Стратегии торговли по свечам на Форекс
Движение торгового инструмента в любом из популярных торговых терминалов может быть представлено одним из нескольких способов. А именно, в виде кривой линии, баров или японских свечей. В целом, каждый из способов визуализации по-своему удобен и все же максимально информативными являются свечи. Помимо волатильности в конкретном периоде, трейдер сразу может увидеть цены закрытия и открытия, то, насколько они друг от друга удалены, а также их отличие от максимума и минимума. И, что особенно важно, это не пустые факты, а информация, благодаря которой можно осуществить отдельный вид торговых стратегий.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Стратегия «3 свечи» для Форекс
Любое движение можно разобрать на более мелкие составляющие, а именно на японские свечи. По их характеру и взаимодействию между собой можно не только определить текущий тренд и его силу, но и предсказать моменты разворота или «разгона» тенденции. Принято использовать свечные паттерны при торговле на старших временных интервалах, так как считается, что там они наиболее надежны, но это не говорит о том, что комбинации свечей нельзя применить во внутридневных стратегиях.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Существует достаточно популярная среди скальперов краткосрочная ТС для Форекс под названием «три свечи». Очевидно, что для ее осуществления необходимы цены за три периода. Но, так как речь идет о скальпинговой тактике, подходящей для M5 и M15 таймфреймов, будет актуальным добавить на график хотя бы какие-то фильтры. Это может быть «по классике» один осциллятор и один трендовый индикатор, например:
- Стохастик;
- Любой трендовый стрелочный индикатор.
Стратегия «3 свечи» подразумевает немалое количество сделок, каждая из которых будет приносить небольшое количество прибыли, но в кратчайшие сроки. Число открытых торговых позиций в день, как и величина профита, зависит от поведения выбранного актива, а также от количества рабочих финансовых инструментов. Достаточно опытные инвесторы, готовые уделить торговле чуть больше времени и желающие иметь высокую доходность, скорее всего, остановятся сразу на нескольких валютных парах. Чтобы результаты торговли не разочаровали, следует избегать флетовых участков движения и открывать сделки только тогда, когда на графике преобладает четкий тренд. Если волатильность резко снижается, следует воздержаться от открытия позиций, ведь вполне вероятно начало консолидации.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Входить в рынок инвестор будет на третьей свече в том случае, если первые две имеют одинаковое направление. Так же крайне желательно, чтобы свечи имели немалый размер, ведь это говорит о заинтересованности покупателей/продавцов.
p, blockquote 5,0,1,0,0 —>
Так, если на графике появляется две сильных бычьих свечи, это говорит о силе покупателей. Вряд ли такое движение закончится сразу, а, значит, его потенциала хватит для того, чтобы трейдер зафиксировал профит.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Вход на покупку
Для входа в длинную позицию необходимо соблюдение нескольких условий:
- Стрелочный индикатор показывает сигнал на покупку. После локального нисходящего движения под графиком образуется синяя стрелочка, подразумевающая разворот;
- После этого формируется две бычьих свечи среднего или большого размера;
- Поведение Стохастика подтверждает направление вверх. Он может находиться в зоне препроданности или располагаться между уровнями «20» и «80», но иметь восходящее направление, где быстрый мувинг формируется выше медленного.
