Трендовая стратегия Форекс с примерами входа и выхода
Как правило, опытные и успешные трейдеры в своей работе применяют сразу несколько торговых стратегий. Это позволяет не только увеличить прибыль, но и диверсифицировать риски. Хотя трендовые стратегии широко распространены среди профессионалов, новички могут с лёгкостью их освоить всего за пару месяцев. Однако сначала (помимо самодисциплины, концентрации и стрессоустойчивости) начинающему трейдеру просто необходимо развить системное мышление, основанное на выбранной системе торговли. Также важно иметь большую теоретическую базу знаний, подкрепленную постоянной практикой.
Содержание статьи
- Особенности трендовых стратегий
- Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
- Недостатки
- Преимущества
- Торговля на раннем тренде
- Торговля с ранним стопом
- Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Особенности трендовых стратегий
Чтобы разобраться в трендовых стратегиях Форекс, нужно чётко понимать что такое тренд на Форекс. Понятие тренда заключается в движении цены в одном направлении в течение определенного временного промежутка. Говоря простыми словами, тренд определяют как некий участок, характеризующийся изменениями цены, а точнее её относительно продолжительным ростом или же падением.
Правильный анализ трендов позволяет:
- эффективно пускать в ход всевозможные биржевые индикаторы;
- делать четкий прогноз касательно предстоящих изменений в ценах торгового актива;
- самостоятельно создавать стратегии по тренду на Форекс.
Неудивительно, что именно трендовая торговая система является одной из самых прибыльных и популярных торговых систем валютного рынка. Главной особенностью этого типа торговли является построение прогноза касательно тенденций роста и падения цены в будущем. При этом тренд, который рассматривается исключительно за небольшой период, должен отличаться устойчивостью на протяжении всего временного отрезка.
Также стоит заметить, что понятие, определяемое трендом на дневном графике, в перспективе на месяц может оказаться простой коррекцией рынка. Более того, при использовании трендовой торговли нужно с осторожностью относиться к стартовым показателям. Это объясняется тем, что тренд основывается на индикаторах, а их анализ в большинстве случаев имеет вес лишь в конце временного периода. Если же использовать тонкую настройку, они зачастую сигнализируют о ложных входах.
Одной из особенностей торговли на валютном рынке по трендовой стратегии является продолжительное одностороннее движение и большой процент убытков. Профессионалы осознают, что такая система торговли неизменно связана с убытками, и выводят игру в прибыль, несмотря на количественное преобладание минусовых сделок, которые зачастую достигают 70% от общего числа. Поэтому при работе с трендовыми стратегиями новичок должен быть готов к тому, что он будет закрывать небольшое количество сделок с очень большой прибылью, но при этом переживать большие серии сделок с мелкими убытками. Таким образом, нюанс этого вида торговли заключается в преобладании по количеству убыточных сделок, а по доходности – прибыльных. Описанную особенность трендослежения следует принять как данность и грамотно управлять рисками в периоды убыточных серий.
Грамотное применение трендовых стратегий на бирже
Практически каждый опытный трейдер использует в своей работе тренды, поскольку они считаются едва ли не самыми стабильными характеристиками валютного рынка. Чтобы получать неизменно высокую прибыль, нужно научиться грамотно использовать в работе трендовые стратегии Форекс. Для этого перед применением тренда его обязательно нужно измерить при помощи технических индикаторов, на которых и строится стратегия. При этом следует помнить, что индикатор выстраивается по формуле, использующей исторические цены. Отсюда следует, что индикатор не делает прогноз, а лишь показывает изменения в цене в прошлом. Соответственно, трейдер при такой торговле делает ставку согласно вероятности продолжения тренда.
Ключевые правила использования трендовых стратегий можно сформировать согласно их же преимуществам и недостаткам.
Недостатки
Количество несущих убытки сделок заметно больше прибыльных. Этот минус торговой стратегии нужно воспринимать как данность. Нужно принять тот факт, что трендовые стратегии позволяют получить доход с меньшинства сделок и строить стратегию согласно с этими знаниями.
