, время и стиль торговли подходящий именно Вам. Также необходимо тщательно протестировать выбранную Вами стратегию на Демо-счете или реальном торговом счете, с минимальными торговыми лотами и плечом. По итогам торговли, стоит проводить анализ всех торговых решений, принятых в рамках выбранной Вами стратегии, и разбирать возможные ошибки, постоянно улучшая и совершенствуя свою торговую стратегию. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, а также выбирайте кредитное плечо, в соответствии с используемой стратегией, и торговля на рынке Форекс будет приносить Вам стабильную и высокую прибыль.
Исследование TU – это результат многодневной работы наших экспертов, которые изучили большой массив информации и мнений, касающихся торговых стратегий на рынке Форекс. Наши данные во многом основаны на историях успеха реальных трейдеров, которые работают с TU. Это подтверждает их объективность и беспристрастность.
Наше исследование носит благотворительный характер и создано за счет средств МОФТ с целью повышения финансовой грамотности интернет пользователей и повышению процента успешных сделок среди трейдеров. Если Вам понравилось наше исследование, пожалуйста, поделитесь им и расскажите о нем другим.
Читайте также:
Кустодиев А. А — Январь 2023
Михаил Внучков — Серпень 2023
Иван Коржевский — Январь 2023
Иван Коржевский — Январь 2023
Иван Коржевский — Январь 2023
Иван Коржевский — Январь 2023- Рейтинг памм счетов
- Лучшие форекс брокеры
- Лучшие форекс брокеры с лицензией
- Выбрать брокера
- Партнерская программа
- Конкурсы
- Правила Объединения
- Политика конфиденциальности
Криптовалюты
- Как торговать криптовалютой?
- Рейтинг крипто бирж
- Выплаты от МОФТ
- Крипто FAQ
Исследуйте
Мы в соц. сетях© IAFT Ltd., 2010-2023
Предупреждение о рисках:
Вся информация, представленная на сайте TradersUnion.com, носит исключительно информационный характер и не является побуждением или указанием к инвестированию денежных средств. Более того, мы предупреждаем всех пользователей сайта о том, что торговля на рынке на Forex и CFD связана с высокой степенью риска. Согласно статистики 75%-89% клиентов теряют свои вложенные деньги и только у 11%-25% трейдеров получается заработать. Поэтому инвестируйте только те деньги, которые Вы готовы подвергнуть таким высоким рискам. МОФТ (TradersUnion.com) не предоставляет никаких финансовых услуг, в том числе услуг советника по принятию инвестиционных решений, как и не является брокером, а значит не принимает деньги для торговли на рынках Forex и CFD. Наш сайт лишь предоставляет информацию о брокерах и рынках, помогая его пользователям выбрать подходящую компанию, основываясь на анализе большего объема данных.
Отказ от ответственности:
МОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем.
ПодробнееМОФТ (TradersUnion.com) не несёт ответственности за последствия принимаемых Клиентом торговых решений и за возможную потерю его капитала, произошедшую в результате использования этого сайта и информации на нем. Рынок Форекс, так же как торговля CFD или криптовалютами, подходит далеко не всем и является высоко рискованным. Перед тем, как вложить деньги, вы должны адекватно оценить уровень своей подготовки и осознать все риски, в частности в разрезе торговли с использованием кредитного плеча. Информация на данном сайте не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию. Любые платежи со стороны МОФТ (TradersUnion.com) в адрес пользователей нашего сайта юридически должны трактоваться лишь как поощрение с нашей стороны за активность на сайте в виде отчисления части рекламного дохода, они не могут быть предметом каких-либо претензий со стороны наших пользователей или обязательств с нашей стороны, предметом споров, как и не могут рассматриваться в привязке к услугам, предоставляемых пользователям брокерам как по факту, так по их полноте и объему. Администрация вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей о компаниях и не проверяет, являются ли авторы отзывов реальными клиентами той или иной компании. На сайте публикуются все отзывы, как негативные, так и позитивные без проверки их достоверности, модерируются и удаляются лишь отзывы оскорбительного характера, призывающие к насилию или какой-либо дискриминации, а также отзывы оставленные с одной группы IP-адресов. Вся ответственность за достоверность, полноту и объективность любой информации в статьях и обзорах возлагается на авторов материалов, в том числе в разрезе использования или упоминания ими каких-либо торговых марок. Все упоминания в каких-либо материалах на веб-сайте названий компаний и их торговых марок происходит в разрезе донесения людям общественно важной информации о их деятельности независимыми журналистами, которыми являются авторы. Все оценки и показатели на сайте являются субъективным мнением авторов обзоров (статей) и не могут рассматриваться как точные утверждения и быть предметом споров и претензий в отношении МОФТ.
СвернутьРаскрытие информации о рекламодателях и доходах:
Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них.
Все сервисы на сайте TradersUnion.com абсолютно бесплатны для Вас. Однако для того, чтобы помогать инвесторам по всему миру выбирать надежные компании и не попадаться на мошенников, наша команда тратит тысячи часов в год на исследования брокеров и сбор информации о них. На организацию этого процесса, конечно, нужны деньги, которые сайт зарабатывает в виде рекламных платежей. Рекламные услуги на сайте предоставляются в двух видах — прямая реклама или через партнерские программы брокеров. Однако никакие услуги, купленные нашими партнерами, не могут влиять на рекомендации на нашем сайте, на наши советы и рейтинги, которые строятся на основе нашей методологии, одинаково применимой для всех. Создатели контента нашего сайта и исследовательские группы строго отделены от процесса взаимодействия с рекламодателями — они не имеют доступа к данным об объемах купленной рекламы. Уже более 10 лет мы гордо несем как главный приоритет нашу независимость, абсолютную открытость и объективность. Чтобы помочь нам и далее предоставлять наши сервисы бесплатно, пожалуйста, переходите на сайты брокеров по ссылкам с нашего сайта перед открытием счета у них.
Источник https://optionz.ru/5-pribylnyh-torgovyh-sistem-dlya-foreks/
Источник https://www.amarkets.org/blog/trading-strategies/top-6-luchshih-strategij-torgovli-na-foreks-na-2022-2023-god/
Источник https://tradersunion.com/ru/interesting-articles/best-forex-strategy/