На третьей свече инвестор вручную открывается на покупку. Фиксированный take-profit здесь возможен, но не будет одинаково успешно себя проявлять во всех сделках. Так, одна позиция закроется слишком рано, захватив только часть возможной прибыли, а другая не дойдет до установленного уровня всего пару пунктов. Можно использовать вариант закрытия прибыльной позиции вручную, сразу, как только появится даже незначительная прибыль, но, все же оптимальным вариантом для скальпинговых тактик остается трейлинг-стоп. По аналогичным правилам будет происходить торговля на продажу. После появления красной стрелочки над графиком трендового индикатора инвестор оценивает показания осциллятора и, если все соответствует нисходящему направлению, остается открыть sell на третьей медвежьей свече. Стоп-лосс можно установить над экстремумом (максимумом) первой свечи.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Торговля на дневной свече
Для того чтобы получить хороший заработок с краткосрочных стратегий придется осуществить достаточно большое количество сделок с учетом того, что какая-либо часть из них окажется убыточной. Подобные тактики подходят не всем трейдерам, но, свойства конкретной ценовой свечи можно использовать и для работы на старшем графике.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Ни для кого не секрет, что любой тренд не может длиться вечно. Даже самое долгосрочное и надежное направление время от времени корректируется и даже полностью меняется. В принципе, на этой особенности выстроено множество стратегий торговли и просто индикаторов технического анализа. Например, уровни коррекции Фибоначчи считаются очень качественным инструментом и порой используются даже без всякого фильтра, а по своей сути лишь показывают инвестору диапазоны возможной коррекции. На той же логике и основана простейшая ТС для дневной свечи.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Стратегия базируется на том основании, что сильное импульсное движение на рынке (на любом финансовом активе) обязательно корректируется. Далее возможен любой вариант развития событий – продолжение тренда, его изменение или затяжной флет – но после резкого всплеска цена обязательно должна выдохнуть.
p, blockquote 11,1,0,0,0 —>
Особенно хорошо это свойство подтверждается после выхода сильных экономических новостей. Так, положительная новость для фунта приведет к его росту относительно всех других валют, но сильное и волатильное движение все равно приведет к откату в обратную сторону.
Действия инвестора для открытия сделки на покупку:
- Анализ валютных пар, а именно свечей за предыдущий торговый день;
- Если трейдер находит актив, тело чьей дневной свечи превышает 100 пунктов (1000 пипсов), этот график подойдет для торговли;
- Медвежья свеча с крупным телом на дневном графике позволяет открыть сделку на buy.
Вход в рынок должен происходить не в любой момент, а во время закрытия дневной свечи, в преддверии открытия новой. Есть такой вариант данной тактики, где профит устанавливается на расстоянии в 50% от размера первого ценового бара. Это обеспечит довольно неплохой заработок, но процент закрытых сделок в профит снижается. Как и всегда было в рынке, здесь нельзя исключать того, что цена не дойдет до цели всего 1-2 пп. Такие сделки зачастую позже закрываются по стоп-лоссу, который в данном случае было бы правильно установить совсем немного ниже минимальной цены свечи, под нижней тенью.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Покупка на откате дневного движения
В ситуации, изображенной на рисунке, где инвестор открыл покупку на откат после довольно сильного нисходящего движения, фиксированный профит в 50% себя бы отработал. На коррекции цена прошла даже больше половины первоначального движения, но ведь так происходит далеко не всегда. Нередки моменты, когда цена корректируется совсем немного, даже меньше чем на треть первоначального импульса. Но, учитывая, что речь идет о дневном графике, даже эта прибыль была бы не лишней, а зафиксировать ее можно успеть только с помощью tralling-stop.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Поэтому, лучшим способом фиксации прибыли в торговле по дневной свече, будет применение трейлинг-стопа. Возможно, это сокращает размер возможной прибыли, но сводит вероятность срабатывания стоп-лосса практически к нулю.
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Разумеется, способ фиксации прибыли зависит от выбора конкретного трейдера. Он может выходить как из прибыльных, так и из убыточных сделок вручную, если это лучшим образом скажется на его торговом балансе. Для торговли на продажу инвестор должен найти финансовый актив, на котором за последние торговые сутки произошло сильное восходящее движение. Если размер тела «зеленой» свечи превышает 100 пунктов, во время ее закрытия можно вручную открыть позицию на sell. Stop-loss – на пару пунктов выше максимальной цены за торговый период, минимально возможный уровень трейлинг-стопа или фиксированный TP на 50% движения.