Трендовая стратегия теряет во флетах. Как и в предыдущем пункте, этот недостаток нужно принимать как особенность системы. Если новичок рассматривает торговлю в долгосрочной перспективе, это понимание поможет выстоять в стрессовых ситуациях и дождаться крупной прибыльной сделки.
Преимущества
Применение в аналитике технических индикаторов помогает довольно точно определить курс движения и/или разворот тренда, а затем использовать полученные данные при совершении сделок. Отсюда следует, что трейдер должен в своих интересах воспользоваться затяжным движением, когда система не даёт никаких сигнальных знаков к развороту, а рынок некоторое время движется в одном направлении.
Трендовая система уверена в точном направлении движения рынка. Это способствует тому, что применение технических индикаторов позволяет в считанные минуты определить направление рынка. При использовании скользящих средних трейдер может грамотно решить вопрос направления и выстроить стратегию по одному лишь их наклону или пересечению.
Типичной считается ситуация, когда начинающий трейдер не наблюдает за тенденцией, а пытается зацепиться за развороты, что приводит к печальным последствиям. Для предотвращения подобного результата нужно научиться правильно осуществлять вход/выход относительно трендовой системы. Во время слежения за нынешней тенденцией лучше не устанавливать тейк-профит для выхода, а использовать эффективный метод трейдинга со смещением защитного стоп-лосса. Что касается входа, то его желательно определять по классическим индикаторам.
Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии
Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние – самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:
- простота использования;
- сочетаемость с любыми валютными парами;
- отсутствие сложных индикаторов;
- доступные обозначения параметров стоп-лосса;
- дневной интервал и т.д.
Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг – правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.
При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:
- принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
- завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
- переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
- открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
- размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
- выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.
Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс – если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.
Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.
Методы определения тренда
После разбора вопроса о том, что такое тренд на бирже, целесообразным будет приступить к нюансам его определения. Этот процесс крайне важен, поскольку правильное понимание направления цены помогает трейдеру принять решение касательно покупки и продажи.
Для определения направления движения тренда используют следующие методы технического анализа:
- применение индикаторов тренда;
- построение трендовой линии;
- сравнение графиков валютных пар с одинаковой базовой валютой;
- оценка графиков валютных пар (наблюдение за понижением, повышением или сохранением позиций максимальной цены с каждым фреймом).
Новичкам опытные трейдеры для определения тренда рекомендуют использовать сразу несколько методов. Это поможет сделать более точный прогноз и снизить риски.
Что касается силы тренда, то её лучше определять, используя встроенный в МТ4 ADX индикатор. Показатель ниже 20 говорит о наличии флэта и необходимости подождать, 20-25 – идеальное время выхода на рынок сделок, а 50 и выше свидетельствует о скорой смене тренда, поэтому торговлю начинать не стоит.
Прибыльные стратегии торговли по тренду
Колебания цен на финансовом рынке напрямую связано с трендами, а наблюдение за сменой тенденций позволит не только максимизировать профит, но и сократить риски. Профессиональные трейдеры сформировали множество прибыльных стратегий торговли по тренду, самые успешные из которых рассмотрим ниже.
Торговля на раннем тренде
Отличительной особенностью этого типа трейдинга является анализ спокойного бокового рынка. В данном случае для определения движения тренда выделяют сотню последних свечей и баров и анализируют их направленность. Если ход цены был боковым, канал выделяют путем ограничения движения при помощи пары горизонтальных линий. Подобная техника подойдёт одновременно для долгих и коротких таймфреймов. Хотя аналитикой занимаются на любом временном отрезке, лучший результат показывают, как правило, дневные, часовые и пятиминутные графики.
Торговля с ранним стопом
В продолжение описанного выше варианта открытия позиции следует рассмотреть ситуацию, когда цена идет против трейдера. Если тренд возвращается в пределы канала и проходит около половины его ширины, специалисты чаще всего советуют закрыть сделку. Чтобы держать этот момент под контролем, нужно заблаговременно отметить середину канала, после чего в процессе открытия торговой позиции стоп-лосс размещают на данном уровне. При использовании такой стратегии показатели риска не могут составлять больше 1% депозита, иначе трейдеру будет сложно выстоять при периодических просадках.