p, blockquote 16,0,0,1,0 —>
Удобство такой ТС состоит в том, что трейдер имеет возможность варьировать загруженность счета и параллельно величину своего дохода, но, конечно же, это зависит и от рынка. Одни трейдеры, особенно не очень опытные, могут торговать только на одной валютной паре, другие же, более профессиональные, будут открываться на всех активах, где будут сигналы и тем самым в разы увеличат свою прибыль. Разумеется, стоит учитывать и тот момент, что количество сигналов изо дня в день сильно разнится. Сегодня это может быть один сигнал, а завтра, например, 7-8. Это важно учитывать при расчете допустимого размера лота на одну позицию.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Индикатор времени до закрытия свечи
Во времена настолько богатого и развитого технического анализа можно найти индикатор или советник, решающий практически любую проблему. В том числе на сегодняшний день можно найти индикатор, показывающий время до закрытия текущей свечи. Такой инструмент будет очень удобен для рассмотренной выше тактики торговли на дневной свече, так как часовые пояса инвесторов по всему миру и время работы в торговом терминале отличаются. Так же индикатор будет полезен в любой ТС, где вход в рынок происходит на закрытии или открытии периода.
p, blockquote 18,0,0,0,0 —>
Индикатор Candle closing time
Помимо простейшей визуализации (в окне графика расположено число, обозначающее время до закрытия текущей свечи) индикатор Candle closing time обладает алертом, который способен подавать сигнал за некоторое время до закрытия свечи. Это облегчит работу как для дневной ТС, так и будет максимально удобным, например, для установки ордеров в преддверии выхода экономической новости.
p, blockquote 19,0,0,0,0 —>
Кроме того, настройки индикатора довольно широки, с их помощью можно оптимизировать инструмент. Так, параметр под названием «show hours» влияет на то, в каком формате будет отображаться время. Выбрав «true», инвестор получит информацию в виде часы/минуты/секунды, а функция «false» приведет к визуализации в формате минуты/секунды. Характеристики «font size», «font» и «color» отвечают за размер, название шрифта и цвет текстовой метки. Достаточно важным параметром так же является «seconds signal», который отвечает за то, за сколько секунд до закрытия свечи сработает оповещение. Так же здесь можно найти несколько настроек для вида оповещения и его свойствах, расположении информации.
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Candle closing time устанавливается на любой график и таймфрейм и способен сделать работу на рынке более комфортной как для скальпера, так и для долгосрочного инвестора.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>
Торговая стратегия Форекс на пробой дневной свечи
Торговая стратегия Форекс на пробой дневной свечи основана на простом предположении: если цена пробьет вчерашний максимум или минимум, то, скорее всего, она продолжит движение в направлении этого пробоя.
Это распространенное мнение, но правда в том, что все зависит от обстоятельств.
Если вы торгуете на пробой свечи, которая значительно больше, чем многие из тех, что были до нее, вы действительно открываете сделку, но попадаете в ловушку средней тенденции рынка к развороту.
Это базовая стратегия пробоя, и она сводится к одному правилу: движущийся объект имеет тенденцию оставаться в движении, пока на него не действует несбалансированная сила.
Если вы входите в сделку после импульсного движения цены, несбалансированная сила покупателей или продавцов (в зависимости от позиции) будет либо фиксировать прибыль, либо откроет противоположную сделку и заставит рынок развернуться.
Считаете ли вы, что после такого раскрытия информации есть преимущество в этом виде торговли? Вам следует провести тестирование, но возможно, что есть небольшое преимущество — покупка максимума или продажа минимума в зависимости от того, насколько далеко продвинулся тренд.
Как же торговать пробой дневной свечи?
Основные правили торговли по торговой стратегии Форекс на пробой дневной свечи:
— Валютные пары: желательно основные.
— Индикаторы: не требуются, но вы можете загрузить этот индикатор максимума минимума Forex, если хотите: Yesterday High & Low v2.0.
Индикатор Yesterday High & Low v2.0 является информационным и просто автоматически рисует уровни закрытия вчерашней дневной свечи. В левом верхнем углу отображаются максимум, минимум и закрытие этой свечи.
Когда закроется вчерашняя дневная свеча, разместите два отложенных ордера с обеих сторон свечи на расстоянии 2 пунктов: один отложенный ордер на продажу, чтобы поймать пробой вниз, и один отложенный ордер на покупку, чтобы поймать пробой вверх.