При обстоятельствах, когда тренд всё-таки покидает канал и движется в сторону сделки, опытные трейдеры советуют воспользоваться трейлинг-стопом, а затем ориентироваться на сигналы. К примеру, позицию стоит зафиксировать в том случае, если свеча будет закрыта ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 50.
Торговля с добавлением к выигрышной позиции
Ситуация, когда в процессе открытия сделки тренд движется в нужном направлении и покидает пределы канала, свидетельствует о том, что трейдеру удалось уловить тренд и пора приступать к добавлению к позиции для получения большего профита. Стратегия добавления к выигрышной позиции заключается в открытии новой, размер которой будет полностью идентичным величине первой позиции. Делать это нужно абсолютно всегда при условии пробивания трендом следующего максимума и минимума.
Трендовая система – лёгкий и в то же время эффективный способ использования затяжных трендов. Если же по трендовым стратегиям решает торговать новичок, он должен быть готов к частым убыткам и редкой прибыли. На начальном этапе трейдеру нужно научиться принимать эту особенность валютного рынка и дождаться затяжных трендовых времён, когда система позволит получить действительно крупную прибыль.
Торговля по тренду как залог успеха. ТОП-4 трендовых стратегий
Торговля по тренду относится к консервативному стилю работы на финансовых рынках . Трейдер не пытается искать разворотные точки, не торгует против толпы, он просто следует в фарватере крупных игроков. Это дает меньшую психологическую нагрузку, неплохой винрейт и хорошие возможности для заработка – можно выстраивать целые серии прибыльных сделок. В обзоре подробнее остановимся на трендовой торговле в целом и разберем несколько стратегий.
- Как реализуется торговля по тренду
- Инструменты для определения тренда
- Инструменты для определения окончания коррекции
- Примеры трендовых стратегий
- Рекомендации трейдерам
Как реализуется торговля по тренду
Тренд выглядит как направленное восходящее либо нисходящее движение:
- На бычьем рынке постоянно повышаются High и коррекционные Low . То есть High 1 < High 2
- Медвежий рынок выглядит зеркально – и трендовые минимумы, и коррекционные максимумы постоянно понижаются.
Сама логика развития трендового движения определяет оптимальный стиль торговли. Нужно подобрать инструменты для определения окончания коррекции и в эти периоды открывать сделки. На сильных движениях по тренду можно открывать 10+ сделок, большая их часть закроется с прибылью.
Этот принцип распространяется на все без исключения трендовые стратегии. Отличается только набор инструментов для фильтрации коррекций, принцип сопровождения позиций, алгоритм фиксации прибыли. Общая концепция сохраняется.
Инструменты для определения тренда
В любой стратегии торговли по тренду используется 2 типа инструментов – для подтверждения направления тренда и для поиска зон, в которых завершается коррекция. Есть десятки пользовательских индикаторов, но в обзоре ограничимся стандартными инструментами. Они есть в каждом торговом терминале, а их эффективность проверена временем.
Для определения состояния рынка могут использоваться различные индикаторы. В число лучших входят:
- Одна скользящая средняя с крупным периодом. Наличие тренда определяется по положению графика относительно мувинга и наклону линии индикатора. Если МА наклонена вверх, а график находится над ней, то рынок бычий, если явного наклона нет, а график постоянно пересекает МА, то перед нами флет.
- Два и более мувинга. Наличие тренда определяется по наклону линий и по их положению друг относительно друга. Например, для бычьего рынка МА с более мелким периодом должна находиться над МА с крупным периодом, обе линии наклонены вверх. Состояние флета – участки, на которых линии переплетаются и постоянно пересекают друг друга.
Это популярный прием, им пользуются в том числе и трейдеры-легенды. Например, знаменитый Аллигатор Билла Вильямса основан именно на наборе мувингов с разными периодами.
- Параболик. Со стандартными настройками индикатор не подходит для определения тренда. Он слишком чувствительный и постоянно дает ложные сигналы. Понижение шага позволяет снизить чувствительность PSAR , в итоге он строит нечто, напоминающее трендовые линии. Их можно использовать и для трейлинг-стопа, и как идентификатор тренда. В примере ниже маркеры Параболика выстроились под ценой, это указывает на доминирование покупателей.
- MACD . Направление движения основной и сигнальной линий, а также динамика этого движения помогает при определении тренда. Уверенный пробой нулевого уровня и продолжение движения – сильный сигнал в пользу тренда. Пересечение линий соответствует либо окончанию направленного движения, либо началу коррекции. Также MACD генерирует неплохие разворотные сигналы – конвергенции и дивергенции .
- Полосы Боллинджера. Bollinger Bands выглядит как канал с динамически изменяющей шириной. Его наклон и расстояние между линиями помогает определить состояние рынка. Уверенным трендам соответствуют участки ВВ, на которых границы полос Боллинджера примерно параллельно, обе наклонены в одну сторону, расстояние между ними среднее. Логика примерно та же, что и при движении графика в обычном ценовом канале.
Средняя линия полос Боллинджера – обычная скользящая средняя. Ее можно использовать как дополнительный фильтр.
Также могут использоваться трендовые линии . На растущем рынке нас интересует поддержка, она строится как минимум по двум Low . Линия может использоваться и для поиска точек окончания коррекций, и для определения состояния рынка. Пока график остается над ней считаем, что сохраняется бычий тренд.
При нисходящем тренде линии строятся уже по High . Пробой этого сопротивления и закрепление над ним – сигнал о смене расстановки сил, покупатели перехватили инициативу.
При наличии опыта трейдер может определить наличие тренда визуально, без дополнительных инструментов. Достаточно просто соотнести соседние максимумы и минимумы. Если они последовательно растут, то скорее всего рынок бычий, если понижаются – медвежий.
Инструменты для определения окончания коррекции
Торговля по тренду потребует от вас умения определять точки окончания откатного движения. Ниже – самые популярные приемы:
- Осцилляторы, чаще всего используется RSI , Stochastic . При окончании коррекции возникает сигнал в виде выхода линии осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности. Нужно подтверждение, например, в виде разворотной свечной модели или ретеста пробитого уровня.
- Трендовые индикаторы. Например, при использовании 2 МА с разными периодами пространство между ними может выступать в качестве динамической поддержки/сопротивления.
- Свечные паттерны. Часто откатные движения завершаются формированием разворотной модели, например, поглощения, пин-бара , внешнего бара .
- Ретест пробитого ранее горизонтального уровня или трендовой линии, построенной по экстремумам откатного движения.
- Уровни Фибоначчи. Идеальным диапазоном для окончания коррекции считается диапазон между уровнями 38,2% и 61,8%.
- Трендовые линии. Коррекция может завершиться непосредственно на ней или после ее ложного пробоя.
Все перечисленные приемы могут комбинироваться. Вы не привязаны к одному способу определения момента окончания коррекции. Можно сочетать, например, свечные паттерны с отбоем от уровней Фибоначчи и от трендовой линии. Чем больше подтверждений, тем более надежным считается сигнал.
Еще по теме
- ТОП-5 трендовых индикаторов на форекс. Обзор + рекомендации для торговли
- Паттерн Чашка с ручкой – надежная модель для трендовой торговли
- Оценка тренда на финансовых рынках
- Отчеты COT для фьючерсных рынков: как они помогают определить направление рынка
Примеры трендовых стратегий
Все перечисленные ниже системы нельзя отнести к новинкам. Эти подходы известны не первый год, но все они продолжают работать, поэтому нет смысла заново изобретать велосипед.
Тихая река
ТС основана на 2 экспоненциальных скользящих средних с разными периодами. Название получила из-за того, что на устойчивых трендах зона между мувингами напоминает русло реки. Когда график входит в эту область можно ожидать разворот и торговать после завершения коррекции.