Разместите стоп лосс на уровне середины закрытой дневной свечи. Уровень тейк-профита следует рассчитать следующим образом: усредните диапазон последних 3 дней и используйте его в качестве тейк-профита. Например, если дневной диапазон свечи первого дня (между максимумом и минимумом) составлял 100 пунктов, во второй день — 150 пунктов, а в третий день — 90 пунктов, то среднее значение за эти три дня будет 113 пунктов.
(100 + 150 + 90) / 3 = 113
Таким образом, тейк-профит следует установить на уровне113 пунктов. Убедитесь, что валютная пара Форекс, которой вы торгуете, действительно находится в тренде или демонстрирует какое-то направленное движение.
Преимущества торговой стратегии Форекс на пробой дневной свечи.
— Стратегия из разряда «установил и забыл». С ней вам нужно открывать торговый терминал только один раз в день, чтобы выставить отложенные ордера.
— Подходит для новичков, потому что стратегия проста в использовании и понимании.
— Останавливает вас от чрезмерной торговли. Почему это плюс? Потому что, если вы совершаете 10 сделок в день с использованием меньших таймфреймов, вы, скорее всего, понесете большие убытки по сравнению с заключением только одной сделки на основе дневной свечи.
Недостатки торговой стратегии Форекс на пробой дневной свечи.
— Большой размер стоп лосса. Поэтому используйте правильный размер позиции, чтобы минимизировать риск.
— Все торговые стратегии Форекс, как правило, имеют ограничения, и эта стратегия не является исключением. Поэтому будьте готовы к торговым убыткам, потому что иногда цена может активировать один отложенный ордер, а далее цена идет в противоположном направлении к вашему стоп лоссу.
Как и с любыми другими торговыми стратегиями, не забудьте протестировать данную стратегию на дэмо-счете, прежде чем начинать торговать на реальном счету.
Все секреты торговли на D1
И как всегда, вас ждет теплая домашняя атмосфера и ответы на ваши вопросы.
Смотреть вебинар в записи
Форекс вебинар «Секреты D1»
Краткое содержание
Исторически, еще до появления компьютеров, D1 был единственным рабочим таймфреймом. Внутридневная торговля существовала, но для большинства трейдеров был доступен только дневной график, который при том еще и рисовался вручную. Соответственно, настройки всех индикаторов были изначально рассчитаны на дневной период. Например, RSI – 14 дней, скользящая средняя – 20 дней и так далее.
На сегодняшний день D1 был и остается самым легким по уровню сложности. При этом в торговле на D1 нет ничего стыдного, будто бы это заведомо слишком легкая задача. Как ни крути, почти все книги по трейдингу рекомендуют начинать именно с дневных графиков.
Преимущества D1
Если использовать стратегию “подбрасывания монетки”, то чтобы выйти в ноль (при равном отношении стопа и тейка) на D1 вам потребуется немногим более 50% успешных сделок. А вот на минутном таймфрейме количество прибыльных сделок должно составлять уже 70-80%, что дает просто колоссальную разницу.
Виной тому проскальзывания и спреды, влияние которых на высоких ТФ не так заметно. Подробнее о том, как собиралась статистика, а также про тестирование других паттернов Price Action описано в отдельной статье .
Также на дневном графике гораздо меньше шума и в целом все более понятно. Графические паттерны максимально приближены к примерам из книжек и легко распознаются. В свою очередь, искать паттерны на минутном ТФ, это как искать иголку в стоге сена.
Недостатки
Разумеется, времени для обучения торговле на D1 потребуется больше. Например, если активно торговать на M1, на обучение вам потребуется несколько недель. На H1 – несколько месяцев. На D1 же потребуется от полугода.
На самом деле, в этом нет ничего страшного. Конечно, времени потребуется больше, но результат окажется лучше. В целом, практически любая специализация требует обучения как минимум в течении полугода.
Еще один недостаток – стратегий для D1 меньше, чем для внутридневных таймфреймов. Как правило, очень много стратегий встречается для M5, M15 или H1, когда дневным графикам уделяется меньше внимания.
Кроме того, это возможно покажется смешным, но следующий недостаток – это скука. В самом деле, в торговле на D1 нет какого-то мандража, в чате не похвастаешься сиюминутными успехами и вообще в размеренной торговле намного меньше “понтов”. В любом случае, “Я скальпер” звучит круче, чем “Я торгую на дневках”.
Нюансы торговли
Есть такой момент – некоторые трейдеры очень боятся свопов, аргументируя тем, будто те могут «сожрать» весь депозит. На самом деле, если вы держите сделки по нескольку месяцев, то это действительно может стать проблемой. Если же время удержания позиций около недели, то ничего страшного не произойдет – какие-то большие убытки по свопу обязательно компенсируются плюсовыми свопами, или прибыль по сделке будет такова, что своп особого значения не заимеет. В большинстве случаев этим вовсе можно пренебречь, войдете вы на минуту позже/раньше, и уже эта разница в несколько пунктов может компенсировать своп. То есть даже спреды и комиссии могут оказать больше влияния, чем свопы.
Как вариант можно открывать сделки утром. При этом на азиатской сессии очень часто бывает откат. То есть, если тренд восходящий, то, вполне возможно, что за ночь цена откатит вниз и вы даже войдете по лучшей цене. Но так происходит не всегда. Руководствуйтесь правилом “рынок будет и завтра”. Есть откат – входим, нет – не входим. То же самое по поводу сделок с пятницы на понедельник. Если на открытии есть гэп, торгуем гэп. Если нет гэпа, то входим по сетапу. Все просто.
Следующий нюанс, у некоторых брокеров бывает нестандартное время закрытия свечи, из-за чего вместо пяти дневных свечей в неделю бывает 6. Это немного сбивает с толку, мешая работе индикаторов и определению паттернов. В таком случае, просто для анализа берите демку какого-либо брокера с пятью дневными свечами в неделю, благо таких ДЦ большинство.
Очень многие пытаются оптимизировать свою торговлю, подключая на дневки трейлинг-стоп, перевод в безубыток и так далее. Самый подходящий вариант – просто позволить рынку самому закрывать позиции по стопу и тейку.
Еще один нюанс – новости. На самом деле, новости на дневных графиках можно смело игнорировать. Но, например, если вы знаете, что сегодня выходит нонфарм, и у вас уже есть позиция в неплохой прибыли – закройте ее.
Мани менеджмент
Есть такое мнение, будто чтобы торговать на D1 нужно много денег. В целом, это ерунда, так как сегодня есть и лоты от 0.01, и центовые счета, так что начинать можно даже с 20 долларов. Этого вполне хватит, чтобы наработать статистику. Когда будет результат работы, можно открывать ПАММ-счет, выкладывать свой мониторинг myfxbook и набирать инвесторов. Не нужно никаких миллиардов на счету, разгонных стратегий и никаких других безумных ухищрений.
Соотношение риска к прибыли для разных инструментов разное. Если брать в среднем, то можете ставить 1 к 3. Например, стоп лосс 50 пунктов, тейк профит 150 пунктов.
На дневках можно использовать подход к мани менеджменту, называемый “фиксированная фракция”. То есть мы используем некий фиксированный лот, например, 0.01 лота на каждые 500 долларов депозита. Увеличилась сумма депозита – увеличился лот, и наоборот, уменьшился депозит – уменьшился лот.
Как это высчитывается изначально? Для начала, определяетесь со стратегий. Далее, минимальным лотом (0.01) торгуете в тестере по всем основным валютным парам. Затем высчитываете максимальную единоразовую просадку в долларах, что при лоте 0.01 равно количеству пунктов, деленному на 10. К этому значению можно еще накинуть процентов 20-30 сверху, учитывая, что в тестере результат всегда лучше, чем в жизни.
Зная уровень максимальной просадки, мы можем рассчитать наш уровень риска. Для многих трейдеров психологическим пределом является просадка в 25%. Соответственно, получив максимальную просадку в 100 пунктов, что примерно равняется 10 долларам, с учетом риска 20%, вам потребуется 50 долларов депозита на каждые 0.01 лота. Более подробно о подобном методе управления капиталом описано в отдельной статье.