В базовой версии стратегии используется 5-минутный график и ЕМА с периодами 20 и 50. Но этот подход можно перенести и на другие таймфреймы, придется лишь немного поработать с периодами мувингов. Неплохо работает комбинация периодов 24 и 72 – цена усредняется за сутки и трое суток.
- Направление торговли оценивается по положению мувингов друг относительно друга. Если обе наклонены вниз а ЕМА24 находится под ЕМА72, то сделки на покупку не рассматриваются.
- Пространство между линиями МА – зона окончания коррекций.
- При консервативном сценарии нужно дождаться входа графика в зону между МА и закрытия за быстрой скользящей средней. Идеальный сигнал – тот, при котором график находился в области между МА в течение не более чем 5-7 свечей.
Еще один вариант торговли – искать точки входа на младших таймфреймах. На окончании коррекционных движений могут возникать накопления, слом этих локальных накоплений – хорошая точка входа.
Этот прием можно комбинировать с уровнями Фибоначчи.
Торговля по тренду по паттернам
Такие паттерны как флаг, треугольник, вымпел формируются довольно часто и могут использоваться как самостоятельная стратегия. Можно дополнить их трендовым фильтром, например, скользящей средней.
Лучше всего работают паттерны, сформировавшиеся после резких движения в направлении тренда. Это своего рода фильтр, импульсные рывки хорошо видны невооруженным глазом, после них можно ждать появления паттернов продолжения движения и работать отложенными ордерами .
Как и в случае со стратегией выше здесь могут использоваться дополнительные фильтры (уровни Фибоначчи, другие индикаторы). Простейший сценарий – паттерн продолжения движения и, например, отбой от коррекционного уровня. Если совпадает несколько таких подтверждений, то можно работать и по рынку, а не отложенными ордерами.
Рекомендую прочитать также:
Просвет в облаках — разворотная гэп-модель. Как торговать?
Паттерн Просвет в облаках относится к категории разворотных, формируется на дне нисходящего движения. Для появления этой модели нужен ГЭП, […]
Торговля по тренду от Билла Вильямса
В этой стратегии торговли по тренду использованы элементы подхода Вильямса. Понадобится 2 стандартных инструмента – индикатор фракталов и Аллигатор.
- Сначала нужно дождаться явно выраженного движения и отката. Аллигатор дает сигнал с запаздыванием, при развитии коррекции его линии уже должны выстроиться в нужном порядке.
- При откате индикатор фракталов выделяет 5-свечный экстремум, за ним выставляется отложенный ордер в расчете на продолжение трендового движения. Если сформировался новый фрактал, а ордер не сработал, то он переносится на уровень нового фрактала.
Отложенный ордер удаляется вручную, если он не сработал и график пробил все линии Аллигатора. Сигнал был ложным, но сработала страховка в виде отложенного ордера и убыточная сделка не была заключена.
Фактически это тот же принцип торговли после окончания отката, но используется другой набор индикаторов. Можно брать в работу только первый сигнал после начала нового тренда или пытаться доливаться при каждом новом откате.
Вместо фиксированного тейк-профита можно тралить сделку по фракталам или по Аллигатору.
Трендовая стратегия на основе Параболика и RSI
Это хороший пример индикаторной стратегии торговли по тренду. Работа ведется на Н4, желательно ограничиться мажорами, на кроссах ТС дает более низкий торговый винрейт .
Для работы понадобятся:
- Параболик с максимумом на 0,03 и таким же шагом.
- ЕМА с периодом 70…100, желательно подбирать этот параметр в зависимости от валютной пары.
- RSI , период 14, границы зон перекупленности и перепроданности смещены на на 60 и 40 соответственно.
Рекомендую прочитать также:
Метод Вайкоффа Ричарда: теория + практика торговли
Ричард Демиль Вайкофф входит в пятерку трейдеров-титанов, заложивших основы современного технического анализа. Метод Вайкоффа – это не отдельная стратегия, […]
Для покупок нужно выполнение нескольких правил:
- График расположился над ЕМА.
- PSAR перешел под график.
- К этому моменту RSI должен быть над уровнем 60.
Для продаж правила зеркальные – график должен находиться под ЕМА, это первый фильтр. PSAR должен находиться над графиком, в момент перехода Параболика в область над свечами осциллятор уходит в зону перепроданности.
Желательно использовать трейлинг-стоп по Параболику. Когда цена пройдет в нужном направлении 100 пунктов стоп переносится в безубыток. После этого сделка становится безрисковой.
Рекомендации трейдерам
При работе по тренду желательно:
- Использовать трейлинг-стоп вместо фиксированного тейка. Вы не знаете когда закончится тренд, нет смысла уменьшать собственный профит, используя фиксированный ТР.
- Переводить стоп в безубыток при обновлении предыдущего трендового High / Low . С этого момента сделка становится безрисковой.
- Постоянно доливаться, если возникают соответствующие сигналы. Последние 1-3 сделки скорее всего закроются в безубытке или с небольшими потерями, но по остальным будет накоплена солидная прибыль.
- Не реагировать на незначительные движения графика против открытых позиций. Коррекции – нормальное явление, не нужно закрывать сделки при первом намеке на откат.
Хотя в перечисленных стратегиях и не ведется торговля против тренда, но нужно уметь определять такие моменты. Это идеальный момент для закрытия сетки прибыльных сделок. Торговать контртрендовые сигналы необязательно, это слишком специфический стиль трейдинга, новичкам не подойдет.
Заключение
Биржевая торговля по тренду – намного более спокойный сценарий торговли по сравнению с контртрендовыми стратегиями. Это можно сравнить с путешествием по течению реки, вы не пытаетесь преодолеть сопротивление течения, а просто плывете с минимальными усилиями. Единственная сложность – поиск моментов присоединения к тренду, но и эта проблема легко решается с помощью индикаторов и других инструментов.
Трендовые системы – идеальный выбор для новичков и тех, кто испытывает сложности с контролем эмоций. Желательно начинать работать именно в таком стиле, позже при желании сможете освоить контртрендовый и другой стили торговли.
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».
Трендовые стратегии на рынке Форекс
Секрет прибыльной торговли прост: необходимо правильно определить тренд, вовремя войти в рынок и вовремя закрыть сделку, пока тенденция не поменяла направление. В статье рассматриваем примеры трендовых стратегий с простыми индикаторами, воспользоваться которыми смогут даже новички.
Трендовая торговая стратегия с индикаторами Moving Average и Стохастик
Для торговли вам понадобятся два стандартных индикатора: экспоненциальная скользящая средняя с периодом 21 и обычный стохастик с настройками 5/1/3 (настройки индикатора по умолчанию — 5/3/3). Предпочтительный таймфрейм — М30-H1. Рекомендуемый брокер: компания RoboForex.
Скользящая средняя в этой трендовой стратегии нужна для подтверждения тенденции. Входить в рынок с позицией Buy можно только в том случае, если цена находится выше мувинга. Если график цены расположен ниже средней, пару можно продавать при соблюдении условия, описанного ниже.
Для поиска точки входа в рынок используется индикатор Стохастик. Если цена находится под мувингом, а линия стохастика при этом пересекает сверху вниз уровень 80 (выходит из зоны перекупленности), открываем короткую позицию.
Если стохастик выходит из зоны перепроданности, входим в рынок с длинной позицией. Устанавливаем отложенный ордер Buy stop на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи.
Стоп-лосс устанавливают за ближайшим максимумом или минимумом. Если расстояние до него слишком мало (менее 20 пунктов), ограничить убытки лучше за следующим локальным экстремумом.
Стратегия с использованием трех мувингов
Следующая трендовая стратегия состоит из трех скользящих средних — ЕМА 7, ЕМА 14 и ЕМА 50. Мувинг с самым большим периодом используется для определения направления входа в рынок. Если средняя направлена вниз, при наличии сигнала пару продаем. Если мувинг смотрит вверх, рассматриваем только покупки.
Разберем правила открытия сделок на примерах. Для этого нанесем на график валютной пары три средних: красная — ЕМА 50, зеленая — ЕМА 14 и желтая — ЕМА 7.