Стратегии
Теперь рассмотрим, какие стратегии можно применять на дневных графиках. Если вы, к примеру, возьмете какую-нибудь стратегию на M15 и сравните ее результат в пунктах со стратегией на D1, то не удивляйтесь, если в большинстве случаев это будут одинаковые числа. Как правило, различие только в количестве сделок – на мелких ТФ их будет гораздо больше. Виной тому, что сделок больше, а доходность одинаковая — проскальзывания, спреды и так далее.
Для начала настройте для себя оптимальное окно графика, так чтобы с одной стороны было не слишком мелко, но и не слишком крупно. Дальше, за чем стоит следить, это за 100 и 200 скользящими средними. 200 среднюю испокон веков используют в качестве показателя тренда, это своего рода стандарт. Эти периоды отражают два естественных цикла – полгода и год (в году примерно 200 рабочих дней). Тип средней в целом не имеет большого значения, EMA будет оптимальным вариантом.
Как вариант, можно торговать на отскок от средней. Отскок, как известно, происходит гораздо чаще, чем пробой. В целом, работают и отскоки, и пробои с закреплением – сигналы есть и они отрабатывают. Можно даже торговать пересечения, так как на дневках работают даже простейшие стратегии на одном осцилляторе.
Вот, к примеру, осциллятор MACD. На дневках будет работать даже самая примитивная стратегия на пересечение нулевой линии осциллятора. В данном случае, учитывайте соотношение риска к прибыли 1/3. Это не означает, что вам нужно так торговать, но даже эта стратегия будет работать.
Уровни фибо можно использовать для определения кластеров. Можно даже не смотреть на показания отклонений, просто отмечаем для себя места наибольшего скопления уровней.
Также можно работать от простых уровней поддержки/сопротивления. Отмечайте на графике все уровни, которые бросаются в глаза. Если уровень неявный, отмечать его бессмысленно, так как и другие наверняка его не увидят. Торговать можно прямо по уровням. Единственное условие – наличие явного отскока. И неважно, соблюдаются ли все правила Price Action, есть отскок – входим в сделку. В целом, главное, что мы ищем на дневках – это четкий тренд и вход на откатах.
Психологические аспекты
Один из множества плюсов D1 — это количество времени на раздумья. Тут можно провести аналогию с одним интересным экспериментом в шахматной игре. В ходе него собрали вместе гроссмейстеров и игроков второго разряда. Проводились обычные партии, где давалось 135 секунд на ход и игра блиц – 6 секунд на ход. У мастеров сильной разницы между двумя партиями замечено не было, когда у любителей наличие времени на раздумья играло ключевую роль. То есть, если вы не мега профессионал, D1 даст вам сильное преимущество – время на обдумывание сделки.
Чтобы лучше настроиться на торговлю, можно создать некий ритуал. Например, отрывание нового листа в блокноте, открывание дневника, заваривание чашки чая или кофе, одним словом — что угодно. Подобное системное действие позволяет мозгу переключиться в режим анализа, меньше отвлекаясь на внешние раздражители. То есть это некая тренировка для переключения в рабочий режим.
Заключение
Не смотря на то, что D1 дает много времени на раздумья, не стоит переусердствовать и слишком долго всматриваться в рынок, всему есть разумный предел. Как правило, именно первое решение является самым правильным (при условии наличия хоть какого-то опыта).
Тут нужно спокойствие, умение ждать, так как неделями может просто ничего не происходить. В любом случае, нужно сохранять концентрацию и отмечать малейшие успехи, в чем также может помочь ведение дневника. Даже если вы получили минус, но он оказался меньше, чем предыдущий, это уже работа над ошибками. Возможно, именно малейший перевес в плюс, который дает D1, превратит вашу торговлю из убыточной в прибыльную.
Источник https://www.blotter.ru/1/l6/strategii-torgovli-po-svecham-na-foreks/
Источник https://forex-total.ru/torgovye-strategii/torgovaya-strategiya-foreks-na-proboj-dnevnoj-svechi.html
Источник https://tlap.com/vse-sekretyi-torgovli-na-d1/