Чтобы открыть ордер на продажу, нужно дождаться, пока…
- синяя и желтая средние (ЕМА 7 и ЕМА 14) пересекутся вниз;
После завершения коррекции и закрытия первой свечи ниже ЕМА 7 можно открывать ордер на продажу пары по пробитию минимума сигнальной свечи. Предпочтительный таймфрейм: H1 или выше. Рекомендуемые валютные пары: инструменты с высокой волатильностью, кроме экзотических.
Размер тейк-профита зависит от выбранного таймфрейма. Если вы торгуете на графике H1, рассчитывайте на 40-50 пунктов прибыли. Для дневного таймфрейма эта цифра может возрасти в 2-2,5 раза. Стоп-лосс следует поставить за ближайшим локальным максимумом — тем, который образовался в ходе коррекции.
Условия для открытия сделки на покупку по трендовой стратегии с тремя мувингами:
- ЕМА 7 и ЕМА 14 пересеклись вверх;
Сигнальной свечой считается та, которая закроется первой выше всех трех мувингов. Как только ее максимум будет пробит, можно входить в рынок с позицией Buy,
Качество сигнала оценивают по расстоянию между тремя скользящими средними на момент открытия ордера. Оно не должно быть слишком маленьким или слишком большим. Оптимальная величина показана в примерах выше.
Торговая стратегия Moving Average + Fractals
В этой трендовой торговой стратегии используется популярный подход — торговля на пересечении скользящих средних. Индикатор Билла Вильямса Фракталы выступает в качестве фильтра для ложных сигналов. Разберемся на примере, как это работает.
Установите на график две экспоненциальных скользящих средних с периодами 11 и 35 и индикатор фракталов.
Правила входа в рынок с позицией Sell:
- два мувинга пересеклись вниз;
Сигнал на открытие сделки на продажу — пробитие минимума фрактальной свечи. Стоп-лосс устанавливается за ближайшим восходящим фракталом. У этой стратегии фиксированного тейк-профита нет. По мере появления новых восходящих фракталов следует передвигать стоп-лосс на их уровень. Таким способом можно получить максимум прибыли при долгосрочных трендах.
Правила входа в рынок с позицией Buy противоположны описанным выше. Скользящие средние с периодами 11 и 35 должны пересечься вверх. После пробития первого восходящего фрактала над мувингами, образованного после их пересечения, можно покупать.
Сигналы трендовой торговой стратегии с использованием фракталов точней и прибыльней, чем просто торговля по пересечению скользящих средних.
В примере ниже скользящие средние последовательно пересеклись дважды — сначала вверх, а потом вниз. Если бы мы торговали только по пересечению мувингов, после первого мы бы вошли в рынок с покупками. В итоге этот сигнал оказался ложным и принес убыток.
Какие действия предпринял бы трейдер, руководствуясь правилами торговой стратегии с использованием фракталов? Никаких. Фрактал не пробит вверх, а значит открывать ордер на покупку не нужно.
В торговой стратегии с использованием фракталов трейдер вошел бы в рынок только после второго пересечения мувингов.
Не все сигналы стоит брать в работу. Если пересечение средних спровоцировал сильный ценовой импульс, лучше воздержаться от входа в рынок в таком случае. Пример на изображении ниже.
Величина свечи, образовавшей фрактал, превышает 80 пунктов.С учетом фильтра размер стоп-лосса достигнет 100 пунктов. Торговля с такими параметрами сделки экономически не обоснована.
Часто катализатором таких движений на рынке выступают фундаментальные данные. После прекращения импульса пара обычно возвращается на прежние позиции, поэтому торговля по трендовым стратегиям во время публикации статистических данных может принести убытки. Лучшее время для торговли — спокойный рынок без сильных всплесков волатильности.
Лучше всего для торговли по этой стратегии, подойдут брокеры — Alpari, RoboForex или Forex4You.
Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/trendovye-strategii-forex.html
Источник https://internetboss.ru/osobennosti-torgovli-po-trendu/
Источник https://forex-invest.tv/strategii-nachinaiuschim/trendovye-strategii-na-rynke-foreks.html